福立旺(688678):“福立转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额20%暨股东权益变动公告
转债代码：118043 转债简称：福立转债 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于“福立转债”转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 20%暨股东权益变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 累计转股情况：截至2026年1月29日，累计已有人民币527,903,000元“福立转债”已转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为35,288,748股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额174,259,711股的20.25%。 ? 未转股可转债情况：截至2026年1月29日，“福立转债”尚有 172,097,000 24.59% 元未转股，占“福立转债”发行总量的 。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司于2023年8月14日向不特定对象发行可转换公司债券700万张，每张债券面值为人民币100元，本次发行募集资金总额为人民币70,000万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即2023年8月14日至2029年8月13日，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201号文同意，公司70,000万元可转换公司债券于2023年9月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码为“118043”。 根据相关规定及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“福立转债”自2024年2月19日起可转换为公司股份，初始转股价格为21.28元/股。 因公司办理完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，“福立转债”的转股价格自2024年2月5日起调整为21.27元/股，具体内容详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。 因公司实施2023年年度权益分派，“福立转债”转股价格将自2024年6月6日起调整为15.03元/股，具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。 因公司回购股份注销完成，“福立转债”转股价格自2025年3月7日起转股价格调整为15.00元/股，具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“福立转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-023）。 因公司实施2024年年度权益分派，“福立转债”转股价格自2025年6月3日起转股价格调整为14.90元/股，具体内容详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-043）。 二、可转债本次转股情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”的转股期为2024年2月19日至2029年8月13日，目前转股价格为14.90元/股。 截至2026年1月29日，累计已有527,903,000元“福立转债”转为公司股票，累计因转股形成的股份数量为35,288,748股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额的20.25%。（注：公司“福立转债”于2024年2月19日进入转股期，截止2024年6月4日，因“福立转债”持有人转股，公司无限售条件流通股增加329股，因2024年6月5日实施的2023年度权益分派，该部分可转债转股股票变为461股。2024年6月6日至2026年1月29日，因“福立转债”持有人转股，公司无限售条件流通股增加35,288,287股，“福立转债”合计因转股形成的股份数量为35,288,748股。） 截至2026年1月29日，“福立转债”尚有172,097,000元未转股，占“福立转债”发行总量的24.59%。 三、股本变动情况 单位：股
2.本次权益变动后，公司控股股东WINWIN持有的股份数量未发生变化，由于公司“福立转债”转股的影响导致总股本增加，其持股比例由35.26%被动稀释至34.71%，权益变动被动跨越5%的整数倍。 3.本次权益变动后持股比例以公司2026年1月29日总股本276,452,343股计算所得。 五、其他 公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提前赎回“福立转债”的议案》决定行使“福立转债”的提前赎回权，提前赎回发行在外的全部“福立转债”。具体内容详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“福立转债”的公告》（公告编号：2026-007）。 联系部门：证券法务部 联系电话：0512-82609999 电子邮箱：ir@freewon.com.cn 特此公告。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月三十一日 中财网
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