圣晖集成(603163):圣晖系统集成集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告
2025年度 前次募集资金使用情况的鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告 1-11 会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了圣晖集成截至 2025年 12月 31日止前次募集资金的使用情况。 四、其他说明事项 本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： （项目合伙人） 中国注册会计师： 中国 北京 二○二六年一月三十日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示） （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
[ 2] 2025 12 31 12,000,000.00 注 截至 年 月 日，除上述账户余额外，公司尚有 元闲置 募集资金用于现金管理。 [注 3]公司于 2023年 6月 28日将华夏银行股份有限公司苏州分行 （12452000001060483）与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 （89030078801700001950）账户销户，其中华夏银行股份有限公司苏州分行产生销户利11,536.35 息收入金额为 元，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收入金额为11,578.37元，上述销户利息收入共23,114.72元均已转入公司自有资金账户，募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 二、前次募集资金实际使用情况 前次募集资金实际使用情况见本报告附表一《前次募集资金使用情况对照表》。 三、前次募集资金变更情况 （一）募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况 2023年4月7日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2023年4月28日召开的公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意将募投项目“营销与服务网络建设项目”的实施地点由“在合肥、长沙、武汉、成都和郑州建立营销服务网点”变更为“在合肥、长沙、武汉、重庆和郑州建立营销服务网点”；同时，募投项目“营销与服务网络建设项目”的实施方式由“通过办公室租赁的方式投资建设”变更为“通过购置办公室的方式投资建设”，项目的总投资金额由2,230.80万元变更为2,866.65万元，因变更而增加的部分将由公司自有资金予以解决。具体情况详见2023年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2023-018）。 （二）关于部分募集资金投资项目调整建设内容 2023年4月7日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2023年4月28日召开的公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》，同意将“研发中心建设项目”总投资额拟由4,000.00万元调整为4,229.31万元，其中研发相关内容拟使用募集资金投入为2,539.50万元，预制实验车间改造内容使用公司自有资金1,460.50万元，超过募集资金使用金额的部分，公司通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。“研发中心建设项目”研发相关内容中，拟新建厂房建筑面积由800.00平米调整为1,983.38平米，无尘室实验室面积由120平米调整为184平米，普通实验区面积由680.00平米调整为1,139.92平米，增加预留区659.46平米。建筑工程费由528.00万元调整为1,026.97万元，设备购置费由799.55万元调整为529.88万元，安装工程费由39.98万元调整为0.00万元，预备费由120.93万元调整为160.91万元。具体情况详见2023年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》（公（本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 告编号：2023-019）。 （三）关于部分募投项目延期的情况 1、营销与服务网络建设项目 公司于2023年10月27日分别召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划2023年10月延长至2024年10月。公司营销与服务网络建设项目的实施方式为通过购置办公室的方式投资建设，公司前期多次开展实地调研，多方寻找适合公司营销与服务网络建设项目开展、价格合理的场所，尚有部分区域未找到合适场地。考虑到建设营销与服务网络的重要性以及办公场所的稳定性，为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。 2、研发中心建设项目 公司于2024年12月13日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划2025年1月延长至2025年12月。具体情况详见2024年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。 公司于2025年10月17日分别召开了第三届董事会第三次会议及第三届审计委员会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划2025年12月延长至2026年12月。具体情况详见2025年10月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-051）。 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况 公司2022年10月27日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的（本报告除特别注明外，均以人民币元列示） （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 不适用 （三）募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况说明 不适用 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 公司前次发行不涉及以资产认购股份。 七、闲置募集资金的使用 本公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高不超过人民币40,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全（本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等），额度自2022年11月22日第二次临时股东大会审议通过起12个月内有效。在前述额度及期限内现金管理投资产品到期后，本金及利息均已全部收回，并归还至募集资金专户，不存在逾期情况。 公司于2023年10月27日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币3,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2023年10月27日第二届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司于2024年10月25日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币2,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，额度自2024年10月25日第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司于2025年10月17日召开了第三届董事会第三次会议及第三届审计委员会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币1,200.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2025年10月17日第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年12月31日止，公司进行现金管理的未到期金额为1,200.00万元，累计已到期金额为51,300.00万元。 具体情况如下： （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
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具体情况如下： 单位：人民币/万元
董事会 二〇二六年一月三十日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 前次募集资金使用情况报告 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
益情况对照表不适用 中财网
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