三峰环境(601827):2025年年度股东会会议资料
2025年年度股东会 会议资料 二〇二六年四月 目录 关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案..........-2- 关于审议公司2025年度财务决算及2026年预算的议案...-9- 关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司2025年年度报告》全 文及摘要的议案....................................-12- 重庆三峰环境集团股份有限公司2025年度利润分配方案.-13- 关于申请金融机构授信额度的议案....................-15- 关于向子公司及参股公司提供担保的议案..............-17- 关于审议公司2025年度董事会工作报告 的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》《重庆三 峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等制度规定，现将《重 庆三峰环境集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》提交股 东会审议。 以上议案，请予审议。 附件：《重庆三峰环境集团股份有限公司2025年度董事会工 作报告》 重庆三峰环境集团股份有限公司 2026年4月29日 附件： 重庆三峰环境集团股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025年，重庆三峰环境集团股份有限公司董事会严格遵循《公 司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规与监管规 则，严格落实股东会决议，持续完善公司治理结构，健全内部控 制与风险管理体系，规范“三会一层”运作和信息披露，切实保 障全体股东的合法权益。现将董事会年度工作情况汇报如下： 一、2025年度公司经营发展情况 2025年是“十四五”规划的收官之年。“十四五”期间，在 全体股东的支持下，公司直面挑战、勇毅前行，立足新发展阶段， 贯彻新发展理念，围绕主责主业持续做大、做优、做强，取得了 优秀的经营业绩和辉煌的发展成果。2025年，公司实现营业收入 55.59亿元，利润总额14.59亿元。同比“十三五”末（2020年） 分别增长12.78%和70.22%。截至2025年末公司总资产达247.86 亿元，净资产126.59亿元，同比“十三五”末增长31.57%和54.72%。 全年处理生活垃圾1588.58万吨，清洁电力发电量62.48亿度， 相对“十三五”末均增长超过85%。在市场拓展方面，2025年公 司联合体成功签署澳门项目营运及保养服务合同，成为渝澳合作 的标志性成果。公司承建的越南河内塞拉芬项目成功并网发电， 是“一带一路”倡议沿线市场标杆。同时，公司成功入选印尼主 权投资基金环境友好型废物转化能源项目选定供应商名单，国际 市场开拓成绩显著。截至去年末公司技术及产品已应用于国内外 约268个垃圾焚烧项目、433条焚烧线，规模合计超24万吨/日。 在科研创新方面，深入推进“星火计划”。研发投入同比增长12.19%，新获专利授权18项（均为发明专利），《垃圾发电厂飞灰低温处 理技术规范》获批发布，有效填补行业标准空白。智慧焚烧覆盖 率超35%，“大数据+AI”持续赋能数字厂站建设。在改革发展方 面，突出主责主业，全面完成整合优化目标。有效优化压缩全级 次法人单位，管理效率进一步提升。 二、2025年度公司董事会的主要工作 （一）董事会公司治理工作开展情况 2025年公司董事会共召开会议13次，审议通过定期报告、考 核结果及方案、新增机构设置以及转让子公司控股权等重要议案 共44项。全年董事会战略委员会召开会议1次，提名委员会召开 会议2次，审计委员会召开会议8次，薪酬与考核委员会召开会 议3次。各董事认真履行忠实勤勉义务，积极发表意见，审慎行 使表决权，切实发挥决策和监督作用，有力推动了公司治理水平 的持续提升。年内公司董事会主要审议决策事项包括： 1.审议公司定期报告 2025年，公司共编制和披露年度报告、半年度报告、季度报 告共四项定期报告。年内，董事会充分发挥治理机构决策核心作 用，审计委员会聚焦财务报告和内部控制等重点领域，与审计机 构保持密切沟通，推动解决审计过程中遇到的各类问题，有力确 保了审计工作的独立性和客观性。在定期报告的沟通与审议环节， 各位董事、独立董事充分发挥自身专业经验，勤勉尽责开展议案 审核，确保了公司定期报告的按时披露和高质量呈现。 2.审议决策公司改革发展事项 2025年，公司依据上级单位统一部署，进一步深入贯彻国企 改革要求，开展组织结构调整工作。年内经独立董事事前认可并 经董事会审议通过，完成了对原子公司重庆三峰城市环境服务有 限公司控股权的转让，有利于公司进一步集中主业领域，推动核 心业务发展。同时，为适应公司经营业务特别是海外业务的发展 需要，以实现集约高效运营为目的，经董事会审议通过，公司新 设立国际事业部，并在财务部下设财务共享中心，为公司内部经 营管理效率的提升和国际市场拓展发挥了重要作用。 3.审议决定公司经营业绩考核结果和考核目标 2025年，公司董事会严格履行治理职责，审议通过了2024 年度经营业绩考核结果及2025年度经营业绩考核目标相关议案。 在目标设定及考核执行过程中，董事会薪酬与考核委员会依据公 司《职业经理考核管理办法》等相关规定，认真组织和实施具体 考核工作，发挥了关键作用。全体董事秉持高度负责的态度，确 保了考核与激励工作的公正、客观，为公司持续健康发展提供了 坚实保障。 （二）股东会召集及会议决议执行情况 2025年，公司董事会共召集股东会3次，向股东会提交议案 17项，具体议案涉及董事会换届、修订公司章程、审议公司财务 预决算和利润分配方案等重要内容。股东会的会议程序合法合规， 投票流程公平公正，会议决议得到有效执行，切实维护了股东的 利益。 1.公司第二届董事会任期已到期。经公司相关股东提名，并 经公司2025年第一次临时股东大会表决选举，公司第三届董事会 于2025年3月正式履职。 2.根据最新《公司法》规定及监管机构指导意见，公司2024 年年度股东会审议通过了《关于取消监事会并相应修订<公司章 程>的议案》,顺利完成治理结构调整。后续治理层监督工作由公 司董事会审计委员会执行。 3.公司董事会、相关部门及子公司、分支机构严格按照股东 会审议通过的年度预算方案执行预算实施和经营管理工作。从年 度审计结果看，年度预算执行情况良好。 4.年内公司日常关联交易、授信及对外担保工作均严格按照 股东会审议通过的年度计划执行。关联交易合法合规，贷款及对 外担保等事项的风险管控良好，相关机制执行到位，有效维护了 公司及股东的合法权益。 5.2025年，公司依据股东会审议通过的年度利润分配方案实 施上一年度利润分配。年内共计派发现金股利约4.09亿元，占合 并报表归母净利润的比例达到35.07%，股东回报在业内属较好水 平。 三、2026年度公司发展思路 2026年是“十五五”开局之年。新时期我国发展环境面临深 刻复杂变化，战略机遇和风险挑战并存，不确定难预料因素增多。 面对国内、国际两个市场，公司所处行业和发展环境也在不断发 生新的深刻复杂变化。为此，在新的发展阶段，公司将科学把握 危与机、确定性与不确定性的辩证关系，保持定力，聚焦主业， 守住国内市场“基本盘”，加快做大海外市场“增长极”，保障 公司生存，推动未来持续发展。主要工作思路包括： （一）持续开拓两个市场，稳固行业地位 坚定实施国内国际双轮驱动战略，保证规模，驱动增长，维 护行业领先地位。在国内继续聚焦行业收并购、县域小型垃圾焚 烧、产业链延链补链等业务领域，抓住一切行业机遇，接续国内 发展。在国际市场重点打造标杆项目，深化与大型央企及国际知 名优质伙伴的沟通交流，以核心设备销售、EPC、DBO等模式， 积极拓展“一带一路”沿线国家市场，努力打开新局面。 （二）深化精益管理，提升运营效能 深化全流程精细化管理，推动存量项目深挖潜力，守牢运营 基本盘、积蓄发展新动能，确保核心运营指标稳居行业前列。深 化设备全生命周期管理，保障关键设备长周期稳定运行。主动对 外对接，保障生活垃圾收运量，大力开拓增量垃圾资源，推动产 能利用率进一步优化。 （三）强化科技赋能，激发创新动能 统筹推进“星火计划”深入实施，增强“两中心一室一院一 站”创新平台间的联动，加大研发投入和创新激励力度。进一步 强化重点技术攻关，加快创新成果转化，推动更多科研成果从“实 验室”落地“生产线”,“创新力”转为“生产力”。与此同时， 加速数字转型和智慧升级，深入探索并推进AI技术的全流程、多 场景应用，推动公司由生产经营驱动向科创综合驱动转型。 （四）深化企业改革，释放发展活力 优化公司治理，以深化一流企业建设为主线，持续健全中国 特色现代企业制度。深化机制改革，持续强化任期制、契约化管 理，“一企一策”实施差异化、精准化考核。强化改革攻坚，巩 固拓展“三攻坚一盘活”改革成效，持续深化“瘦身健体”涉改 企业融合，持续发力存量资产盘活。 以上为公司2025年度的董事会工作报告，提请股东会审议。
（三）经营成果分析 1.2025年公司实现营业总收入55.59亿元，比上年下降4.32 亿元，降幅7.21%，剔除2025年度三峰城服不再纳入合并范围的 影响后，营业收入同口径下降1.89亿元，降幅3.30%。其中，实 现电厂运营收入40.80亿元，同比增加0.19亿元，增幅0.46%， 剔除2025年度三峰城服不再纳入合并范围的影响后，运营收入同 口径增长2.62亿元，增幅6.91%；实现工程建造收入14.68亿元， 同比减少4.50亿元，降幅23.47%。 2.2025年度公司实现利润总额14.59亿元，比上年增长0.73 亿元，增幅5.29%。 （四）财务状况分析 1.资产方面。2025年末公司资产总额247.86亿元，比年初增 加10.39亿元，增幅4.37%。主要系公司货币资金增加所致。 2.负债方面。2025年末公司负债总额121.26亿元，比年初增 加2.03亿元，增幅1.70%。主要系带息负债增加以及三峰城服出 表综合所致。 3.所有者权益方面。2025年末所有者权益总额126.59亿元， 比上年末增加8.36亿元，增幅7.07%，主要系本期公司经营积累 增加所致。 （五）现金流量情况 1.2025年公司经营活动产生的现金流量净额23.55亿元，同 比增加3.02亿元，增幅14.69%，主要系本年国补收款金额增加、 新接收澳门项目运营以及24年投运项目（葫芦岛、昆明二期、夔 门项目）翘尾因素所致。 2.2025年公司投资活动产生的现金流量净额-2.40亿元，投 资活动净流出同比减少3.00亿元，主要系本年度处置三峰城服和 兴泸环境收回投资所致。 3.2025年公司筹资活动产生的现金流量净额-2.06亿元，筹 资活动净流出同比减少23.21亿元。主要系上年同期归还中票及 银行贷款所致。 二、2026年度预算情况 （一）经营预算。2026年度集团正式商运的37个全资、控股 子公司及委托运营项目预计完成垃圾处理约1,598.17万吨。2026 年大宗物资集中采购预算19,600万元。 （二）投资预算。2026年度预计固定资产项目投资78,500 万元，股权项目投资25,807.19万元。 以上议案，请予审议。 重庆三峰环境集团股份有限公司 2026年4月29日 关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司 2025年年度报告》全文及摘要的议案 各位股东： 经重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）第三届 董事会第十一次会议审议通过，《重庆三峰环境集团股份有限公 司2025年年度报告》全文及摘要已于2026年3月31日正式披露， 现提请公司股东会审议。具体详见公司于2026年3月31日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆三峰环境集 团股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。 以上议案，请予审议。 重庆三峰环境集团股份有限公司 2026年4月29日 重庆三峰环境集团股份有限公司 2025年度利润分配方案 各位股东： 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度 利润分配方案如下： 一、2025年度利润分配的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025 年度本集团母公司实现净利润761,790,003.92元，依据《公司法》 和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金 76,179,000.39元后，当年实现可供股东分配利润额为 685,611,003.53元，加上以前年度留存的未分配利润 2,036,841,107.89元，截止2025年12月31日，本集团母公司累 计可供股东分配利润为人民币2,722,452,111.42元。 公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 1,671,933,300股为基数分配利润。本次分配利润预案如下： 公司拟向全体股东按每10股派2.66元(含税)的比例派发现 金股利共计 444,734,257.8 元，其余未分配利润 2,277,717,853.62元转以后年度可供分配利润；本年度不送红股， 也不实施资本公积金转增股本。公司2025年度拟派发现金股利的 金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率约 为36.13%。 1.上述利润分配预案不会影响公司偿债能力，不会影响公司正 常生产经营。 2.公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》，以及《公司章程》等关于利润分配的 相关规定。 该利润分配预案为了更好地回报投资者，较上一年度的现金利 润分配水平有所提升，是结合公司经营业绩、经营净现金流情况， 在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了全 体投资者的合理诉求和投资回报情况，方案实施不会造成公司流 动资金短缺或其他不良影响，符合公司确定的利润分配政策，公 司的现金分红水平属于所处行业上市公司优质水平。 以上议案，请予审议。 重庆三峰环境集团股份有限公司 2026年4月29日 关于申请金融机构授信额度的议案 各位股东： 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度 授信额度申请方案如下： 重庆三峰环境集团股份有限公司及部分全资、控股子公司、 三级子公司（以下统称子公司）因资金需求，并结合新增日常经 营及项目建设的需要，计划向银行等金融机构申请不超过人民币 39.31亿元（含39.31亿元）的授信额度。 本次拟申请的授信额度用于公司及子公司办理流动资金贷款、 固定资产贷款、股权并购贷款等各种贷款业务，以及银行承兑汇 票、汇票贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇等交易。实际授 信额度最终以银行等金融机构最后审批的授信额度为准。办理新 增授信项下的借款、开立保函、信用证、汇票贴现等业务时，借 款利率、期限、保函费率等以届时金融市场行情及实际签订的协 议为准。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额。实 际融资金额、授信额度使用情况将根据公司运营资金、项目建设 资金等实际需求确定。 本次申请的金融机构授信额度不超过人民币39.31亿元（含 39.31亿元），自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召 开之日止。 提请股东会授权公司总经理办公会：在本议案申请的额度范 围内，决定公司及子公司对具体授信额度的使用，包括决定具体 授信机构、授信方案、相关法律文件的签署等。 以上议案，请予审议。 重庆三峰环境集团股份有限公司 2026年4月29日 关于向子公司及参股公司提供担保的议案 各位股东： 为满足重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）部 分全资子公司、控股子公司及三级子公司（以下统称子公司）、 参股公司以及竞标联合体等市场项目主体贷款融资、开立保函、 信用证等需求，确保公司生产经营、项目建设、市场拓展等各项 业务顺利推进，公司拟向子公司、参股公司以及市场项目主体提 供不超过人民币16.22亿元的担保，包括为全资子公司提供担保 不超过5.01亿元，为控股子公司提供担保不超过4.70亿元，为 参股公司提供担保不超过1.51亿元，为市场项目提供担保不超过 5亿元。具体如下： 一、本次被担保人包括公司合并报表范围内的子公司、并表 范围外的参股公司，以及竞标联合体等公司市场项目主体。具体 担保额度及被担保人情况请见表一。本次提供担保的目的是为满 足项目建设、运营，及市场项目竞标、履约所需资金或开立保函 的需求。 二、本次担保额度的有效期自公司股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。 三、公司及子公司、参股公司可根据自身业务需求，在审议 通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事 宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文
总计不超过人民币16.22亿元的担保。提请股东会授权公司总经 理办公会具体决定担保事宜，包括相关协议的签署、担保方式选 择等，并可根据具体担保需求，将本议案表一所列对全资子公司 担保额度在各全资子公司之间调剂使用，将本议案表一所列对控 股子公司担保额度在各控股子公司之间调剂使用。全资子公司、 控股子公司、参股公司及其他市场项目主体之间不得进行担保额 度调剂。如审议通过，本次担保事项的决议有效期自公司股东会 审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。 以上议案，请予审议。 重庆三峰环境集团股份有限公司 2026年4月29日 中财网
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