[担保]山东玻纤(605006):山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及相互提供担保
转债代码：111001 转债简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及 相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 被担保人名称：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司），子公司：临沂天炬节能材料科技有限公司、淄博卓意玻纤材料有限公司、沂水县热电有限责任公司。 ? 综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币122.22亿元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟与子公司之间为上述授信在20亿元额度内的融资相互提供担保。2025年度，公司对外担保余额为18.59亿元人民币。 ? 本次担保不存在反担保。 ? 无逾期对外担保。 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，且拟为综合授信额度内贷款相互提供担保。现将相关事宜公告如下： 一、综合授信及担保情况概述 根据公司2026年经营目标和业务发展需要，公司及子公司2026年拟向各有关金融机构分次申请综合授信融资（含一般流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、进口押汇额度、信用证、抵押贷款、供应链金融等），授信额度不超过人民币122.22亿元。其中初步预计，山东玻纤集团股份有限公司的申请授信额度为51.59亿元；临沂天炬节能材料科技有限公司申请授信额度为45.32亿元；沂水县热电有限责任公司申请授信额度为4.04亿元；淄博卓意玻纤材料有限公司申请授信额度为21.27亿元。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 上述融资计划的资金主要用途为置换到期贷款、补充流动资金以及项目建设。 上述融资计划为初步计划，经股东会批准后的授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 为融资申请的需要，公司拟与子公司在不超过20亿元额度内的融资相互提供担保上述担保额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用。上述互保授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东会审议。 二、被担保人基本情况 （一）山东玻纤集团股份有限公司 山东玻纤成立于2008年2月20日，注册资本60,004.84万元，注册地址为临沂市沂水县工业园，法定代表人朱波，统一社会代码91371300672231450Y。经营范围为玻璃纤维及其制品的生产与销售，销售铂、铑、黄金制品、煤炭。2025年12月31日资产总额764,153.43万元，负债总额505,722.22万元，资产净额258,431.21万元，2025年实现营业收入248,475.41万元，净利润-1,343.21万元。（上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。 （二）临沂天炬节能材料科技有限公司 临沂天炬节能材料科技有限公司成立于2013年6月19日，注册资本91,000.00万元，注册地址为沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处，法定代表人周世华，统一社会代码913713230713311576。主营业务为玻璃纤维及薄毡的生产、销售及叶腊石粉的生产。2025年12月31日的资产总额391,846.26万元，负债总额299,717.71万元，资产净额92,128.55万元，2025年实现营业收入112,486.64万元，净利润2,603.09万元（上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。 （三）淄博卓意玻纤材料有限公司 淄博卓意玻纤材料有限公司成立于2011年12月8日，注册资本30,000.00万元，注册地址为山东省淄博市沂源经济开发区（沂源县城荆山路东首路南），法定代表人石道勇，统一社会代码91370323587179766D。主营业务为玻璃纤维及制品的生产、销售。2025年12月31日的资产总额145,869.46万元，负债总额84,962.86万元，资产净额60,906.60万元，2025年实现营业收入61,023.53万元，净利润354.66万元（上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。 （四）沂水县热电有限责任公司 沂水县热电有限责任公司成立于2003年7月31日，注册资本15,000.00万元，注册地址为沂水县工业园，法定代表人宋志金，统一社会代码913713237409644890。 主营业务为在沂水县范围内提供热电产品。2025年12月31日的资产总额46,598.53万元，负债总额22,117.08万元，资产净额24,481.45万元，2025年实现营业收入39,587.82万元，净利润4,327.26万元（上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。 四、专项意见 （一）董事会审计委员会的审议情况 公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信及相互提供担保的议案》，审计委员会认为公司及子公司2026年度向银行申请授信及相互提供担保主要用于公司及控股子公司该年度的生产经营需要，可以保障公司正常的经营需要，被担保人为公司及/或公司的全资子公司，且其现有经营状况良好，公司对外担保风险可控，有利于公司的长期发展。同意将该议案提交董事会审议。 （二）董事会意见 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信及相互提供担保的议案》。公司及子公司拟申请授信及为额度内贷款提供担保，有利于为保证公司及全资子公司获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间相互提供担保，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次授信及担保事项。 五、累计对外担保总额及逾期担保事项 2025年度，公司及子公司对外担保余额为人民币18.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的71.01%，全部为公司与子公司之间相互担保。无逾期担保事项。 特此公告。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 2026年4月9日 中财网
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