锐科激光(300747):公司变更委托贷款合同期限暨关联交易
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于变更委托贷款合同期限暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 （一）基本情况 2024年12月30日，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）2024年第四次临时股东大会审议通过了关于接受控股股东以委托贷款方式拨付专项资金支持暨关联交易的议案，同意公司控股股东中国航天三江集团有限公司（以下简称“航天三江”）为公司高性能激光原创技术攻关及产业化项目提供第三笔专项资金支持9,000万元。因公司暂无增资扩股计划，航天三江以委托贷款的方式，通过具备资质的关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）向公司拨付上述专项资金。公司于2025年3月3日与航天三江、科工财务公司签署《委托贷款合同》，贷款金额9,000万元,贷款利率1.80%，贷款期内利率保持不变，贷款期限1年。具体详见公司于2024年12月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。 公司于2025年3月3日与航天三江签订《担保合同》，以抵押方式作为担保，抵押资产为公司园区二期研发大楼，一年后净值20,866.44万元，连带保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起五年。2025年3月13日，9,000万元贷款已拨入公司账户。该9,000万元委托贷款合同将于实际提款日一年后到期。 （二）政策依据 根据中华人民共和国财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23号）文件规定，“企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议”，因公司暂无增资扩股计划，公司需继续将9,000万元专项资金列为委托贷款，与航天三江、科工财务公司签订《委托贷款变更协议》，合同期限由一年变更为三年，并向航天三江提供担保。 （三）关联关系说明 科工财务公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工”）控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3第（二）项规定，科工财务公司系公司的关联法人，本事项构成关联交易。 （四）表决情况 公司于2026年1月28日召开第四届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于变更委托贷款合同期限暨关联交易的议案》。关联董事周青锋先生、樊京辉先生回避表决。本议案已经第四届董事会独立董事第七次专门会议审议，并经全体独立董事同意。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人回避表决。 （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市，无需经过其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）航天三江的基本情况 1.企业名称：中国航天三江集团有限公司 2.注册地址、住所：东西湖金山大道九号 3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4.法定代表人：高辉文 5.成立日期：1992年11月24日 6.注册资本：658,770万人民币 7.统一社会信用代码：914201003000220338 8.主要股东：航天科工 9.主营业务：许可项目：火箭发射设备研发和制造；火箭发动机研发与制造；火箭控制系统研发；道路机动车辆生产；特种设备制造；国防计量服务；职业卫生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；物联网技术研发；金属制品研发；新材料技术研发；卫星技术综合应用系统集成；工业机器人制造；光电子器件制造；光通信设备制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；光学玻璃制造；通信设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；石油钻采专用设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；娱乐船和运动船制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；有色金属合金制造；软件开发；人工智能应用软件开发；网络技术服务；船舶设计；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；3D打印服务；计量技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；光通信设备销售；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 10.2024年度主要财务数据（经审计）：总资产6,204,812.30万元；净资产2,513,582.10万元；主营业务收入1,389,526.50万元；净利润134,277.30万元。截至2025年11月主要财务数据（未经审计）：总资产4,751,159.00万元；净资产2,225,716.50万元；主营业务收入842,627.50万元；净利润27,047.20万元。 11.关联关系说明：航天三江为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的关联关系情形，是公司的关联法人。 12.履约能力：航天三江自成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。 （二）科工财务公司基本情况 1.企业名称：航天科工财务有限责任公司 2.注册地址、住所：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座6层、12层 3.企业性质：其他有限责任公司 4.法定代表人：王文松 5.成立日期：2001年10月10日 6.注册资本：438,489万元人民币 7.统一社会信用代码：911100007109288907 8.金融许可证机构编码：L0009H211000001 9.科工财务公司实际控制人为航天科工，主要股东如下表所示：
11.2024年度主要财务数据（经审计）：总资产12,665,951.33万元，净资产830,643.19万元；营业收入153,365.01万元，净利润80,972.15万元。截至2025年11月主要财务数据（未经审计）：总资产11,106,670.56万元；净资产844,413.76万元；主营业务收入169,648.05万元；净利润65,537.07万元。 12.关联关系说明：科工财务公司受公司的实际控制人航天科工控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第（二）项规定，科工财务公司系公司的关联法人，本事项构成关联交易。 13.履约能力：科工财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营。科工财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响科工财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项，不属于失信被执行人。 三、关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易的贷款利率不高于合同签订日的贷款市场报价利率（LPR），经协商，本次委托贷款合同期限变更后贷款年利率仍为1.8%。 四、关联交易协议变更的主要内容 1.《委托贷款变更协议》 公司就现有《委托贷款合同》（F-2025030001），向航天三江、科工财务公司申请合同期限由一年变更为三年，贷款利率由一年期贷款利率变更为三年期贷款利率，贷款期间利率按1.80%执行。 2.《担保合同》 担保方式：抵押资产为乙方自有的房屋建筑物，抵押资产三年后价值人民币19,113.02万元。抵押资产由乙方保管，乙方在占管期间应维护抵押资产的完好，不得擅自处置、变卖、损坏。 保证期间：自原《委托贷款合同》及《委托贷款变更协议》项下的委托贷款借款期限届满之次日起五年；航天三江根据约定宣布借款提前到期的，则担保期间为借款提前到期日之次日起五年。因借款人借款延期的，锐科激光仍同意继续为延期借款提供上述抵押。生效、变更和解除：合同自航天三江、锐科激光双方签字盖章之日起生效。合同的任何变更应由双方协商一致并以书面形式作出。变更条款或协议构成本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。除变更部分外，本合同其余部分依然有效，变更部分生效前本合同原条款仍然有效。合同的变更和解除，不影响缔约双方要求赔偿损失的权利。本合同的解除，不影响本合同中有关争议解决条款的效力。 在合同有效期内，具备注资条件时，经航天三江、锐科激光同意可提前终止合同。 五、本次关联交易不涉及其他安排 六、关联交易的目的和对上市公司的影响 本次变更委托贷款合同期限，继续在科工财务公司办理委托贷款，符合现行相关政策规定和公司实际经营需求。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 七、2026年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额截至披露日，公司与航天三江及其下属企业累计已发生关联交易金额中，采购商品约为920.21万元，销售商品590.04万元，向关联方采购服务约为7.22万元，向关联方提供服务约为0万元，房屋租赁约为0万元。 截至披露日，公司与科工财务公司发生存贷款情况如下： （1）公司存放于科工财务公司存款金额为54,295.71万元。 （2）公司向科工财务公司贷款金额为25,660万元。 八、独立董事专门会议审议情况 本次交易已经第四届董事会独立董事第七次专门会议审议，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：本次变更委托贷款合同期限，继续在科工财务公司办理委托贷款，符合现行相关政策规定和公司实际经营需求。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 九、备查文件 1.公司第四届董事会第二十次会议决议； 2.第四届董事会独立董事第七次专门会议决议。 特此公告。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董事会 2026年1月28日 中财网
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