[担保]百洋股份(002696):在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告
百洋产业投资集团股份有限公司关于 在子公司之间调剂担保额度及为 全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市 公司”）于2025年4月24日、2025年5月20日召开了第六届 董事会第十六次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于 2025年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有 序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项 目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全 资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保， 担保总额度不超过54,400万元。其中,对资产负债率低于70%的 全资或控股子公司担保额度合计为23,900万元；对资产负债率 高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为30,500 万元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担 保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内。 二、关于担保额度的调剂 为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在不改变2024 年年度股东会审议通过的为子公司担保总额度的前提下，将全资 子公司广东雨嘉水产食品有限公司（以下简称“广东雨嘉”）未 使用的担保额度2,000万元调剂至全资子公司海南佳德信食品 有限公司（以下简称“海南佳德信”）。本次调剂的金额占公司最 近一期经审计净资产的1.50%。上述担保额度内部调剂完成后， 公司为广东雨嘉提供的担保额度由9,900万元调减为7,900万元， 公司为海南佳德信提供的担保额度由10,000万元调增为12,000 万元。 本次全资子公司担保额度调剂具体情况如下： 单位：万元（人民币）
本次担保额度的调剂是在公司2024年年度股东会审议通过 的担保总额度内进行的，调剂事项符合公司股东会审议通过的担 保额度调剂原则；担保额度调出方广东雨嘉及获调剂方海南佳德 信均为公司资产负债率低于70%的全资子公司。获调剂方海南佳 德信的单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%。 海南佳德信不存在到期未偿还负债等情况。 本次担保额度内部调剂是为满足子公司实际业务发展的资 金需求而进行的，有利于获调剂的被担保方降低融资成本，从而 有效支持和促进子公司的业务发展。 四、本次担保进展情况 近日，因日常生产经营需要，公司全资子公司海南佳德信向 招商银行股份有限公司海口分行（以下简称“招商银行海口分行”）申请金额为人民币2,000万元的综合授信，授信期限为一年。公 司为上述融资事项提供最高额连带责任保证担保。以上担保在公 司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。 在本次担保前,公司为海南佳德信提供的实际担保余额为 3,150万元；在本次担保后，公司为海南佳德信提供的实际担保 余额为人民币3,150万元；海南佳德信剩余可使用的担保额度为 人民币0万元。 五、被担保人基本情况 公司名称：海南佳德信食品有限公司 注册地址：海口市美兰区琼山大道10号 法定代表人：徐金鋐 注册资本：7,035万元人民币 成立日期：2002年12月3日 经营范围：许可项目：食品生产；饲料生产；货物进出口（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般 项目：水产品收购；水产品零售；非食用鱼油及制品销售；食用 农产品初加工；农副产品销售（除许可业务外，可自主依法经营 法律法规非禁止或限制的项目） 股权结构：公司持有海南佳德信100%的股权。 海南佳德信不属于失信被执行人。 或有事项：无。 海南佳德信最近一年又一期财务状况如下： 单位：元（人民币）
公司与招商银行海口分行签订了《最高额不可撤销担保书》， 为全资子公司海南佳德信在主合同项下发生的全部债权（最高本 金余额为人民币2,000万元整）提供连带责任保证担保。 本合同项下保证担保的范围为在授信额度内向授信申请人 提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复 息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用 和其他相关费用。 保证期间为自本担保书生效之日起至合同项下每笔贷款或 其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫 款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期 间届满后另加三年止。 七、董事会意见 本次担保额度内部调剂事项为在资产负债率低于70%的全资 子公司之间进行调剂,符合公司股东会审议通过的担保额度调剂 原则和有关法律法规的规定。上述担保额度已经公司第六届董事 会第十六次会议和2024年年度股东会审议通过，本次担保事项 在上述董事会和股东会审批的担保额度范围内。 海南佳德信为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证 担保，有利于其业务的正常开展。公司对海南佳德信在经营管理、 财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效 的控制范围内。海南佳德信未就上述担保提供反担保，不会影响 公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决 策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东 利益的情形。 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内的全资 或控股子公司的担保额度总金额为69,400万元；全资子公司为 上市公司的担保额度总金额为88,950万元；公司为部分优质客 户向银行融资购买公司产品提供缓释金担保额度最高不超过人 民币8,000万元。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外 担保总余额为69,425.99万元（含全资子公司为上市公司提供担 保金额42,646.99万元），占公司最近一期经审计净资产（2024 年12月31日）52.19%；公司及控股子公司对合并报表外单位提 供的担保余额为2,899万元，占公司最近一期经审计净资产 （2024年12月31日）2.18%。 除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公 司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。 九、备查文件 1.公司与招商银行海口分行签订的以海南佳德信为被担保 方的《最高额不可撤销担保书》。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二六年一月三十日 中财网
 |