[快讯]中信海直:中信证券股份有限公司中信海洋直升机股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

时间：2026年02月27日 19:04:00 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419号）核准，公司向中信投资控股有限公司等 16名特定对象非公开发行普通股（A股）股票 169,699,717股，发行价格为 6.50元/股，募集资金总额为 1,103,048,160.50元，扣除发行费用 21,801,523.94元后，募集资金净额为 1,081,246,636.56元。2021年 8月 20日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账户，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021年 8月 23日出具大信验字[2021]第 1-00118号《验资报告》验证。

公司于 2021年 10月 18日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金使用金额的方案》，公司董事会根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：
单位：万元

项目名称	总投资金额	募集资金 拟投入金额	调整后募集资金 拟投入金额
飞机购置项目	33,900.00	33,900.00	30,000.00
航材购置及飞机维修项目	61,300.00	61,300.00	45,687.26

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项目名称	总投资金额	募集资金 拟投入金额	调整后募集资金 拟投入金额
偿还有息负债及补充流动资 金项目	40,800.00	40,800.00	32,437.40
合计	136,000.00	136,000.00	108,124.66

公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与联合保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。