天山股份(000877):解除担保暨变更控股股东借款关联交易
天山材料股份有限公司 关于解除担保暨变更控股股东借款关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 2026年3月6日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）召 开第九届董事会第十五次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的 表决结果，审议通过了《关于解除担保暨变更控股股东借款关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司下属全资子公司云南天山水泥有限公司（简称“云南水泥”）、贵州天山水泥有限公司（简称“贵州水泥”）向公司控股股东中国建材股份有限公司(简称“中国建材股份”)借款余额分别为51.50亿元 和70亿元，上述两笔借款由公司提供担保。上述借款及担保事项已 经公司第八届董事会第三十九次会议及2024年第六次临时股东大会 审议通过，具体内容详见2024年8月27日披露的《关于子公司向控 股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-068）、《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-069）。 经协商，公司将承接上述借款并不再对上述借款提供担保，云南 水泥、贵州水泥不再向中国建材股份承担相应的还款义务。承接上述借款后，公司对云南水泥、贵州水泥享有相应债权，中国建材股份不再享有对云南水泥、贵州水泥的相应债权。 中国建材股份为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚已回避表决。 本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意 并发表相关意见，此项交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、公司名称：中国建材股份有限公司 2、公司类型：股份有限公司(上市、国有控股) 3、统一社会信用代码：91110000100003495Y 4、公司住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座） 5、法定代表人：周育先 6、注册资本：843,477.0662万人民币 7、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；矿物洗选加工；机械设备研发；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；进出口代理；技术进出口；新型膜材料制造；新型膜材料销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 8、第一大股东:北新建材集团有限公司 9、实际控制人：中国建材集团有限公司 单位：万元
11、与公司关联关系：中国建材股份为公司的控股股东，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 12、中国建材股份不是失信被执行人。 三、关联交易的主要内容 协议主体：公司、中国建材股份、云南水泥、贵州水泥 债权债务重组协议主要内容如下： 1、债务金额：截至目前，云南水泥欠中国建材股份借款本金51.50 亿元、贵州水泥欠中国建材股份借款本金70亿元，合计共欠中国建 材股份121.50亿元（简称“标的债务”）。 2、债务转移和承接：由公司承接上述标的债务并负责向中国建 材股份偿还，云南水泥、贵州水泥不再向中国建材股份承担相应的还款义务；公司对云南水泥、贵州水泥享有相应债权，中国建材股份不再享有云南水泥、贵州水泥的相应债权。 3、债务期限：自协议生效之日起至2029年2月2日止，期限不 超过三年。 4、借款利率：利率根据资金市场情况，加权平均利率不高于全 国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）。 四、关联交易目的、定价依据及对上市公司的影响 本次交易为公司的经营发展提供持续资金保障，在取消公司对子 公司担保责任的同时延长了借款期限，有利于促进公司可持续发展。 本次关联交易无抵押、无担保，遵循了公允合理的原则，决策程 序严格依照公司章程进行。本次借款加权平均利率不高于贷款市场报价利率，计息方式按照借款实际使用天数计息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构 成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。 五、与关联人已发生借款的关联交易情况 截至本公告日，公司及子公司向中国建材股份借款余额174.45 亿元（含本次）。 六、备查文件 1、独立董事专门会议审核意见 2、第九届董事会第十五次会议决议 3、债权债务重组协议 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2026年3月6日 中财网
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