兴全趋势LOF (163402): 关于旗下部分基金投资北方国际（000065）非公开发行股票

时间：2026年01月31日 20:00:40 中财网

原标题:兴全趋势LOF : 关于旗下部分基金投资北方国际（000065）非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资北方国际（000065）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全红利混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）参加了北方国际（000065）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为10.66元/股，锁定期6个月，已于2026年1月29日发布《北方国际:北方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2026年1月29日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份 （万股）	成本		账面价值
		成本（元）	占基金资产净 值比例（%） （2026-01-29）	账面价值 （元）	占基金资产净 值比例（%） （2026-01- 29）
兴全红利混合	2.8143	300,004.38	0.07	333,494.55	0.08
兴全趋势混合(LOF)	281.4258	29,999,990.28	0.21	33,348,957.30	0.23

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特此公告。


兴证全球基金管理有限公司
2026年 1月 31日