应流股份(603308):应流股份关于“应流转债”预计满足赎回条件的提示性公告
债券代码：113697 债券简称：应流转债 安徽应流机电股份有限公司 关于“应流转债”预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东发行上市情况 根据中国证监会出具的《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956号），安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日向不特定对象发行15,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,500,000,000元。 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年（即2025年9月19日至2031年9月18日），票面利率为：第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。 经《上海证券交易所自律监管决定书》(〔2025〕240号)同意，公司发行的1,500,000,000元可转换公司债券于2025年10月22日在上交所挂牌交易，证券简称“应流转债”，证券代码“113697”。转股期起止日期为2026年3月25日至2031年9月18日，初始转股价格为30.47元/股。 二、可转债赎回条款与预计触发情况 （一）有条件赎回条款 根据《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定，有条件赎回条款具体如下： 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： 1）在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的2）当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中： IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （二）赎回条款预计触发情况 自2026年3月25日至2026年4月8日期间，公司股票已有10个交 易日的收盘价格不低于“应流转债”当期转股价格的130%（含130%），若未来20个交易日内仍有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“应流转债”的赎回条款。届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“应流转债”。 三、风险提示 公司将根据《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“应流转债”赎回条款后确定本次是否赎回“应流转债”，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 安徽应流机电股份有限公司董事会 二零二六年四月九日 中财网
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