金岭矿业(000655):上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2026年03月28日 20:15:51 中财网

原标题:金岭矿业:上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：人民币元

资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的会计科目	2025年期初占用 资金余额	2025年度占用累 计发生金额 （不含利息）	2025年度占用 资金的利息 （如有）	2025年度偿还累 计发生金额	2025年期末占用 资金余额	占用形成 原因
资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的会计科目	2025年期初往来 资金余额	2025年度往来累 计发生金额 （不含利息）	2025年度往来 资金的利息 （如有）	2025年度偿还累 计发生金额	2025年期末往来 资金余额	往来形成 原因
山东钢铁集团财 务有限公司	同受山东钢铁集 团有限公司控制	货币资金	57,954,994.83	3,207,547,583.08	526,452.08	3,170,756,755.68	95,272,274.31	活期存款
山东钢铁集团财 务有限公司	同受山东钢铁集 团有限公司控制	其他非流动资 产	700,000,000.00	280,000,000.00		280,000,000.00	700,000,000.00	定期存款
淄博铁鹰球团制 造有限公司	同受山东钢铁集 团有限公司控制	应收账款	54,815.72	12,885,147.33		7,540,276.93	5,399,686.12	购销
山东钢铁股份有 限公司	同受山东钢铁集 团有限公司控制	应收账款	25,256.16	132,155,457.71		129,251,694.04	2,929,019.83	购销
莱芜钢铁集团银 山型钢有限公司	同受山东钢铁集 团有限公司控制	应收账款	16,400,718.31	190,510,840.30		206,028,558.94	882,999.67	购销
山东金岭铁矿有 限公司	同受山东钢铁集 团有限公司控制	其他应收款		59,457.23			59,457.23	代扣职工 款
山东金岭铁矿有 限公司	同受山东钢铁集 团有限公司控制	其他应收款	1,500,000.00	1,000,000.00		1,500,000.00	1,000,000.00	托管费
资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的会计科目	2025年期初占用 资金余额	2025年度占用累 计发生金额 （不含利息）	2025年度占用 资金的利息 （如有）	2025年度偿还累 计发生金额	2025年期末占用 资金余额	占用形成 原因
山东钢铁股份有 限公司	同受山东钢铁集 团有限公司控制	应收票据/应收 款项融资	44,510,000.00	129,251,694.04		100,250,000.00	73,511,694.04	购销
莱芜钢铁集团银 山型钢有限公司	同受山东钢铁集 团有限公司控制	应收票据/应收 款项融资	11,185,324.83	206,028,558.94		156,765,324.83	60,448,558.94	购销
山东金召矿业有 限公司	子公司	应收账款	3,497,206.00	4,099,103.19			7,596,309.19	购销
山东金召矿业有 限公司	子公司	其他应收款	8,072,133.67	69,620,459.99		64,244,321.05	13,448,272.61	周转
塔什库尔干县金 钢矿业有限责任 公司	子公司	其他应收款	643,658,142.88	167,435.12		167,435.12	643,658,142.88	周转
喀什金岭球团有 限公司	子公司	其他应收款	5,509,708.25	10,483,154.94		3,082.00	15,989,781.19	周转
山东金鼎矿业有 限责任公司	参股公司	其他应收款	1,000,000.00			1,000,000.00		安全保证 金
山东莱矿矿业有 限公司	集团最终控制方 子公司的联营企 业	应收票据/应收 款项融资	68,990.00	366,000.00		434,990.00		购销
			1,493,437,290.65	4,244,174,891.87	526,452.08	4,117,942,438.59	1,620,196,196.01

法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：邱卫东 会计机构负责人：毕伟