和邦生物(603077):和邦生物关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1233号《关于同意四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日向不特定对象发行4,600万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额4,600,000,000.00元，债券期限6年。公司本次发行，扣除各项发行费用不含税金额人民币24,599,056.60元后，实际募集资金净额为人民币4,575,400,943.40元，资金到账时间为2024年11月1日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）予以验证，并出具川华信验（2024）第0045号验资报告。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 公司募集资金净额为4,575,400,943.40元，本年度使用募集资金投入募投项目总额312,970,452.68元，累计使用募集资金投入募投项目总额581,520,867.46元；本年度产生存款利息收入46,840,174.20元，支付银行手续费1,393.64元，累计产生利息收入及手续费支出净额49,647,129.46元。截至2025年12月31日，募集资金专户银行存款余额为4,043,527,205.40元。 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币
2024年10月24日至11月8日，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司与全资子公司广安必美达生物科技有限公司和保荐机构首创证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司四川省分行、兴业银行股份有限公司乐山分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司乐山分行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。 前述《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。 募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币
（一）募集资金投资项目资金使用情况 本年度投入募投项目资金312,970,452.68元，累计投入募投项目资金581,520,867.46元。具体情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 截至2025年12月31日，公司不存在先期投入置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在未经合规程序变更募集资金用途、募集资金用于非募投项目建设、募集资金用于财务性投资等使用及管理违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。 四川华信对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了《四川和邦生物科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（川华信专（2026）第0259000号），认为：贵公司管理层编制的《四川和邦生物科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告［2025］10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2025年5月修订）（上证发〔2025〕68号）》及相关格式指引等规定，在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金实际存放与使用情况。 七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。 经核查，保荐人认为：2025年度和邦生物募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与募集说明书所述募投项目一致。 特此公告。 四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2026年4月21日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股 份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。 中财网
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