[快讯]水发燃气:以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用
气”）于2026年2月13日召开公司第五届董事会第十二次临时 会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先 投入募投项目（以下简称“募投项目”）自筹资金和已支付发行 费用合计人民币44,751.97万元。本次以募集资金置换预先已投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距离募集资 金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规、规范性文件及公 司募集资金管理制度的要求。公司聘请的致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）已对本事项出具 了鉴证报告，保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下：根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意水发派思燃 气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2026〕53号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发 行人民币普通股股票95,602,294股（每股面值1.00元），发行价 格为5.23元/股，募集资金总额为人民币499,999,997.62元，扣 除各项发行费用（不含税）人民币9,739,622.58元，实际募集资 金净额为人民币490,260,375.04元。截至2026年2月10日，上 述募集资金已全部到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致 同验字（2026）第210C000049号）。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了 募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用， 并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》。 中财网
 |