中际联合(605305):中际联合关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
中际联合（北京）科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?投资种类：结构性存款 ?投资金额：人民币1,800.00万元 ?已履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司2024年年度股东会审议通过，同意公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币6,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2025年4月19日、2025年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。 公司于2024年4月11日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司2023年年度股东会审议通过，同意公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自公司2023年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2024年4月13日、2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。 ?特别风险提示：公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）投资金额 本次投资总金额为人民币1,800.00万元。 （三）资金来源 1.资金来源 本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。 2.募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278号），公司实际发行人民币普通股2,750万股，每股面值1元，实际发行价格人民币37.94元/股，募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元，扣除发行费用人民币74,009,433.75元（不含增值税）后的募集资金净额为969,340,566.25元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具的《验资报告》(大信验字[2021]第3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
（四）投资方式 2026年2月3日，公司子公司中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）向兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行购买理财产品，投资产品是兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，该投资对应的收益类型为保本浮动收益，符合安全性高、流动性好的要求，不构成关联交易，也不存在变相改变募集资金用途的行为，风险等级相对较低。
公司募集资金现金管理的投资期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，相关额度的使用期限不应超过12个月。 截至本公告日，公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
二、审议程序 公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司2024年年度股东会审议通过，同意公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币6,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见。详细内容见公司于2025年4月19日、2025年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。 公司于2024年4月11日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司2023年年度股东会审议通过，同意公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自公司2023年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见。详细内容见公司于2024年4月13日、2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。 三、投资风险分析及风控措施 本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 （二）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 （三）董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （四）公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。 公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。 四、投资对公司的影响 （一）公司最近一年又一期主要财务指标 单位：万元人民币
（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。公司购买的七天通知存款计入资产负债表中“货币资金”，利息收益计入利润表中“财务费用”。 五、中介机构意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。 公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。详细内容见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。 六、进展披露 （一）前次募集资金现金管理到期赎回 2026年1月4日，公司子公司中际装备向兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行购买了结构性存款产品人民币2,000.00万元。具体详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-001）。 上述理财产品于2026年1月30日到期赎回，收回本金人民币2,000.00万元，获得理财收益人民币2.19万元。 具体情况如下：
□适用 √不适用 特此公告。 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会 2026年2月4日 中财网
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