[担保]厦门港务(000905):厦门港务关于本公司2026年度为全资子公司提供担保进展情况
厦门港务发展股份有限公司关于本公司 2026年度为 全资子公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示： 厦门港务发展股份有限公司2026年度对外担保（均为 本公司对子公司的担保，下同）预计总额超过最近一期经审 计净资产100%；本次进展公告涉及对资产负债率超过70% 的控股子公司提供担保；本次担保后，公司对外担保超过公 司最近一期经审计净资产50%；本次担保在年度担保预计额 度范围内，无新增担保；本次担保不涉及对合并报表外单位 的担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项内部决策程序履行情况 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2025 年11月28日召开的第八届董事会第十七次会议、于2025 年12月15日召开的2025年度第二次临时股东大会审议通 过了《关于本公司2026年度为全资子公司提供担保额度的 议案》，同意本公司2026年度继续为全资子公司厦门港务 贸易有限公司及其全资子公司提供担保。预计总担保额度不 超过655,000万元，担保范围主要为银行授信（用途包括但 不限于贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、外汇及金融衍 生品业务等）和履约担保，担保额度授权有效期一年。其中， 预计为资产负债率超过70%的全资子公司提供的担保额度 为655,000万元。具体内容详见公司2025年11月29日刊登 于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务 发展股份有限公司关于本公司2026年度为全资子公司提供 担保额度预计的公告》。 本公司于2026年2月9日召开的第八届董事会第十九 次会议、于2026年3月11日召开的2026年度第一次临时 股东会审议通过《关于2026年度本公司全资子公司贸易公 司为其全资子公司香港海衡提供履约担保的议案》，同意公 司全资子公司厦门港务贸易有限公司2026年度为其全资子 公司厦门港务海衡（香港）有限公司的采购业务提供履约担 保，担保方式为连带责任保证，担保额度不超过等值人民币 25,000万元，担保有效期自2026年1月1日起至2026年12 月31日，该担保事项系为公司资产负债率超过70%的子公 司提供的担保。具体内容详见公司2026年2月10日刊登于 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务关 于本公司全资子公司港务贸易2026年度为其全资子公司香 港海衡提供担保的公告》。 （二）担保事项进展情况 近日，本公司新签订了以下对外担保合同： 1．本公司与恒生银行(中国)有限公司厦门分行签订《公 司保证函》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司及 其全资子公司厦门港务海衡实业有限公司、厦门港务海衡 （香港）有限公司申请人民币1.8亿元银行授信额度提供连 带责任担保。 2．本公司与恒生银行(中国)有限公司签订《公司保证 函》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司及其全资 子公司厦门港务海衡实业有限公司、厦门港务海衡（香港） 有限公司申请人民币0.2亿元银行授信额度提供连带责任担 保。 3．本公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行签订 《保证合同》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司 之全资子公司上海海衡实业有限公司申请人民币2亿元银行 授信额度提供连带责任担保。 4．本公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订《最 高额不可撤销担保书》，为本公司全资子公司厦门港务贸易 有限公司申请人民币4.5亿元银行授信额度提供连带责任担 保。 5．本公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订《最 高额不可撤销担保书》，为本公司全资子公司厦门港务贸易 有限公司之全资子公司厦门港务海衡实业有限公司申请人 民币1.5亿元银行授信额度提供连带责任担保。 6．本公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订《最 高额不可撤销担保书》，为本公司全资子公司厦门港务贸易 有限公司之全资子公司上海海衡实业有限公司申请人民币2 亿元银行授信额度提供连带责任担保。 7．本公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签 订《保证合同（本金最高额）》，为本公司全资子公司厦门 港务贸易有限公司之全资子公司厦门港务海衡（香港）有限 公司申请人民币2.5亿元银行授信额度提供连带责任担保。 8．本公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订 《最高额保证合同》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有 限公司之全资子公司厦门港务海衡（香港）有限公司申请人 民币1亿元银行授信额度提供连带责任担保。 9．本公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订 《最高额保证合同》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有 限公司之全资子公司上海海衡实业有限公司申请人民币2亿 元银行授信额度提供连带责任担保。 10．本公司与华夏银行股份有限公司上海分行签订《最 高额保证合同》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公 司之全资子公司上海海衡实业有限公司申请人民币1亿元银 行授信额度提供连带责任担保。 提供上述担保后，本公司对港务贸易及其全资子公司的 担保情况如下：
一期财务报表数据孰高为准，上述数据为本公司合并口径。2.截至本公告披露之日，本公司已签订担保合同的对外担保总额为573,620万 元，除2026年度审议通过的总担保额度680,000万元内已签订担保 540,000 合同的 万元之外，还包括之前年度审议通过的、尚处于合同 期内的担保额度：（1）本公司为控股子公司潮州港务发展有限公司 提供担保27,020万元；（2）本公司为控股子公司漳州市龙池港务发 展有限公司提供担保6,600万元。 二、被担保人基本情况 （一）厦门港务贸易有限公司 1.基本信息 成立日期：2006年11月30日 注册地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（综 合保税区）虎屿路7号一楼105号之十八 法定代表人：梁水波 注册资本：50,000万元人民币 股权结构：本公司持有100%股权 主营业务：港口贸易 与本公司的关系：本公司全资子公司 2.公司最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元
（二）厦门港务海衡实业有限公司 1.基本信息 成立日期：2018年08月01日 注册地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保 税港区）海景路268号3号楼302室H 法定代表人：黄宁 注册资本：10,000万元人民币 股权结构：厦门港务贸易有限公司持有100%股权 主营业务：港口贸易 与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司 2.公司最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元
（三）上海海衡实业有限公司 1.基本信息 成立日期：2013年04月15日 注册地点：上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼B座 1022室 法定代表人：黄宁 注册资本：10,000万元人民币 股权结构：厦门港务贸易有限公司持有100%股权 主营业务：港口贸易 与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司 2.公司最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元
（四）厦门港务海衡（香港）有限公司 1.基本信息 成立日期：2017年05月25日 注册地点：香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31 楼 注册资本：300万元港币 股权结构：厦门港务贸易有限公司持有100%股权 主营业务：港口贸易 与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司 2.公司最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元
三、合同主要内容
提供担保。上述担保额度均在本公司董事会、股东会批准的 额度范围之内执行。 四、累计对外担保金额及逾期担保情况 截至本公告披露之日，本公司及控股子公司为合并报表 范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币322,761.53万 元，占本公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产 的63.55%。本公司及本公司控股子公司不存在为其他第三方 提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，亦无因 担保事项被判决败诉而应承担的损失。 五、备查文件 1．本公司与恒生银行(中国)有限公司厦门分行签订的 《公司保证函》（厦门港务贸易有限公司、厦门港务海衡实 业有限公司、厦门港务海衡（香港）有限公司）； 2．本公司与恒生银行(中国)有限公司签订的《公司保证 函》（厦门港务贸易有限公司、厦门港务海衡实业有限公司、 厦门港务海衡（香港）有限公司）。 3．本公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行签订 的《保证合同》（上海海衡实业有限公司）。 4．本公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订的《最 高额不可撤销担保书》（厦门港务贸易有限公司）。 5．本公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订的《最 高额不可撤销担保书》（厦门港务海衡实业有限公司）。 6．本公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订的《最 高额不可撤销担保书》（上海海衡实业有限公司）。 7．本公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签 订的《保证合同（本金最高额）》（厦门港务海衡（香港） 有限公司）。 8．本公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订 的《最高额保证合同》（厦门港务海衡（香港）有限公司）。 9．本公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订 的《最高额保证合同》（上海海衡实业有限公司）。 10．本公司与华夏银行股份有限公司上海分行签订的 《最高额保证合同》（上海海衡实业有限公司）。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2026年04月07日 中财网
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