25交子新兴01 : 成都交子新兴金融投资集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2026年付息公告
债券代码:524172.SZ 债券简称:25交子新兴01 成都交子新兴金融投资集团股份有限公司2025年 面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种 一)2026年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 债券简称：25交子新兴01 ? 债券代码：524172.SZ ? 债权登记日：2026年03月16日 ? 债券付息日：2026年03月17日 ? 计息期间：2025年03月17日至2026年03月16日 凡在2026年03月16日（含）前买入并持有本期债券的投 资者享有本次派发的利息；2026年03月16日卖出本期债券的 投资者不享有本次派发的利息。 成都交子新兴金融投资集团股份有限公司2025年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)（以下简称“本期 债券”）将于2026年03月17日支付自2025年03月17日至 2026年03月16日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行， 现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 （一）发行人：成都交子新兴金融投资集团股份有限公司 （二）债券名称：成都交子新兴金融投资集团股份有限公 司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) （三）债券简称：25交子新兴01 （四）债券代码：524172.SZ （五）债券余额：人民币3.00亿元 （六）债券期限：本期债券期限为3+2年，附第3年末发 行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 （七）当期票面利率：2.15% （八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计 复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付 （九）担保方式：不可撤销连带责任担保 （十）受托管理人：国泰海通证券股份有限公司 （十一）计息期限：本期债券计息期限自2025年03月17 日至2030年03月16日。若投资者行使回售选择权，则回售部 分债券的计息期限为2025年03月17日至2028年03月16 日。 （十二）付息日：本期债券付息日为2026年03月17日至 2030年03月16日每年的03月17日。若投资者行使回售选择 权，则回售部分债券的付息日为2026年03月17日至2028年 每年的03月17日（如遇法定节假或休息日，则顺延至其后的 第1个交易日）。 （十三）兑付日：本期债券兑付日为2030年03月17日。 若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2028年 03月17日（如遇法定节假或休息日，则顺延至其后的第1个 交易日）。 （十四）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规 定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 （十五）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算 深圳分公司”）。 二、本期债券付息方案 按照《成都交子新兴金融投资集团股份有限公司2025年面 向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》，本 期债券票面利率为2.15%。每10张“25交子新兴01”面值人 民币1,000元派发利息为人民币21.50元（含税）。扣税后个 人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人 民币17.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券 持有人实际每10张派发利息按照国家有关机构实际政策执行。 三、本期债券债权登记日、除息日、付息日 （一）债权登记日：2026年03月16日 （二）债券除息日：2026年03月17日 （三）债券付息日：2026年03月17日 （四）下一付息期起息日：2026年03月17日 （五）下一付息期票面利率：2.15% （六）下一付息期债券面值：100元/张 四、债券付息对象 本次付息对象为：截止2026年03月16日下午深圳证券交 易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的全部“25交子新兴01”持有人。 五、本期债券付息方法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。 在本次付息日2个交易日前，公司会将本次利息足额划付 至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司 收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相 应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结 算深圳分公司认可的其他机构）。 公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按 时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账 户，则后续付息兑付工作由公司自行负责办理，相关实施事宜 以公司的相关公告为准。 六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明 税收事宜按照国家税务相关规定办理。 七、本次付息相关机构 （一）发行人：成都交子新兴金融投资集团股份有限公司 联系人：陈婕、邹燕 地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四 街300号财智中心2号楼B座5层 联系电话：028-62318628 （二）受托管理人：国泰海通证券股份有限公司 联系人：蔡晓伟、陈思宇 地址：上海市新闸路669号博华广场33楼 联系电话：021-38032607 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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