阿莱德(301419):归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于归还部分闲置募集资金后 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司使用不超过6,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币62,000.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币7,755.61万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币54,244.39万元。募集资金已于2023年2月6日划至公司指定账户。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验并出具大华验字【2023】000060号《验资报告》。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司及全资子公司与保荐人、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于使用部分超募资金投资建设精密模塑加工中心项目的公告》，公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，目前公司正根据募集资金投资项目推进计划安排资金的使用。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金于短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募投项目正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，符合公司和全体股东的利益。 三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于2025年2月7日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司使用不超过7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。 截至2026年1月28日，公司使用上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计5,026.39万元，公司已于2026年1月29日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并及时将相关募集资金的归还情况告知保荐人及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司不存在到期未归还募集资金的情况。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性 （一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，基于现有生产经营需求及财务状况，为充分提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司拟使用不超过6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 （二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性 基于公司本次募集资金投资项目的建设进度，后续暂未投入使用的募集资金将于短期内出现闲置的情况。根据全国银行间同业拆借中心授权公布的1年期贷款市场报价1年期贷款市场报价利率3%计算，公司本次通过使用不超过6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约195万元。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，加强日常经营所需流动资金保障，提高闲置募集资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。 五、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司于2026年2月3日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经董事会审议，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过6,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。 （二）保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司第四届董事会第三次会议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 综上，保荐人同意上述公司关于本次归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第三次会议决议； 2、《兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业集团股份有限公司归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。 特此公告。 上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会 2026年2月3日 中财网
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