马年 最强风口！
过去一年，市场最强风口无疑是AI核心算力股，各类型的十倍股可谓满天飞，连中际旭创都从底部暴涨十倍、市值达到7000亿；寒武纪的股价则一度超过贵州茅台。 不过在史诗级暴涨一波后，AI算力股已大幅透支了未来几年业绩，叠加公募抱团到极致，近期的市场是每日拿一只来“宰割”。周一是华虹公司大跳水、周二是寒武纪暴跌、周三则轮到中际旭创与新易盛断头镰刀，说明公募抱团有松散的迹象了。 A股就是这样，产业趋势出来会把板块个股短期炒到天上去，然后业绩兑现则是不断的下降，若是周期类的则是深度杀跌，之前的新能源板块就是如此。这也是龙轩对战友们的建议是，这类股当做价值投机来，破位不能立即修复就要出。 中际旭创、新易盛作为创指大权重，今日大跳水一度把创业板指也拉下水，不过让人欣慰的是新能源临危救火，午后宁德时代大涨把创业板指从深渊拉回，光伏产业链更是全线飙涨。 其中晶科能源20CM拉升，TCL中环、协鑫集成等也是纷纷10%涨停，晶澳科技、天合光能也大幅拉升。导火线就是：周末马斯克团队对包括TCL中环、晶科能源、晶盛机电等中国光伏企业进行了调研，然后今日晶科能源进行了证实，该股也是涨的最好的。 从中可见马斯克就是A股市场最强的带货，无论之前的商业航天、还是人形机器人，都有马斯克在煽风点火背书。因此龙轩认为接下来的马年，最强风口无疑就是马斯克概念了，其中人形机器人、商业航天、脑机接口都是未来的大风口。 而对于光伏产业链异动飙升，龙轩觉得核心原因还是过去几年深度暴跌，行业基本面利空逐渐出清，如高层在持续推进反内卷等。叠加马斯克高调宣传太空光伏，从而推动了此产业链个股一轮明显的涨势，钧达股份从底部起来都暴涨超过3倍了。 同样，茅台近期股价持续反弹向上，带领了白酒板块反弹，内核其实也是过去5年深度杀跌，估值已时历史低位。而经常关注龙轩内容的战友应该十分清楚，龙轩早在几个月前，就强调对AI核心算力要警惕，对持续逆势杀跌的新能源、白酒反而可关注了。 风水轮流转、明年到我家，这就是A股的历史特性。任何板块个股一般持续性2年，然后就会坍塌换另一个行业主线，而不会像美股7大科技巨头那样，十几年来一直上涨。这核心原因则是中国资本市场是流动性驱动、而美股则是估值推动。 因此，从长线角度来看，当前AI算力破位杀跌后，对于过去几年深度杀跌、行业利空出清的板块个股可重点关注，这里白酒与新能源是首选；而题材方面，则紧跟马斯克的步伐，商业航天、人形机器人与脑机接口都是可反复炒作的。 声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。 .卧.龙.轩.w.l.x
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