[担保]惠发食品(603536):惠发食品关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计
山东惠发食品股份有限公司 关于2026年度向金融机构申请综合授信额度 并进行担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ?本次授信金额：山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)预计2026年度向金融机构申请总金额不超过人民币70,000万元（不含截止到2025年12月31日的融资余额）的综合授信额度，有效期为自2026年第一次临时股东会通过该事项之日起12个月内，该授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。 ?本次担保预计额度：公司拟对2026年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为50,000万元（不含截止到2025年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自2026年第一次临时股东会通过该事项之日起12个月内。 ?被担保人名称：惠发食品，山东和利农业发展有限公司(以下简称“和利发展”)，山东新润食品有限公司（以下简称“新润食品”），山东惠发物流有限公司（以下简称“惠发物流”），山东润农农业发展有限公司（以下简称“润农农业”），北京久恒惠通供应链管理有限责任公司（以下简称“北京久恒惠通”）。 ?截至2025年12月31日，公司实际发生的对外担保累计余额为12,690万元，占公司2024年度经审计净资产的26.51%，全部为对全资子公司的担保，没有逾期担保，也无对外担保情况。 ?公司于2026年1月30日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 一、金融机构综合授信额度及担保预计概述 （一）金融机构综合授信额度情况概述： 为满足公司2026年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利机构申请总金额不超过70,000万元的综合授信额度（不含截止到2025年12月31日的融资余额），有效期为自2026年第一次临时股东会通过该事项之日起12个月内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。 上述授信额度将主要用于公司及子公司2026年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准，该授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。 2026年拟向金融机构申请综合授信额度详情：
为提高工作效率，及时办理融资业务，授权董事长可在总额度内对各融资主体在金融机构的授信额度进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议，不再上报董事会进行审议，公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。 （二）担保情况概述 2026年，为满足公司及子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对2026年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为50,000万元（不含截止到2025年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自2026年第一次股东会通过该事项之日起12个月内。 1、本次担保预计概述： 具体情况如下：
基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准，同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。 2、被担保人的基本情况 （1）惠发食品 法定代表人：惠增玉 注册资本：人民币24,238.078万元 成立日期：2005年2月2日 注册地址：诸城市舜耕路139号；诸城市舜德路159号 经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品经营（销售散装食品）；货物进出口；调味品生产；饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）截至2025年9月30日（未经审计），惠发食品总资产102,995.67万元、净资产42,577.28万元，实现净利润-4,537.68万元。 （2）和利发展（公司之全资子公司） 法定代表人：宋彰伟 注册资本：人民币1,000万元 成立日期：2008年10月27日 注册地址：山东省潍坊市诸城市贾悦工业园 经营范围：水果、蔬菜、花卉、农作物种植与销售；加工、销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品、速冻其他类制品）：速冻调制食品；速冻面米食品（熟制品）：速冻面米食品]、水产品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）；家禽、家畜养殖、销售；批发、零售预包装食品；货物进出口、技术进出口业务；肥料的生产及销售；沼气发电及技术推广服务；沼气发电工程施工。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2025年9月30日（未经审计），和利发展总资产20,477.72万元、净资产6,213.94万元，实现净利润830.94万元。 （3）新润食品（公司之全资子公司） 法定代表人：王国栋 注册资本：人民币500万元 成立日期：2009年2月3日 公司住所：山东省潍坊市诸城市枳沟工业园 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；调味品生产；饮料生产；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：外卖递送服务；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；新鲜蔬菜批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至2025年9月30日（未经审计），新润食品总资产11,143.77万元、净资产1,343.66万元，实现净利润196.61万元。 （4）惠发物流（公司之全资子公司） 法定代表人：王国栋 注册资本：人民币1,000万元 成立日期：2011年2月14日 公司住所：山东省潍坊市诸城市舜耕路139号 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；停车场服务；装卸搬运；运输货物打包服务；国内货物运输代理；包装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；道路货物运输站经营；供应链管理服务；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；软件开发；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至2025年9月30日（未经审计），惠发物流总资产4,164.09万元、净资产1,085.17万元，实现净利润0.84万元。 （5）润农农业（公司之全资子公司） 法定代表人：宋彰伟 注册资本：人民币1,000万元 成立日期：2013年3月28日 公司住所：山东省潍坊市诸城市舜德路159号（养殖场所：诸城市桃林镇西桃园村北） 经营范围：许可项目：粮食加工食品生产；食品销售；餐饮服务；主要农作物种子生产；种畜禽生产；种畜禽经营；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品互联网销售；酒类经营；食品生产；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；未经加工的坚果、干果销售；餐饮管理；外卖递送服务；农作物栽培服务；农业科学研究和试验发展；住房租赁；非居住房地产租赁；粮油仓储服务；厨具卫具及日用杂品零售；日用化学产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2025年9月30日（未经审计），润农农业总资产5,616.73万元、净资产955.87万元，实现净利润100.79万元。 （6）北京久恒惠通（公司之控股子公司） 法定代表人：崇焕国 注册资本：人民币3,000万元 成立日期：2019年5月21日 注册地址：北京市通州区景盛南二街29号2幢 经营范围：一般项目：供应链管理服务；单用途商业预付卡代理销售；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；通信设备销售；缝制机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；通讯设备修理；通讯设备销售；建筑砌块销售；刀剑工艺品销售；未经加工的坚果、干果销售；医用包装材料制造；新鲜蔬菜批发；体育用品及器材批发；金属工具销售；图文设计制作；绣花加工；软件销售；日用杂品制造；进出口代理；货物进出口；办公用品销售；日用杂品销售；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；酒店管理；新鲜水果批发；电子产品销售；文具用品批发；包装材料及制品销售；软件开发；软件外包服务；企业管理；广告发布；广告设计、代理；广告制作；数字创意产品展览展示服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；餐饮管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股东：山东惠发食品股份有限公司持股51%；北京通泰餐饮有限责任公司持股49%截至2025年9月30日（未经审计），北京久恒惠通总资产10,652.54万元、净资产5,461.53万元，实现净利润603.01万元。 3、担保协议的主要内容 本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。 4、累计对外担保数量及逾期担保情况 截至2025年12月31日，公司实际发生的对外担保累计余额为12,690万元，占公司2024年度经审计净资产的26.51%，全部为对全资子公司的担保，没有逾期担保，也无对外担保情况。 二、履行的审议程序 （一）审计委员会意见：公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，认为本次公司申请金融机构综合授信并进行担保预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意本次申请综合授信并进行担保预计的事项。 （二）董事会意见：为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属控股子公司的融资需求，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。该议案需提交本公司2026年第一次临时股东会审议。 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司董事会 2026年1月31日 中财网
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