桂林旅游(000978):2026年度日常关联交易预计公告
桂林旅游股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年度日常关联交易主要是公司与控股股东桂林旅游投资集团有限公司（以下简称“旅投集团”）及其控股子公司桂林五洲旅游股份有限公司（以下简称“桂林五洲”）进行的采购景区门票、采购燃料、船舶修造、租赁等交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计，预计公司2026年度日常关联交易总金额为1,332万元。 公司2025年度发生的日常关联交易总金额为1,372.43万元。 公司独立董事2026年3月23日召开了2026年第一次专门会议，全体独立董事对公司2026年度日常关联交易预计事项进行了审查，全体独立董事同意公司2026年度日常关联交易预计，并同意提交公司董事会审议。 公司2026年4月2日召开的第七届董事会2026年第一次会议审议通过了关于公司2026年度日常关联交易预计的议案。 该议案无须提交公司股东会审议批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）桂林旅游投资集团有限公司 1.基本情况 法定代表人宁志；注册资本220,000万元；主要从事名胜风景区管理、住宿服务、旅游开发项目策划咨询、房地产开发经营、企业管理咨询等方面的业务；住所：桂林市七星区自由路（原：花桥街5号楼1-3层）。 截至2025年12月31日，该公司总资产760,559.18万元，净资产324,775.06万元，2025年度实现营业收入13,611.84万元，净利润为-13,595.41万元（上述财务数据未经审计，未包含本公司、桂林五洲财务数据）。 2.与本公司的关联关系 旅投集团持有本公司37.20%股权，为本公司控股股东。该关联人具有《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的情形。 3.履约能力分析 旅投集团为国有独资公司，出资人为桂林市人民政府国有资产监督管理委员会，经营情况正常，不是失信被执行人，根据公司的判断，该公司具备履约能力。 （二）桂林五洲旅游股份有限公司 1.基本情况 法定代表人魏强；注册资本10,135.69万元；主营业务：石油成品油销售、汽车销售与维修、船舶制造与修理、物业租赁及服务等；住所：桂林七星区辅星路13号甲天下旅游休闲中心1栋5-1号。 截至2025年6月30日，该公司总资产24,087.89万元，归属于挂牌公司股东的净资产15,118.98万元，2025年1-6月实现营业收入6,337.99万元，归属于挂牌公司股东的净利润800.46万元（上述财务数据未经审计，该公司为新三板挂牌公司，截至本公告披露日该公司尚未披露其2025年年度报告）。 2.与本公司的关联关系 桂林五洲为本公司控股股东旅投集团控股子公司。该关联人具有《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的情形。 3.履约能力分析 桂林五洲经营情况正常，不是失信被执行人，根据公司的判断，该公司具备履约能力。 三、关联交易主要内容 公司2026年度日常关联交易主要是本公司与旅投集团互相提供租赁服务等，以及桂林五洲为本公司正常经营提供所需的部分船舶修造服务、燃料等，公司与关联方不构成潜在财务资助、非经营性资金占用。 定价原则是以市场价格为依据，进行公平交易和核算。 公司购买燃料（主要为汽油、柴油）的主要方式：向桂林五洲的加油站购买，价格按照市场价格采购，不高于其对外售价。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与关联方之间进行的租赁、采购景区门票、船舶修造、采购燃料等日常性关联交易属于正常的市场行为，是正常的经营所需。公司亦可选择非关联人进行此类交易，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响本公司的独立性。 五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《桂林旅游股份有限公司独立董事专门会议制度》等相关规定，公司独立董事2026年3月23日召开了2026年第一次专门会议，全体独立董事对公司2026年度日常关联交易预计事项进行了审查，并发表如下审查意见：经认真审查公司董事会提交的公司关于2026年度日常关联交易预计的相关资料，公司2026年度日常关联交易预计事项均属于公司正常经营所需，交易以市场价格为依据进行公平交易和核算，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益，相关业务未对上市公司业务独立性构成影响。 全体独立董事同意公司2026年度日常关联交易预计，并同意提交公司董事会审议。 六、备查文件 1.公司第七届董事会2026年第一次会议决议； 2.公司独立董事2026年第一次专门会议决议。 桂林旅游股份有限公司董事会 2026年4月2日 中财网
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