三六零(601360):三六零安全科技股份有限公司关于2026年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财
号 三六零安全科技股份有限公司 关于 2026年度公司及子公司以闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 基本情况
经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。 ? 特别风险提示 公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，并将通过风险控制措施保障资金安全。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保障公司日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下，合理使用暂时闲置自有资金购买理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币80亿元（含本数），在授权额度范围内，资金可滚动使用。 （三）资金来源 委托理财资金来源为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。 （四）投资方式 公司及子公司将严格控制投资风险，通过风险控制措施保障资金安全，在坚持“防范风险、谨慎投资”的前提下，对理财产品进行严格评估。投资品种包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券等风险可控的投资品种。 （五）投资期限 自公司第七届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内。 二、审议程序 公司于2026年1月29日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，无须提交公司股东会审议批准。 三、投资风险分析及风控措施 （一）风险分析 公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，并将通过风险控制措施保障资金安全。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。 （二）风控措施 1、公司及子公司将严格执行《委托理财管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。 2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；同时，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。 3、公司独立董事、审计委员会有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、投资对公司的影响 公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。 公司及子公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司董事会 2026年1月31日 中财网
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