兰石重装(603169):兰石重装2026年第一次临时股东会资料

 时间：2026年02月02日 19:09:39 中财网

原标题:兰石重装:兰石重装2026年第一次临时股东会资料

2026年第一次临时股东会资料
股票简称：兰石重装
股票代码：603169
二〇二六年二月十三日
目录
2026年第一次临时股东会会议议程.................................................................................3
会议议程
1.关于申请2026年度金融机构综合授信的议案...........................................................4
2.关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案............................................83.关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案..............144.关于预计公司2026年度日常关联交易的议案.........................................................17兰州兰石重型装备股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议议程
一、会议时间：2026年2月13日14点00分
二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装
备股份有限公司6楼会议室
三、主持人致欢迎辞
四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师
五、主持人提议监票人、计票人、记录人
六、股东逐项审议以下议案：
1.《关于申请2026年度金融机构综合授信的议案》；
2．《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；
3．《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》；
4．《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。

七、议案表决
八、监票人、计票人统计表决情况
九、主持人宣布表决结果
十、签署、宣读股东会决议
十一、宣读法律意见书
十二、会议闭幕
议案一
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于申请2026年度金融机构综合授信的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司拟采用信用担保与保证担保相结合的方式，向金融机构申请2026年度授信额度共计1,353,280.00万元，授信期限按各银行规定执行。具体情况如下：

所属公司银行名称授信种类本次申请授信额 度/万元
母公司招商银行兰州新区支行综合授信50,000.00
　工商银行七里河支行综合授信40,280.00
　中国银行兰州新区支行综合授信53,000.00
　兰州银行文化宫支行综合授信10,000.00
　交通银行敦煌路支行综合授信15,000.00
　兴业银行兰州分行综合授信60,000.00
　甘肃银行兰州新区支行综合授信20,000.00
　浦发银行七里河支行综合授信85,000.00
　浙商银行兰州分行综合授信（含资产池）110,000.00
　光大银行兰州新区支行综合授信46,000.00
　中信银行兰州分行综合授信（包括为下属子公司开 立分离式国内非融资性保函等）、 专项授信（债劵投资和结构化融 资）83,000.00
　中国农业银行兰州新区支行综合授信50,000.00
　中国进出口银行甘肃省分行综合授信/项目贷款80,000.00
　华夏银行兰州分行综合授信50,000.00
　南洋商业银行（中国）深圳分行综合授信20,000.00
　建设银行兰州城关支行综合授信80,000.00
　平安银行兰州分行综合授信20,000.00
　民生银行兰州七里河支行综合授信10,000.00
小计　　882,280.00
青岛重型机械设备有 限公司（公司全资子公光大银行青岛经济技术开发区支行综合授信10,000.00
司）民生银行青岛金水路支行综合授信5,000.00
　农业银行青岛西海岸新区分行综合授信11,500.00
　建设银行青岛西海岸新区分行综合授信20,000.00
　北京银行青岛分行综合授信10,000.00
　青岛银行自贸区支行综合授信5,000.00
　平安银行兰州分行综合授信10,000.00
　中国银行青岛西海岸新区分行综合授信20,000.00
　兴业银行青岛香港中路支行综合授信/项目贷款15,000.00
　工商银行青岛西海岸新区分行综合授信/项目贷款5,000.00
　华夏银行兰州分行综合授信5,000.00
　浦发银行青岛经济技术开发区支行综合授信15,000.00
　中信银行兰州分行综合授信2,000.00
　恒丰银行青岛开发区支行综合授信/项目贷款13,000.00
小计　　146,500.00
青岛兰石石油装备工 程有限公司(公司三级 子公司)工商银行青岛西海岸新区分行项目贷款7,400.00
小计　　7,400.00
兰州兰石换热设备有 限责任公司（公司全资 子公司）工商银行七里河支行综合授信1,000.00
　交通银行敦煌路支行综合授信8,000.00
　中国银行敦煌南路支行综合授信9,000.00
　招商银行兰州新区支行综合授信2,000.00
　兴业银行兰州分行综合授信10,000.00
　浙商银行兰州分行综合授信（含资产池）5,000.00
　中信银行兰州分行综合授信/项目贷款5,000.00
　兰州银行文化宫支行综合授信1,000.00
　建设银行兰州电力支行综合授信10,000.00
　华夏银行兰州分行综合授信5,000.00
　光大银行兰州新区支行综合授信5,000.00
　民生银行兰州分行综合授信5,000.00
小计　　66,000.00
兰州兰石重工有限公 司（公司全资子公司）兰州银行文化宫支行综合授信3,100.00
　兴业银行兰州分行综合授信10,000.00
　浙商银行兰州分行综合授信（含资产池）13,000.00
　招商银行兰州新区支行综合授信2,000.00
　华夏银行兰州分行综合授信5,000.00
　中信银行兰州分行综合授信4,000.00
　交通银行敦煌路支行综合授信1,000.00
　光大银行兰州新区支行综合授信5,000.00
　建设银行兰州中川支行综合授信10,000.00
小计　　53,100.00
新疆兰石重装能源工 程有限公司(公司控股 ) 子公司昆仑银行吐哈分行综合授信8,000.00
　中国银行中山北路支行综合授信2,000.00
小计　　10,000.00
兰州兰石检测技术有 限公司（公司全资子公 司）中信银行兰州分行综合授信1,000.00
　兰州银行文化宫支行综合授信1,000.00
小计　　2,000.00
兰州兰石超合金新材 料有限公司（公司全资 子公司）兰州银行文化宫支行综合授信23,000.00
　交通银行兰州敦煌路支行综合授信8,000.00
　兴业银行兰州分行综合授信10,000.00
　浙商银行兰州分行综合授信（含资产池）15,000.00
　华夏银行兰州分行综合授信5,000.00
　民生银行兰州七里河支行综合授信10,000.00
　招商银行兰州新区支行综合授信10,000.00
　中信银行兰州分行综合授信/项目贷款10,000.00
　中国银行兰州新区支行综合授信15,000.00
　光大银行兰州新区支行综合授信8,000.00
　南洋商业银行（中国）深圳分行综合授信10,000.00
　建设银行兰州住房城建支行综合授信10,000.00
　平安银行兰州分行综合授信5,000.00
　浦发银行兰州七里河支行综合授信5,000.00
小计　　144,000.00
中核嘉华设备制造股 份公司（公司控股子公 司）嘉峪关农村商业银行同乐支行综合授信3,500.00
　交通银行兰州敦煌路支行综合授信2,000.00
　兴业银行兰州分行综合授信5,000.00
　建设银行甘肃矿区支行综合授信2,000.00
　甘肃银行嘉峪关分行综合授信8,000.00
　浦发银行兰州分行综合授信2,000.00
　招商银行兰州新区支行综合授信2,000.00
　中国邮政储蓄银行嘉峪关市分行综合授信1,500.00
　光大银行兰州新区支行综合授信3,000.00
　中信银行兰州分行综合授信2,000.00
　兰州银行嘉峪关新华支行综合授信4,000.00
　平安银行兰州分行综合授信2,000.00
　浙商银行兰州分行综合授信3,000.00
　中国进出口银行甘肃分行综合授信2,000.00
小计42,000.00　　
合计1,353,280.00　　
本次授信额度合计为1,353,280.00万元，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会提请股东会授权董事长或公司管理层审批授信额度内贷款的相关事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于申请书、合同、协议等必要文件）。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议（临时）审议通过，现提请公司股东会审议批准。

请各位股东及股东代表审议并表决。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2026年2月13日
议案二
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司子公司因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计450,175.00万元，为支持子公司发展，本公司拟为子公司的综合授信提供连带责任担保。具体担保情况见下表：
单位：万元

担 保 方被担保方担保 方持 股比 例被担保 方最近 一期资 产负债 率截至目前 担保余额本次新增 担保额度担保额度占 上市公司最 近一期经审 计净资产比 例担保 预计 有效 期是否 关联 担保是否 有反 担保
兰 石 重 装重工公司100%70.69%8,675.0953,100.0016.09%以合 同为 准否否
　中核嘉华55%71.79%5,599.2521,175.006.42%　　　
　　　　　　　　否否
　青岛公司100%53.59%33,957.83146,500.0044.40%　　　
　　　　　　　　否否
　青岛装备100%36.82%-7,400.002.24%　　　
　　　　　　　　否否
　换热公司100%62.37%16,945.6266,000.0020.00%　　　
　　　　　　　　否否
　检测公司100%44.27%-2,000.000.61%　　　
　　　　　　　　否否
　新疆公司100%55.60%-10,000.003.03%　　　
　　　　　　　　否否
　超合金公司100%48.69%38,499.00144,000.0043.64%　　　
　　　　　　　　否否
合计103,676.79450,175.00136.44%——　　　　
注：截至2026年1月29日，重工公司正在推进增资扩股项目，本次增资完成后，公司将持有重工公司69.93%的股权。

1.公司2026年度为所属子公司提供新增担保额度不超过人民币450,175.00万元，其中为全资子公司提供新增担保额度合计不超过429,000.00万元，同时按照股权比例为控股子公司中核嘉华提供新增担保额度合计不超过21,175.00万元。

2.2026年度新增的担保额度上限已超过公司最近一期经审计总资产的30%，已超过公司最近一期经审计净资产的50%。上述为所属子公司提供担保额度的有2026 12
效期为自 年第一次临时股东会审议通过之日起 个月内。

3.上述担保额度中，资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可调剂使用。

一、被担保人基本情况
1．青岛公司成立于2006年12月18日，注册资本40,000万元，法定代表人：郑维信，注册地址：青岛经济技术开发区昆仑山北路601号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：A1级、A2级固定式压力容器；压力容器、储罐（核安全级别2、3级）的制造。公司持有青岛公司100%的股权。被担保人主要财务指标：
单位：万元

财务指标2024.12.31（经审计）2025年9月30日（未经审计）
资产总额101,395.57109,953.41
负债总额54,470.9558,918.70
净资产46,924.5851,034.71
　2024年度2025年1—9月
营业收入110,497.2356,543.14
净利润3,982.036.43
2．换热公司成立于2002年4月12日，注册资本20,000万元，法定代表人：张涛，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段520号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务。公司持有换热公司100%的股权。被担保人主要财务指标：
单位：万元

财务指标2024.12.31（经审计）2025年9月30日（未经审计）
资产总额81,995.0580,315.48
负债总额53,427.4550,091.66
净资产28,567.6130,223.81
　2024年度2025年1—9月
营业收入45,743.8044,595.91
净利润2,275.941,656.21
3．重工公司成立于2006年7月17日，注册资本10,000万元，法定代表人：马学鹏，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段512号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：机电液一体化设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工及其成套与服务。公司持有重工公司100%的股权。被担保人主要财务指标：
单位：万元

财务指标2024.12.31（经审计）2025年9月30日（未经审计）
资产总额68,729.8773,142.67
负债总额48,441.6851,701.63
净资产20,288.1921,441.04
　2024年度2025年1—9月
营业收入40,946.8630,117.47
净利润2,873.751,552.85
4．检测公司成立于2015年6月17日，注册资本6,600.87万元，法定代表人：蒋春宏，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段516号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：金属及非金属材料物理检测和化学检测；核电材料检测。公司持有检测公司100%的股权。被担保人主要财务指标：
单位：万元

财务指标2024.12.31（经审计）2025年9月30日（未经审计）
资产总额13,704.6615,740.56
负债总额6,057.366,967.77
净资产7,647.308,772.80
　2024年度2025年1—9月
营业收入6,865.525,283.45
净利润936.881,125.50
5．新疆公司成立于2014年3月19日，注册资本20,000万元，法定代表人：罗永智，注册地址：新疆哈密地区哈密市工业园区；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：炼油、化工、煤化工、光伏等装备及设计、制造、安装与成套服务。公司持有新疆公司100%的股权。被担保人主要财务指标：
单位：万元

财务指标2024.12.31（经审计）2025年9月30日（未经审计）
资产总额58,275.1561,392.60
负债总额30,952.2734,134.90
净资产27,322.8827,257.70
　2024年度2025年1—9月
营业收入17,241.9125,157.25
净利润64.72-25.96
6．超合金公司成立于2023年9月27日，注册资本22,000万元，法定代表有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务。公司持有超合金公司100%的股权。被担保人主要财务指标：
单位：万元

财务指标2024.12.31（经审计）2025年9月30日（未经审计）
资产总额120,677.33155,010.77
负债总额43,295.4175,474.84
净资产77,381.9279,535.94
　2024年度2025年1—9月
营业收入86,804.5872,554.50
净利润3,188.661,966.56
7．中核嘉华成立于2006年4月19日，注册资本6500.00万元，法定代表人：王亮，注册地址：甘肃省嘉峪关市机场北路4568号；公司类型：其他股份有限公司(非上市)，经营范围：核电压力容器、放射性物品贮运容器技术研究、试验发展、生产制造。公司持有中核嘉华55%的股权。被担保人主要财务指标：单位：万元

财务指标2024.12.31（经审计）2025年9月30日（未经审计）
资产总额23,397.5622,351.00
负债总额16,063.8216,046.85
净资产7,333.746,304.15
　2024年度2025年1—9月
营业收入20,294.464,539.46
净利润1,518.43-1,094.37
8．青岛装备成立于2014年10月31日，注册资本10,000.00万元，法定代601
表人：郑维信，注册地址：青岛市黄岛区昆仑山北路 号联合厂房南区，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：石油钻采专用设备及机械设备设计、制造、销售、安装、维修、租赁、咨询及相关工程技术服务。公司全资子公司青岛公司持有青岛装备100%的股权。被担保人主要财务指标：
单位：万元

财务指标2024.12.31（经审计）2025年9月30日（未经审计）
资产总额17,146.9115,063.81
负债总额7,561.015,546.29
净资产 9,585.90 9,517.52

　2024年度2025年1—9月
营业收入026.93
净利润-72.07-68.38
二、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未与银行签订担保协议，具体担保金额及期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在经股东会审议通过的担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

三、担保的必要性和合理性
本次担保系子公司满足日常生产经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司经营实际和整体发展战略。

本次担保的被担保人为公司全资子公司及控股子公司，具备正常的债务偿还能力，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、董事会意见
董事会认为，公司本次为子公司申请银行授信提供担保是为了满足子公司生产经营资金需要，有利于拓宽子公司融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于下属子公司的正常生产经营需要。且担保对象均为公司合并报表范围内子公司，其生产经营稳定，资信状况良好，担保风险在可控范围内，故董事会同意该担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年1月29日，公司及子公司累计对外担保余额为240,866.79万元（不含此次担保），占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的73.00%；其中为子公司担保余额103,676.79万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的31.42%；为控股股东担保余额为137,190.00万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的41.58%。无违规及逾期担保情形。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议（临时）审议通过，现提请公司股东会审议批准。

请各位股东及股东代表审议并表决。（未完）
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