甘肃能源(000791):上市公司2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2026年03月28日 18:25:26 中财网
原标题:甘肃能源:上市公司2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 单位：人民币万元

资金占用方名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司 核算的会计科目2025年期初占用 资金余额2025年度占用累 计发生金额 （不含利息）2025年度占用资 金的利息 （如有）2025年度偿还 累计发生金额2025年期末 占用资金余 额占用形成 原因
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
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资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司 核算的会计科目2025年期初往来 资金余额2025年度往来累 计发生金额 （不含利息）2025年度往来资 金的利息 （如有）2025年度偿还 累计发生金额2025年期末 往来资金余 额往来形成 原因
甘肃电投集团财务 有限公司同受母公司控 制银行存款35,587.204,595,619.64　4,551,426.5879,780.25财务公司 存款
甘肃电投集团财务 有限公司同受母公司控 制未结算应收利息34.41794.90　708.59120.72财务公司 存款利息
甘肃省电力投资集 团有限责任公司母公司其他应收款　1.23　1.23　代垫补充 医疗保险 个税
甘肃电投张掖发电 有限责任公司同受母公司控 制其他应收款　0.16　0.16　　
　　　　　　　　　
甘肃电投武威热电 有限责任公司同受母公司控 制其他应收款　3.44　3.44　　
　　　　　　　　　
甘肃电投金昌发电 有限责任公司同受母公司控 制其他应收款　0.56　0.56　　
　　　　　　　　　
甘肃省陇能煤炭物 流有限公司同受母公司控 制其他应收款　0.80　0.80　　
甘肃电投集团财务 有限公司同受母公司控 制其他应收款　0.02　0.02　　
　　　　　　　　　
甘肃电投陇原电力 有限公司同受母公司控 制其他应收款　0.55　0.55　　
　　　　　　　　　
甘肃会展中心（集 团）有限责任公司同受母公司控 制其他应收款　0.02　0.02　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
---35,621.614,596,421.32　4,552,141.9579,900.97-
法定代表人：卢继卿 主管会计工作负责人：吕庆年 会计机构负责人：张莉
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