[快讯]永杰新材:变更部分募集资金投资项目

时间：2026年04月19日 17:40:37 中财网

　　CFi.CN讯：? 原项目名称：年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目
? 新项目名称：收购奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司（以下简称“奥科宁克秦皇岛”或“标的公司”）100%股权及奥科宁克（昆山）铝业有限公司（以下简称“奥科宁克昆山”或“标的公司”）95%股权项目。

? 变更募集资金投向的金额：25,625.30万元（其中含原年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目未使用募集资金25,192.13万元，募集资金账户产生的利息、理财收益及扣除手续费净额433.17万元，具体金额以募集资金实际划转时募集资金专户全部余额为准）。

? 本事项尚需提交公司股东会审议。（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626号）同意注册，并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕59号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票4,920万股，每股面值为人民币1元，发行价格为20.60元/股，募集资金总额为人民币101,352.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,159.87万元，实际募集资金净额为人民币93,192.13万元。

上述募集资金已于2025年3月6日划至公司指定专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕45号）。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。

根据《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《永杰新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004）、《永杰新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2025-014），首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：单位：万元

序 号	项目名称	项目投资总 额	拟投入募集资金金 额
1	年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目	73,738.00	33,000.00
2	年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目	55,117.00	25,192.13
3	偿还银行贷款项目	50,000.00	22,000.00
4	补充营运资金项目	30,000.00	13,000.00
合计	208,855.00	93,192.13

（二）募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元

序 号	项目名称	调整后投资总 额（1）	截至期末累计投入 金额（2）	截至期末投入进度 （%）（3）=（2）/ （1）
1	年产4.5万吨锂电池 高精铝板带箔技改项 目	33,000.00	21,273.42	64.46
2	年产10万吨锂电池高 精铝板带技改项目	25,192.13	0.00	0.00
3	偿还银行贷款项目	22,000.00	22,000.00	100.00
4	补充营运资金项目	13,000.00	13,000.00	100.00

合计

93,192.13

56,273.42

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（三）关于本次变更募集资金投资项目情况
公司拟终止实施“年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目”，将该项目的募集资金25,625.30万元变更投入到新增项目“收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权项目”。

本次拟变更用途的募集资金金额为25,625.30万元（其中含原年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目未使用募集资金25,192.13万元，募集资金账户产生的利息、理财收益及扣除手续费的净额433.17万元，具体金额以募集资金实际划转时募集资金专户全部余额为准），占公司首次公开发行募集资金净额的比例为27.50%，变更募投项目投资规模的概况如下所示：
募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金总额	101,352.00
募集资金净额	93,192.13
募集资金到账时间	2025年3月6日
涉及变更投向的总金额	25,625.30
涉及变更投向的总金额占比	27.50%
改变募集资金用途类型	□改变募集资金投向 □改变募集资金金额 ?取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 ?实施新项目 □永久补充流动资金 □其他：____

变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目

变更后募投项目

募集 资金 发行 名称

项目 名称

实 施 主 体

实施 地点

项目总投 资额

募集资金 承诺投资 总额

截止 公告 日计 划累 计投 资金 额

已投 入金 额

是否已 变更募 投项 目，含 部分变 更（如 有）

募集 资金 发行 名称

项目名称

实施 主体

实施 地点

项目拟投 入总金额

拟投入募集资金 金额

是否 构成 关联 交易

2025 年首 次公 开发 行股 份

年产 10万 吨锂 电池 高精 铝板 带技 改项 目

永杰 新材

永杰新 材厂区

55,117.00

25,192.13

0.00

0.00

是

2025 年 首 次 公 开 发 行 股 份

收购奥科 宁克秦皇 岛100%股 权和奥科 宁克昆山 95%股权项 目

永杰 新材

秦皇 岛工 厂/昆 山工 厂

122,307.50

25,625.30

否

注：“拟投入募集资金金额”为截至2026年4月17日募集资金结余金额25,625.30万元，含原年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目未使用募集资金
25,192.13万元，募集资金账户产生的利息、理财收益及扣除手续费的净额433.17万元，具体金额以募集资金实际使用划转时募集资金专户全部余
额为准；项目拟投入总金额系根据约定的汇率取值方法以基准日汇率测算，最终支付金额按股权交易协议约定的交割日适用汇率折算。