齐翔腾达(002408):淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2026年04月10日 14:11:17 中财网 |
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原标题: 齐翔腾达:淄博 齐翔腾达化工股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
淄博 齐翔腾达化工股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：淄博 齐翔腾达化工股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2025年初
占用资金
余额 | 2025年度占用
累计发生金额
（不含利息） | 2025年度占
用资金的利
息（如有） | 2025年度
偿还累计
发生额 | 2025年末
占用资金
余额 | 占用形
成原因 | 占用性
质 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企
业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2025年初
往来资金
余额 | 2025年度往来
累计发生金额
（不含利息） | 2025年度往
来资金的利
息（如有） | 2025年度
偿还累计
发生额 | 2025年末
往来资金
余额 | 往来形
成原因 | 往来
性质 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 山东能源集团财
务有限公司 | 控股股东、
实际控制人
控制的企业 | 货币资金 | - | 413,603.27 | 75.29 | 393,716.55 | 19,962.01 | 存款余
额 | 经营性
往来 | | | 内蒙古荣信化工
有限公司 | 控股股东、
实际控制人
控制的企业 | 应收账款 | - | 48.54 | - | 38.96 | 9.58 | 货款 | 经营性
往来 | | | 山东能源招标有
限公司 | 控股股东、
实际控制人
控制的企业 | 其他应收
款 | - | 17.40 | - | 10.40 | 7.00 | 保证金 | 经营性
往来 | | | 山东纵横易购产
业互联网有限公 | 控股股东、
实际控制人 | 其他应收
款 | 0.03 | - | - | 0.03 | - | 保证金 | 经营性
往来 | | | 司 | 控制的企业 | | | | | | | | | | | 兖矿能源集团股
份有限公司 | 控股股东、
实际控制人
控制的企业 | 预付账款 | - | 350.20 | - | - | 350.20 | 货款 | 经营性
往来 | | | 山东能源数智云
科技有限公司 | 控股股东、
实际控制人
控制的企业 | 其他非流
动资产 | 10.20 | 55.06 | - | 65.26 | - | 设备款 | 经营性
往来 | | | 山东东华技术开
发有限公司 | 控股股东、
实际控制人
控制的企业 | 其他非流
动资产 | 666.50 | 1,697.50 | - | 2,364.00 | - | 设备款 | 经营性
往来 | | | 兖矿济宁化工装
备有限公司 | 控股股东、
实际控制人
控制的企业 | 其他非流
动资产 | 318.63 | 88.78 | - | 86.11 | 321.30 | 设备款 | 经营性
往来 | | | 兖州煤业榆林能
化有限公司 | 控股股东、
实际控制人
控制的企业 | 预付款项 | - | 500.94 | - | 383.37 | 117.57 | 货款 | 经营性
往来 | | | 枣庄八一水煤浆
热电有限责任公
司 | 控股股东、
实际控制人
控制的企业 | 应收账款 | - | 309.76 | - | 309.76 | - | 碳排放 | 经营性
往来 | | | 山东能源集团物
资有限公司鲁中
分公司 | 控股股东、
实际控制人
控制的企业 | 应收账款 | - | 0.53 | - | 0.53 | - | 自办食
堂经费
补贴 | 经营性
往来 | | | 兖矿鲁南化工有
限公司 | 控股股东、
实际控制人
控制的企业 | 应收账款 | 93.62 | 360.61 | - | 426.01 | 28.22 | 货款 | 经营性
往来 | | | 兖矿煤化供销有
限公司 | 控股股东、
实际控制人
控制的企业 | 应收账款 | - | 6,247.56 | - | 5,967.87 | 279.69 | 货款 | 经营性
往来 | | | 山东能源集团国
际贸易发展有限
公司 | 控股股东、
实际控制人
控制的企业 | 应收账款 | - | 725.16 | - | 725.16 | - | 货款 | 经营性
往来 | | | 山东方大工程有
限责任公司 | 控股股东、
实际控制人
控制的企业 | 预付款项 | - | 0.50 | - | - | 0.50 | 维修费 | 经营性
往来 | | | 陕西未来能源化
工有限公司 | 控股股东、
实际控制人
控制的企业 | 合同资产 | 38.79 | - | - | - | 38.79 | 货款 | 经营性
往来 | | 上市公司的子公司及
其附属企业 | 青岛思远化工有
限公司 | 子公司及其
控制的企业 | 其他应收
款 | 2.48 | - | - | 2.48 | - | 往来款 | 非经营
性往来 | | | 齐翔华利新材料
有限公司 | 子公司及其
控制的企业 | 其他应收
款 | 4,442.75 | - | - | 4,442.75 | - | 资金拆
借本金 | 非经营
性往来 | | | 山东齐鲁科力化
工研究院股份有
限公司 | 子公司及其
控制的企业 | 其他应收
款 | - | 8,101.20 | - | 8,101.20 | - | 往来款 | 非经营
性往来 | | | 齐翔华利新材料
有限公司 | 子公司及其
控制的企业 | 应收利息 | 770.92 | - | 43.09 | 814.01 | - | 资金拆
借利息 | 非经营
性往来 | | 其他关联方及其附属
企业 | 天辰齐翔新材料
有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 88,543.97 | - | 88,543.97 | - | 货款 | 经营性
往来 | | | 天辰齐翔新材料
有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 239.71 | 26,231.97 | - | 26,292.11 | 179.57 | 货款 | 经营性
往来 | | 总 计 | —— | —— | —— | 6,583.63 | 546,882.95 | 118.38 | 532,290.53 | 21,294.43 | —— | —— |
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