23长轨G1 : 长沙市轨道交通集团有限公司关于“23长轨G1”票面利率调整及回售实施办法第三次提示性公告
债券代码:148265.SZ 债券简称:23长轨G1 长沙市轨道交通集团有限公司关于“23长轨G1”票面利率 调整及回售实施办法第三次提示性公告 重要提示： 1、利率调整：根据《长沙市轨道交通集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳 中和)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定， 公司作为“23 长轨 G1”（债券代码：148265.SZ）的发行人， 有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券存续期后 2 年的票 面利率。根据当前的市场行情，公司决定将本期债券的票面利 率下调 142.00 个基点，即“23 长轨 G1”债券存续期后 2 年的 票面利率为1.50%。 2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资 者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登 记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选 择继续持有本期债券。 3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人 的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续 持有债券。 4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者选 择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“23 长轨 G1”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意 风险。 5、回售登记期：2026 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 18 日 （仅限交易日）。 6、回售资金到账日：2026年04月27日。 7、回售资金到账日前，如持有人的本期债券发生司法冻结 或划付等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 8、本次回售申报可以撤销。回售撤销期：2026年03月17 日至2026年03月18日（仅限交易日）。 9、发行人拟不对本次回售债券进行转售。 为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关 事宜公告如下： 一、本期债券利率调整情况 本期债券在存续期内前 3 年（2023 年 04 月 25 日至 2026 年 04 月 24 日）票面利率为 2.92%；在本期债券的第 3 年末， 发行人选择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期后 2 年 （2026 年 04 月 25 日至 2028 年 04 月 24 日）的票面利率为 1.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：
二、本次债券投资者回售选择权及回售实施办法 1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或 全部回售。 2、回售登记期：2026 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 18 日 （仅限交易日）。 3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 1 张 （即面值 100 元）为一个回售单位，回售金额必须是 100 元的 整数倍且不少于100元。 4、回售申报安排：债券持有人可以选择将持有的债券全部 或者部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交易所系 统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确 认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报成功，或有 未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限 回售登记期内）。在回售资金到账日之前，如持有的本期债券 发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失 效。 5、回售撤销安排：本次回售撤销期为 2026 年 03 月 17 日 至2026年03月18日（仅限交易日）。持有人通过系统申报回 售撤销后，有效的申请撤销份额将在回售撤销申报确认后次一 交易日恢复可交易状态。回售相关指令处理顺序依次为：撤销 回售申报指令、回售申报指令。请投资者知悉存在相关风险。 6、回售部分债券兑付日：2026 年 04 月 27 日。公司委托 中国结算深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。 7、选择回售的债券持有人须于回售申报日进行登记、逾期 未办理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持 有本期债券。 8、发行人拟不对本次回售债券进行转售。 三、回售部分债券付款安排 1、回售资金到账日：2026年04月27日。 2、回售部分债券享有2025年04月25日至2026年04月 24 日期间利息，利率为 2.92%，每 10 张“23 长轨 G1”派发利 息为人民币 29.20 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债 券持有人实际每10张派发利息为人民币23.36元；扣税后非居 民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息 按照国家有关机构实际政策执行。 3、付款方式：本公司将按照中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息， 该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清 算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中， 再由该证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司 的资金账户中。 四、本期债券回售的相关机构 1、发行人：长沙市轨道交通集团有限公司 联系人：熊文 电话：0731-86850501 2、受托管理人：国泰海通证券股份有限公司 联系人：洪梓涵、杨洋 电话：021-38032643 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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