油价冲向100美元 A股“大考”来临？关注三大主线
导读： 1 【今日投资机会】题材持续活跃 投顾观点：AIGC卷土重来，创新药超跌反弹 1)虚拟电厂+发电机概念+智能电网：亚马逊、谷歌、Meta、OpenAI、甲骨文等美国科技巨头于3月4日齐聚白宫，正式签署“纳税人保护承诺”，为新建AI数据中心自备或自建电力供应，以避免推高美国民众电费。此举有望带动储能、分布式发电等技术需求，利好具备出海能力的中国电力设备企业。 2)创新药：该板块此次调整多为预期兑现与技术性修正，行业基本面未逆转，全球创新药产业持续突破，政策红利不断释放。当前A股、港股创新药或已处于中长期底部，估值具备性价比。在政策、全球化合作、管线推进等多重催化下，板块有望迎来估值修复拐点。 3)短期行情让大家明白一个道理：行情震荡加剧时，配置上需要两头下注。一头追最热的，比如电力这种，逻辑硬、大家都在抢的，该追就得追，因为趋势在那摆着；一头捡最便宜的，比如创新药这种，以前很好但现在被打折甩卖的，可以悄悄买点等着翻身。尽量别碰那些既没有大热点照顾，业绩又普普通通的公司，这样的标的很难吸引资金入场。 投顾观点：风格切换，拥抱核心题材 1)指数延续反弹，市场已连续两个交易日上涨家数超4000只。从市场连板家数及连板高度方面看，连板高度上升1位，连板个股数增加1只，说明短期博短资金追高意愿稳中有升；从市场量能方面看，较上一交易日萎缩1898亿元，下降7.95%，表明资金观望情绪仍较为浓厚； 2)对于短期急跌品种，若基本面优质、在手订单充裕，且消息面/政策面并无利空，这样的急跌属情绪错杀，可在阶段企稳信号出现后小仓位试错，比如20日均线获得支撑； 3)对于突然大涨的品种，尽量不追高，尤其当日已涨超10%～15%，次日高开更不宜追，消息面/政策面出现实质性利好因素的除外； 4)我们认为，指数短期振幅明显收窄，题材活跃度继续上升，拥抱核心题材的机会或已到来。此外，继续关注外围市场动向，并适当留意原油、金价以及地缘动荡。 全球AI投资热潮快速带动AIDC的电力基建需求，各类电源需求大增：1)AI算力爆发下美国电力供给缺口显著扩大、电源需求大增；2)AI数据中心供电方式首选为燃气轮机、其次为光储，CSP厂商自建为趋势；3)中国供应链在燃气轮机整机与核心部件实现技术突破、充分受益海外订单外溢红利。(研报资料来源：Choice智能金融终端) 投顾观点：欧美巨头产能排满，订单外溢利好中国供应链。A股市场中，AIGC的投资逻辑已从炒预期转向炒业绩。后续紧扣燃气轮机产业链，比如整机、核心部件方向，逢低配置。 最后，今日有1只新股和1只新债申购，族兴新材(920078)、长高转债(127113)；另有1只新股上市，觅睿科技(920036)。 祝您投资顺利！(优优投顾) 中财网
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