[担保]爱克股份(300889):公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司提供担保
深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综 合授信额度并为子公司、孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年3月5日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司提供担保的议案》，本事项尚需提交股东会审议，具体情况如下：一、申请综合授信额度及担保额度情况概述 （一）情况概述 基于公司发展战略及实际经营需要，2026年度公司、子公司及 孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币35.50亿元的综 合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。具体融资额度和期限以各家金融机构最终核定为准，额度有效期自公司2025年年度股 东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。以上融资额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以公司、子公司及孙公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 为满足公司全资子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司（以下 简称“爱特五金”）、佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司（以下简称“永创翔亿”）；控股子公司深圳市风回科技有限公司（以下简称“风回科技”）、无锡曙光精密工业有限公司（以下简称“无锡曙光”）；控股孙公司深圳市风回新能源有限公司（以下简称“风回新能源”）的生产经营和业务发展资金需要，2026年度，公司拟为 爱特五金、永创翔亿、风回科技、无锡曙光、风回新能源向金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民币3,000万元、4亿元、4,000万元、3亿元和4,000万元（或 其他等值外币）额度的担保。实际担保事项发生时，控股子公司风回科技股东冯亮、邓禄香将按其出资比例提供同比例担保；公司与冯亮、邓禄香将对控股孙公司风回新能源提供同比例担保；无锡曙光其余股东拟不提供同比例担保，也不提供反担保，公司对无锡曙光重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，担保事项的风险在可控范围内。上述担保具体以与金融机构签订的相关协议为准。 担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下 一年度审议担保额度的股东会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保额度在有效期内可循环使用，在不超过上述总担保额度的情况下，可在实际业务发生时进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从 资产负债率70%以上的被担保方处获得担保额度。 如单笔授信、担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效 期自动顺延至单笔授信、担保终止时止，具体的授信、担保期限以最终签订的合同约定为准。 公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人在授信、担保 额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关的协议及其他法律文 件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）担保额度预计情况
上表所列额度，为公司根据子公司、孙公司情况所预估的最高额 度，后期公司可能根据子公司、孙公司的实际经营情况，在实际业务发生时进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保 对象，仅能从资产负债率70%以上的被担保方处获得担保额度。公司 董事会提请股东会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂 对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。 二、被担保人基本情况 （一）深圳市爱特五金制品有限责任公司 1.基本情况 名称：深圳市爱特五金制品有限责任公司 统一社会信用代码：91440300MA5ECMF69G 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：郭群涛 注册资本：100万元人民币 注册地址：深圳市宝安区松岗街道广深路松岗段99-2 成立日期：2017年2月21日 经营期限：2017年2月21日至长期 出资方及股东持股情况：公司以自有资金投入，持有爱特五金 100%股权 经营范围：机械设备、五金产品.塑胶产品的销售（法律、行政 法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外） 信用情况：截至本公告披露日，爱特五金不属于失信被执行人， 不存在失信或受到惩戒的情况。 2.主要财务状况 单位：万元
1.基本情况 公司名称：深圳市风回科技有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5GBA1H3P 类型：有限责任公司 住所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口 东南侧南太云创谷园区1栋601 法定代表人：冯亮 注册资本：5,000万元人民币 成立日期：2020年8月10日 营业期限：2020-08-10至无固定期限 经营范围：一般经营项目是：电力系统自动化系统的设计及技术 开发；计算机系统集成；软件的设计及技术开发；电力工程施工；机电工程施工；电子与智能化工程施工；承装修（试）电力设施；提供能源管控系统及能源管理信息化方面的技术咨询、方案设计；新能源（光伏，充电桩，储能）产品的研发、销售、技术咨询、技术服务、工程施工；售电业务；提供能源管控系统及能源管理信息化方面的工程实施。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无 信用情况：截至本公告披露日，风回科技不属于失信被执行人， 不存在失信或受到惩戒的情况。 风回科技股权结构：
单位：万元
1.基本情况 名称：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 统一社会信用代码：91440606576459076W 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新誉路1号湾区1 号硬科技智造产业园B5栋 法定代表人：贾鹏 注册资本：2,000万元人民币 成立日期：2011年06月10日 股权结构：公司持有永创翔亿100%的股权 营业期限：长期 经营范围：制造、销售：电子材料、包装材料、胶粘制品、塑胶 制品（不含废旧塑料）、水性涂料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 信用情况：截至本公告披露日，永创翔亿不属于失信被执行人， 不存在失信或受到惩戒的情况。 2.主要财务状况 单位：万元
1.基本情况 名称：无锡曙光精密工业有限公司 统一社会信用代码：91320214135890311K 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：无锡市新吴区鸿山街道机光电工业园鸿达路106号 法定代表人：曹一枢 注册资本：1,578.671万元人民币 股权结构：公司持有无锡曙光59.86346%的股权 营业期限：长期 经营范围：模具设计制造；冲压件加工；零件热处理、压铸件、 焊接件、机械零配件的加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 信用情况：截至本公告披露日，无锡曙光不属于失信被执行人， 不存在失信或受到惩戒的情况。 2.主要财务状况 单位：万元
1.基本情况 名称：深圳市风回新能源有限公司 统一社会信用代码：91441302MA566U8QXT 类型：有限责任公司(法人独资) 住所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口 东南侧南太云创谷园区1栋601 法定代表人：冯亮 注册资本：5,000万元人民币 成立日期：2021年04月01日 股权结构：风回科技持有风回新能源100%的股权 经营范围：一般经营项目：信息系统集成服务；软件开发；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：建设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 信用情况：截至本公告披露日，风回新能源不属于失信被执行人， 不存在失信或受到惩戒的情况。 2.主要财务状况 单位：万元
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总 额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体融资额度及担保内容以实际签署的合同为准。 四、董事会意见 公司于2026年3月5日召开第六届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司提供担保的议案》，董事会认为：2026年 度公司、子公司及孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币35.50亿元的综合授信额度及对公司子公司爱特五金、永创翔亿、风 别提供不超过人民币3,000万元、4亿元、4,000万元、3亿元和4,000 万元（或其他等值外币）额度的担保是为了满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，本次担保对象均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司提供担保的议案》，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 113,690万元。截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际发生担 保余额为22,690万元，占公司最近一期经审计净资产的16.25%。截 至本公告披露日，除公司对合并报表范围内子公司的担保外，公司、子公司及孙公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、备查文件 1.第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会 2026年3月7日 中财网
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