豫能控股(001896):2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2026年03月31日 15:39:18 中财网

原标题:豫能控股:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

河南豫能控股股份有限公司
2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元

非经营性资金占用资金占用方名 称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2025年初占用 资金余额2025年度占用累 计发生金额（不含 利息）2025年度占用资 金的利息（如有2025年度偿还 累计发生额2025年末占用 资金余额占用形成 原因占用性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　　-
前控股股东、实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　　-
其他关联方及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　　-
总计---　　　　　　-
其它关联资金往来资金往来方名 称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2025年初往来 资金余额2025年度往来累 计发生金额（不含 利息）2025年度往来资 金的利息（如有2025年度偿还 累计发生额2025年末往来 资金余额往来形成 原因往来性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业河南省人才集 团有限公司同一母公司预付账款78,257.32--2,000.0076,257.32采购劳务经营性往来
　河南天地酒店 有限公司同一母公司预付账款137,189.363,280.00-105,270.5935,198.77采购服务经营性往来
　河南省汇融人 力资本有限公同一母公司预付账款195,311.70695,968.93-891,280.63-采购劳务经营性往来
　司　　　　　　　　　
　河南省立安实 业有限责任公 司同一母公司预付账款30,000.0042,857.01-72,857.01-采购商品经营性往来
　大河智运物流 （河南）有限公 司同一母公司预付账款15,181,830.3 743,757,711.31-58,939,541.68-采购商品经营性往来
　郑州豫能热电 有限公司同一母公司应收账款24,273,247.3 9346,450,362.11-269,449,531.4 0101,274,078.1 0销售商品经营性往来
　郑州丰元电力 工程设备有限 公司同一母公司应收账款4,403,023.8824,767,377.55-11,422,661.6217,747,739.81提供劳务经营性往来
　河南沃克曼建 设工程有限公 司同一母公司应收账款3,420,386.3530,392,316.33-27,075,356.726,737,345.96提供劳务经营性往来
　河南投资集团 有限公司母公司应收账款4,000,000.009,275,000.00-9,275,000.004,000,000.00提供服务经营性往来
　新拓洋生物工 程有限公司同一母公司应收账款579,570.7538,277,455.51-37,466,891.601,390,134.66销售商品经营性往来
　河南豫煤数字 港科技有限公 司同一母公司应收账款-5,605,697.76-4,229,527.911,376,169.85提供服务经营性往来
　河南省发展燃 气有限公司鹤同一母公司应收账款-610,808.67-10,808.67600,000.00提供服务经营性往来
　壁煤炭产业园 区加气站　　　　　　　　　
　省科投（淇县 生态科技有限 公司同一母公司应收账款5,114.001,990,088.00-1,498,564.00496,638.00销售商品经营性往来
　驻马店市白云 纸业有限公司同一母公司应收账款-2,427,873.97-2,164,363.90263,510.07销售商品经营性往来
　河南省汇融人 力资本有限公 司同一母公司应收账款117,982.00893,936.81-972,838.8139,080.00销售商品经营性往来
　河南省许平南 高速公路有限 责任公司同一母公司应收账款21,026.37161,715.24-169,575.6113,166.00销售商品经营性往来
　河南双丰高速 公路开发有限 责任公司同一母公司应收账款115,004.0439,032.96-152,533.601,503.40销售商品经营性往来
　郑州高屋物业 服务有限公司同一母公司应收账款19,861.78--19,138.38723.40销售商品经营性往来
　河南省人才集 团有限公司同一母公司应收账款376,127.77131,231.42-507,359.19-提供劳务经营性往来
　城发环保能源 （伊川）有限公 司同一母公司应收账款17,530.00--17,530.00-销售商品经营性往来
　城发水务有限 公司同一母公司应收账款2,101.00--2,101.00-销售商品经营性往来
　河南天地酒店 有限公司同一母公司应收账款422.61--422.61-销售商品经营性往来
　济源霖林环保 能源有限公司同一母公司应收账款15,120.002,399.80-17,519.80-销售商品经营性往来
　濮阳龙丰热电 有限责任公司同一母公司应收账款88,964.00--88,964.00-提供劳务经营性往来
　溆浦鹏程环保 有限公司同一母公司应收账款13,536.10--13,536.10-销售商品经营性往来
　郑州航空港水 务发展有限公 司同一母公司应收账款-176,687.50-176,687.50-销售商品经营性往来
　安阳颐城养老 服务有限公司同一母公司应收账款191,066.40--191,066.40-销售商品经营性往来
　城发环保能源 （濮阳）有限公 司同一母公司应收账款166,628.00--166,628.00-销售商品经营性往来
　城发环保能源 （汝南）有限公 司同一母公司应收账款166,628.00--166,628.00-销售商品经营性往来
　城发环保能源 （商水）有限公 司同一母公司应收账款49,988.40--49,988.40-销售商品经营性往来
　城发环保能源 （西平）有限公同一母公司应收账款166,628.00--166,628.00-销售商品经营性往来
　司　　　　　　　　　
　河南北豫康养 产业发展有限 公司同一母公司应收账款391,002.10--391,002.10-销售商品经营性往来
　河南康养集团 有限公司同一母公司应收账款1,200.08--1,200.08-销售商品经营性往来
　河南阳城养生 苑有限公司同一母公司应收账款12,566.00--12,566.00-销售商品经营性往来
　河南颐城康养 产业集团有限 公司同一母公司应收账款187,363.56--187,363.56-销售商品经营性往来
　巨鹿县聚力环 保有限公司同一母公司应收账款135,361.00--135,361.00-销售商品经营性往来
　洛阳颐城养老 服务有限公司同一母公司应收账款492,551.72--492,551.72-销售商品经营性往来
　平顶山颐城养 老服务有限公 司同一母公司应收账款418,984.26--418,984.26-销售商品经营性往来
　兴平金源环保 有限公司同一母公司应收账款13,888.60--13,888.60-销售商品经营性往来
　郑州航空港环 保能源有限公 司同一母公司应收账款14,173.10--14,173.10-销售商品经营性往来
　河南中原生态 发展有限公司同一母公司应收账款51,306.5090,759.06-142,065.56-提供劳务经营性往来
　城发环保能源 （安阳）有限公 司同一母公司应收账款16,662.80--16,662.80-销售商品经营性往来
　城发环保能源 （邓州）有限公 司同一母公司应收账款11,857.10--11,857.10-销售商品经营性往来
　大河智运物流 （河南）有限公 司同一母公司应收账款586,361.67--586,361.67-提供劳务经营性往来
　河南飞天生物 科技股份有限 公司同一母公司应收账款1,596,468.25--1,596,468.25-提供劳务经营性往来
　河南省科技投 资有限公司同一母公司应收账款6,907.00--6,907.00-销售商品经营性往来
　鹤壁汽车工程 职业学院同一母公司应收账款42,906.76417,786.40-460,693.16-销售商品经营性往来
　洛阳城市建设 勘察设计院有 限公司郑州工 程分公司同一母公司应收账款211,900.00--211,900.00-销售商品经营性往来
　上海汇智融数 字信息技术有 限公司同一母公司应收账款356.56869.51-1,226.07-销售商品经营性往来
　深圳国裕高华 投资管理有限同一母公司应收账款700.00--700.00-销售商品经营性往来
　公司　　　　　　　　　
　郑州丰元电力 工程设备有限 公司同一母公司其他应收款467,617.60442,953.80--910,571.40保证金经营性往来
　郑州豫能热电 有限公司同一母公司其他应收款315,121.90463,792.26-193,281.72585,632.44保证金经营性往来
　河南沃克曼建 设工程有限公 司同一母公司其他应收款160,692.59425,755.87-50,000.00536,448.46保证金经营性往来
　河南双丰高速 公路开发有限 责任公司同一母公司其他应收款25,000.00---25,000.00保证金经营性往来
　河南颐城新天 地酒店物业管 理有限公司同一母公司其他应收款900.00---900.00押金经营性往来
　中原招采信息 科技（河南）有 限公司同一母公司其他应收款235,000.001,416,655.25-1,651,655.25-投标保证 金经营性往来
　河南安彩光伏 新材料有限公 司同一母公司其他应收款100,000.00--100,000.00-保证金经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业南阳天益发电 有限责任公司子公司其他流动资产657,618,797. 89-13,706,065.30198,971,228.4 7472,353,634.7 2统借统贷非经营性往来
　南阳天益发电 有限责任公司子公司其他应收款70,046,936.1 090,000,000.001,132,991.65161,179,927.7 5-网银贷款非经营性往来
　南阳鸭河口发 电有限责任公 司子公司其他流动资产130,062,519. 12-2,689,437.4432,674,039.89100,077,916.6 7统借统贷非经营性往来
　南阳鸭河口发 电有限责任公 司子公司其他应收款30,021,175.0 0-252,175.0030,273,350.00-网银贷款非经营性往来
　新乡中益发电 有限公司子公司其他流动资产752,647,372. 93190,000,000.0017,114,343.20237,663,943.0 0722,097,773.1 3统借统贷非经营性往来
　新乡中益发电 有限公司子公司其他应收款200,151,555. 54390,000,000.004,621,666.61394,646,111.0 5200,127,111.1 0网银贷款非经营性往来
　鹤壁鹤淇发电 有限责任公司子公司其他流动资产640,439,651. 69250,000,000.0011,758,877.51361,826,020.3 2540,372,508.8 8统借统贷非经营性往来
　鹤壁鹤淇发电 有限责任公司子公司其他应收款200,151,555. 55300,000,000.004,507,777.71304,532,222.1 5200,127,111.1 1网银贷款非经营性往来
　鹤壁丰鹤发电 有限责任公司子公司其他流动资产1,409,912,12 0.07300,000,000.0033,093,773.58676,246,338.1 01,066,759,555 .55统借统贷非经营性往来
　鹤壁丰鹤发电子公司其他应收款-58,000,000.0083,422.22　-网银贷款非经营性往来
　有限责任公司　　　　　58,083,422.22　　　
　濮阳豫能发电 有限责任公司子公司其他流动资产475,516,786. 10137,000,000.0013,369,559.73113,493,361.6 7512,392,984.1 6统借统贷非经营性往来
　河南煤炭储配 交易中心有限 公司子公司其他流动资产1,943,505,86 8.661,705,000,000.0 057,572,840.921,742,912,275 .421,963,166,434 .16统借统贷非经营性往来
　河南煤炭储配 交易中心有限 公司子公司其他应收款534,485,313. 851,000,000,000.0 012,894,919.471,147,126,011 .13400,254,222.1 9网银贷款非经营性往来
　河南豫能新能 源有限公司子公司其他应收款36,048,208.3 3137,000,000.00914,495.84173,962,704.1 7-网银贷款非经营性往来
　桐柏豫能凤凰 风电有限公司子公司其他应收款35,546,786.8 0163,000,000.001,124,670.86164,633,874.3 235,037,583.34网银贷款非经营性往来
　镇平县豫能风 力发电有限公 司子公司其他应收款21,529,234.0 246,500,000.00326,312.4961,346,777.077,008,769.44网银贷款非经营性往来
　淇县豫能风力 发电有限公司子公司其他应收款21,527,256.2 670,000,000.00408,295.8184,926,782.637,008,769.44网银贷款非经营性往来
　西华县豫能风 电有限公司子公司其他应收款-6,000,000.0017,766.6610,819.446,006,947.22网银贷款非经营性往来
　濮阳县豫能风 电有限公司子公司其他应收款700,766.39300,000.002,005.141,002,771.53-网银贷款非经营性往来
　长垣益通生物 质热电有限公 司子公司其他流动资产70,407,263.8 8-608,027.7971,015,291.67-统借统贷非经营性往来
　长垣益通生物 质热电有限公 司子公司其他应收款130,121,763. 88695,500,000.006,687,566.58552,527,166.5 8279,782,163.8 8网银贷款非经营性往来
　淇县豫能综合 能源有限公司子公司其他应收款60,081,583.3 4227,000,000.002,396,379.16237,412,818.0 652,065,144.44网银贷款非经营性往来
　河南豫能格瑞 科技有限公司子公司其他应收款36,549,629.8 6127,000,000.001,324,607.64135,837,906.9 529,036,330.55网银贷款非经营性往来
　鹤壁豫能综合 能源有限公司子公司其他应收款4,005,438.884,000,000.0035,808.348,041,247.22-网银贷款非经营性往来
　林州豫能抽水 蓄能有限公司子公司其他应收款50,568,665.9 7216,800,000.002,195,076.10206,889,873.7 462,673,868.33网银贷款非经营性往来
　林州豫能综合 能源有限公司子公司其他应收款30,040,791.6 6156,500,000.001,298,380.59167,312,351.4 220,526,820.83网银贷款非经营性往来
　三门峡豫能综 合能源服务有 限公司子公司其他应收款2,002,719.444,000,000.0038,385.015,039,851.671,001,252.78网银贷款非经营性往来
　河南格瑞碳资 源管理有限公 司子公司其他应收款85,291.67--85,291.67-网银贷款非经营性往来
　新乡市陈召新 煤田开发有限 责任公司子公司其他应收款13,017,676.3 965,000,000.00655,150.2361,651,529.4017,021,297.22网银贷款非经营性往来
　河南豫能能源 实业有限公司子公司其他应收款500,679.864,300,000.0038,392.373,337,193.061,501,879.17网银贷款非经营性往来
　濮阳豫能综合 能源有限公司子公司其他应收款61,683,758.8 8227,800,000.002,057,702.78291,541,461.6 6-网银贷款非经营性往来
　山西豫能兴鹤 铁路联运有限 公司子公司其他应收款-225,000,000.00813,394.44125,692,444.4 4100,120,950.0 0网银贷款非经营性往来
其他关联方及其附属企业河南省同力水 泥有限公司投资集团联 营企业预付账款-160,000.00-116,335.1643,664.84采购商品经营性往来
　安阳益和热力 集团有限公司投资集团合 营企业应收账款-243,451,573.56-217,855,786.5 425,595,787.02销售商品经营性往来
　鹤壁市淇滨热 力有限公司投资集团联 营企业应收账款16,082,158.0 059,529,501.80-70,021,233.855,590,425.95销售商品经营性往来
　安阳城市发展 投资有限公司投资集团合 营企业应收账款21,159,992.9 3--21,450.0021,138,542.93销售商品经营性往来
　濮阳城市运营 投资有限公司投资集团联 营企业应收账款12,391,566.9 1---12,391,566.91销售商品经营性往来
　河南平原同力 建材有限公司投资集团联 营企业应收账款7,030,919.343,403,248.80-4,009,090.116,425,078.03销售商品经营性往来
　鹤壁浚州热力 有限公司投资集团联 营企业应收账款2,195,300.008,391,540.00-6,963,800.003,623,040.00销售商品经营性往来
　鹤壁煤业（集 团）有限责任公 司子公司参股 股东应收账款572,164.794,108,347.23-2,720,000.001,960,512.02销售商品经营性往来
　鹤壁同力建材 有限公司投资集团联 营企业应收账款49,627.001,353,355.48-1,065,820.15337,162.33销售商品经营性往来
　河南省同力水 泥有限公司投资集团联 营企业应收账款8,184,138.61677,064.80-8,733,214.65127,988.76销售商品经营性往来
　新乡市人才集 团有限公司投资集团联 营企业应收账款-260,062.47　173,374.9886,687.49提供劳务经营性往来
　新乡平原同力 水泥有限责任 公司投资集团联 营企业应收账款137,637.19--137,637.19-销售商品经营性往来
　长垣县同力水 泥有限责任公 司投资集团联 营企业应收账款81,052.50--81,052.50-销售商品经营性往来
　郑州新力电力 有限公司投资集团联 营企业应收账款1,055,800.8073,833.86-1,129,634.66-提供劳务经营性往来
　河南豫能菲达豫能控股联应收账款8,291.0088,098.00-96,389.00-提供劳务经营性往来
　环保有限公司营企业　　　　　　　　
　润电能源科学 技术有限公司豫能控股联 营企业应收账款-1,431,495.00-1,431,495.00-提供劳务经营性往来
　鹤壁煤业（集 团）有限责任公 司子公司参股 股东其他应收款300,000.00---300,000.00保证金经营性往来
　中煤河南新能 开发有限公司豫能控股联 营企业应收股利72,897,707.4 7--9,000,000.0063,897,707.47应收股利非经营性往来
　润电能源科学 技术有限公司豫能控股联 营企业应收股利8,211,600.68--8,211,600.68-应收股利非经营性往来
总计--　7,828,664,51 9.977,627,588,494.0 3193,740,268.178,575,843,992 .477,074,149,289 .70　-
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：（未完）
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