[担保]南大光电(300346):向金融机构申请综合授信额度及对子公司担保额度预计
江苏南大光电材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度 及对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）于2026年4月8日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及对子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 为满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币15亿元。上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。上述融资可以公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。 为满足子公司经营发展需求，提高融资效率，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司南大光电（乌兰察布）有限公司（以下简称“乌兰察布南大”）、南大光电半导体材料有限公司（以下简称“南大半导体”）、南大光电（淄博）有限公司（以下简称“淄博南大”）、全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大”）、宁波南大光电材料有限公司（以下简称“宁波南大”）、奥盖尼克材料（苏州）有限公司（以下简称“奥盖尼克”）、江苏南大光电材料科技有限公司（以下简称“南大科技”）就上述综合授信额度内的融资提供总计不超过人民币7亿元的担保额度。此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述事项需提交公司股东会审议。本次申请综合授信及预计担保额度的授权有效期自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会授权日止。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。 二、担保额度预计情况 1、担保主体：本公司及合并报表范围内控股及全资子公司 2、被担保方及担保额度 被担保方为公司合并报表范围内的控股及全资子公司，主要为2025年新成立的统一销售平台江苏南大光电材料科技有限公司。
2、上表部分子公司“截至目前担保余额”大于“本次预计担保额度”，系因为部分担保合同即将到期且不再续签，不影响整体预计金额。 三、被担保方基本情况 （一）南大光电（乌兰察布）有限公司 统一社会信用代码：91150902MA13U4JK03 类型：其他有限责任公司 住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区巴音一路以东、佳辉化工以北法定代表人：王陆平 注册资本：叁亿元（人民币元） 成立日期：2021年02月09日 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股本结构：
单位：万元
（二）南大光电半导体材料有限公司 公司名称：南大光电半导体材料有限公司 统一社会信用代码：91341124MA2TDMBWXN 住所：安徽省滁州市全椒县十字镇十谭产业园新城大道117号 法定代表人：茅炳荣 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：叁亿叁仟捌佰万元整 成立日期：2019年01月10日 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属包装容器及材料制造；橡胶制品销售；机械设备销售；特种设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；创业空间服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股本结构：
主要财务数据： 单位：万元
（三）南大光电（淄博）有限公司 公司名称：南大光电（淄博）有限公司 统一社会信用代码：91370322MA3Q66TG0H 注册资本：壹亿贰仟柒佰壹拾壹万零叁佰陆拾柒元整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2019年07月10日 法定代表人：袁根林 住所：山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园飞源南路1号 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股本结构：系公司全资子公司 主要财务数据： 单位：万元
（四）全椒南大光电材料有限公司 公司名称：全椒南大光电材料有限公司 统一社会信用代码：913411240836837151 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：安徽省滁州市全椒县十字镇十谭产业园新城大道686-688号 法定代表人：王陆平 注册资本：壹亿壹仟零叁拾肆万零贰佰元整 成立日期：2013年11月26日 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；有色金属合金制造；通用设备修理；机械设备销售；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内贸易代理；创业空间服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股本结构：系公司全资子公司 主要财务数据： 单位：万元
公司名称：宁波南大光电材料有限公司 统一社会信用代码：91330206MA2AGQ8Q11 住所：浙江省宁波市北仑区柴桥街道扬舟岙路233号 法定代表人：冯剑松 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：叁亿陆仟柒佰叁拾叁万壹仟玖佰元 成立日期：2018年01月09日 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属包装容器及材料制造；国内贸易代理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 股本结构：
单位：万元
（六）奥盖尼克材料（苏州）有限公司 公司名称：奥盖尼克材料（苏州）有限公司 统一社会信用代码：91320594MACJEGM492 住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路333号苏州纳米城Ⅱ区纳米健康产业园1号楼606、607、608室 法定代表人：祝晓梅 公司类型：有限责任公司 注册资本：3,100万元整 成立日期：2023年05月24日 经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；日用化学产品销售；新型催化材料及助剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股本结构：
单位：万元
（七）江苏南大光电材料科技有限公司 公司名称：江苏南大光电材料科技有限公司 统一社会信用代码：91320594MAEJCJ9E9K 住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路333号苏州纳米城Ⅱ区纳米健康产业园1号楼605室 法定代表人：冯剑松 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：3000万元人民币 成立日期：2025年4月30日 经营范围：许可项目：特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光电子器件销售；电子专用材料制造；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；工程塑料及合成树脂销售；日用化学产品销售；新型催化材料及助剂销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；特种设备销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；创业空间服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股本结构：系公司全资子公司 单位：万元
四、担保方式和类型 1、担保方式：包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保等。 2、担保类型：因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等。 3、具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。 五、授权事项和期限 1、董事会提请股东会授权公司管理层在不超过已审批担保总额度的情况下，可根据实际经营情况适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度。但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的被担保方处获得担保额度。 2、在本次授予的额度范围内，公司授权董事长或其指定的授权代理人签署办理授信和对子公司担保事宜所产生的相关文件。 3、本次申请综合授信及预计担保额度的授权有效期自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会授权之日止。 六、履行的审议程序及相关意见 2026年4月8日公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及对子公司担保额度预计的议案》。本次申请综合授信额度及对子公司担保额度预计，是依据公司日常经营需要而进行的合理预计，有助于提高融资能力和效率，符合公司整体利益。 本次被担保对象均为公司子公司，经营状况良好。其中，被担保公司乌兰察布南大、南大半导体、宁波南大、奥盖尼克为公司控股子公司，在实际发生担保时，如其少数股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，能够对其经营进行有效管控，财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 董事会同意本次申请综合授信及预计担保额度事项。该议案尚需提交公司股东会审议。 七、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至2026年3月31日，公司及控股子公司累计对外担保总额为69,140万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的19.85%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。此外，子公司为南大光电提供担保的总额为人民币14,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的4.02%，不占用公司对外担保预计额度。 以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在对合并报表范围以外的对象提供担保的情形。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 八、备查文件 1、《江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议》。 特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2026年4月10日 中财网
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