三六零(601360):三六零安全科技股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
三六零安全科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、结构性存款等） ? 投资金额：不超过人民币5亿元（含本数），该额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。 ? 已履行的审议程序：2026年1月29日，公司召开了第七届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东会审议批准。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。 ? 特别风险提示：公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过12个月的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能因政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，导致一定的投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加闲置募集资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对闲置募集资金进行现金管理，能够增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东的利益，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资金额 公司管理层在经董事会批准通过之日起12个月内拟使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 公司管理层将视公司资金情况并同时考虑产品赎回的灵活度，决定产品类别及投资期限，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。 （三）资金来源 1、本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三六零非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号），公司向特定对象共发行人民币普通股381,308,030股，每股发行价格为人民币12.93元，本次发行的募集资金总额为人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税发行费用91,641,236.93元后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。 上述募集资金已于2020年12月23日全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字[2020]8001号）。 3、募集资金使用情况 （1）根据《2018年度非公开发行A股股票预案》（第三次修订），公司此次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元
（2）2021年6月21日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，同意公司以人民币1,044,885,130.28元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下： 单位：人民币万元
（3）2022年4月20日，公司召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，2022年5月19日公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。同意公司调整原360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目，重新规划项目的实施主体、投资规模、建设周期、建设内容等，并终止实施360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目、360流量反欺诈平台项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目、360新型智慧城市项目。 变更后公司募集资金投资项目具体情况如下： 单位：人民币万元
（4）2025年4月24日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意公司将募集资金投资项目“360新一代人工智能创新研发中心项目”和“360大数据中心建设项目”结项后的节余募集资金人民币8,597.29万元（以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，在不改变项目投资总额及募集资金投资金额的前提下，调整“360网络空间安全研发中心项目”的内部投资结构。保荐机构发表了核查意见。 （5）截至2025年6月30日，部分募投项目结项后募集资金投资项目的资金使用情况如下： 单位：人民币万元
（6）截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为174,971.12万元（含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用及结存具体情况明细如下： 单位：人民币元
（四）投资方式 拟购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、结构性存款等）。该等投资产品不得用于质押且不得影响募集资金投资项目正常实施进度。 （五）投资期限 经董事会批准通过之日起12个月内。 （六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
注2：2025年4月24日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用金额不超过人民币10亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。 二、审议程序 公司于2026年1月29日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。该事项无需提交股东会审议。 三、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过12个月的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能因政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，导致一定的投资风险。 （二）风险控制措施 根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施： 1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品等。 2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、公司及子公司审计部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。 4、公司独立董事、审计委员会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 四、投资对公司的影响 公司及子公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。 公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。 五、中介机构意见 经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求。 综上，保荐机构对公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司董事会 2026年1月31日 中财网
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