[快讯]炬光科技:中信建投证券股份有限公司西安炬光科技股份有限公司终止部分募投项目并将节余募集资金用于新项目的核查意见
中国证券监督管理委员会于2021年11月23日发布《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），同意公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）22,490,000股，发行价格为78.69元/股，募集资金总额为176,973.81万元，扣除承销费用人民币（不含增值税）10,852.17万元后，剩余募集资金人民币166,121.64万元。另减其他发行费用（不含增值税）2,856.89万元后，该公司本次募集资金净额为163,264.76万元。上述募集资金已全部到账并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年12月21日出具《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第1244号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年12月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《炬光科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。 募集资金投资项目基本情况表 单位：万元 币种：人民币
截至 2025年 6月 30日，该募投项目共计转出 117,264,077.86元用于永久补充公司流动资金，其中包括项目节余募集资金 105,758,753.46元及其衍生利息收入 11,505,324.40元。 注 2：截至 2025年 6月 30日，补充流动资金项目共使用 467,256,771.04元，包括本金450,000,000.00元及其衍生利息收益 17,256,771.04元。 注 3：炬光科技医疗健康产业基地项目已于 2024年 12月达到预定可使用状况。公司于2025年 4月 8日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，于 2025年 4月28日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募投项目“炬光科技医疗健康产业基地项目”予以结项，并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金。截至 2025年6月 30日，韶关项目节余资金尚未永久补充流动资金，募集资金专户尚未注销；公司剩余超募资金（均为利息收入及现金管理产品累计收益）14,718,814.96元，已办理补流事项，相关募集资金专户已注销。 注 4：截至 2025年 6月 30日，购买 ams-OSRAMAG资产共使用超募资金 191,526,465.37元，包括本金 176,242,258.35元及其衍生利息收益 15,284,207.02元。 （三）拟变更募集资金投资项目情况 随着公司通过战略并购及业务整合，已逐步构建起覆盖中国、欧洲、新加坡及马来西亚的全球化研发网络，研发活动呈现多区域协同、专业化分工的特征。 原项目以单一地点集中建设研发中心为主要实施方式，已难以高效整合和调度公司现有分布式研发资源。为提升募集资金使用效率及股东回报，公司计划终止原项目，并将上述项目节余募集资金用于实施新项目“高端光学元器件制备技术平台研发及产业化项目”。具体情况如下： 单位：人民币万元
变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币
中财网
 |