麦格米特(002851):签订募集资金监管协议
深圳麦格米特电气股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公开向特定对象发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3032号），并经深圳证券交易所同意，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）31,325,851股，每股发行价格为人民币85.01元，募集资金总金额为人民币2,663,010,593.51元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币33,658,084.01元后，实际募集资金净额为人民币2,629,352,509.50元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月22日出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0056号）。 为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。 二、募集资金监管协议的签订及募集资金专户开设情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。公司及全资子公司湖南麦格米特电气技术有限公司（以下简称“湖南麦格米特”）、孙公司ALTATRONICINTERNATIONALCO.,LTD（以下简称“泰国公司”）、全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司（以下简称“株洲麦格米特”）会同现任保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。 截至本公告披露日，相关募集资金投资项目募集资金专项账户（以下简称“专户”）的具体开立和存储情况如下，其中补充流动资金的中国进出口银行深圳分行包含公司本次募集资金项目尚未支付的发行费用：
公司（以下简称“甲方”）与开户银行（以下简称“乙方”）及国金证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下： 为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议： 一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方实施项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 甲方以存单方式存放募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押、不可转让。甲方不得从上述存单存放的款项直接支取资金。 二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。 甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。 四、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈坚、陈海玲可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 五、乙方按月（每月20日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。 六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以电话、传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。 七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。 九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 丙方义务至持续督导期结束之日，即2027年12月31日解除。 四、《四方监管协议》的主要内容 甲方：深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“甲方1”） 甲方：公司全资子公司（以下简称“甲方2”，“甲方1”与“甲方2”合称为“甲方”） 乙方：开户银行（以下简称“乙方”） 丙方：国金证券股份有限公司（以下简称“丙方”） 鉴于，甲方2作为公司全资子公司，为各项目实施主体。为规范甲方2募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，甲1、甲2、乙、丙四方经协商，达成如下协议： 一、甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），仅用于甲方2指定实施项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。 甲方2以存单方式存放的募集资金，甲方2承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方2存单不得质押、不可转让。甲方不得从上述存单存放的款项直接支取资金。 二、甲方1、甲方2、乙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方1和甲方2募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方1、甲方2和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方2募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。 四、甲方1、甲方2授权丙方指定的保荐代表人陈坚、陈海玲可以随时到乙方查询、复印甲方2专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方2专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方2专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 五、乙方按月（每月20日前）向甲方1、甲方2出具对账单，并抄送丙方。 乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。 六、甲方2一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以电话、传真或邮件等方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。 七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方1、甲方2有权或者丙方可以要求甲方1或甲方2单方面终止本协议并注销募集资金专户。 九、本协议自甲1、甲2、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 丙方义务至持续督导期结束之日，即2027年12月31日解除。 五、《五方监管协议》的主要内容 甲方：深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“甲方1”） 甲方：公司全资子公司MEGMEETHONGKONGLIMITED（以下简称“甲 方2”） 甲方：公司孙公司ALTATRONICINTERNATIONALCO,LTD（以下简称“甲 方3”，“甲方1”、“甲方2”与“甲方3”合称为“甲方”） 乙方：开户银行（以下简称“乙方”） 丙方：国金证券股份有限公司（以下简称“丙方”） 鉴于，甲方3作为公司的孙公司，为泰国生产基地（二期)）建设项目实施主体。为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，甲1、甲2、甲3、乙、丙四方经协商，达成如下协议： 一、甲方3已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），仅用于甲方3指定实施项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。 甲方3以存单方式存放的募集资金，甲方3承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方3存单不得质押、不可转让。甲方不得从上述存单存放的款项直接支取资金。 二、甲方1、甲方2、甲方3、乙方四方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方1、甲方2和甲方3募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方1、甲方2、甲方3和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方2募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。 四、甲方1、甲方2、甲方3授权丙方指定的保荐代表人陈坚、陈海玲可以随时到乙方查询、复印甲方3专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方3专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方3专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 五、乙方按月（每月20日前）向甲方1、甲方3出具对账单，并抄送丙方。 乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。 六、甲方3一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，甲方及乙方应当及时以电话、传真或邮件等方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。 七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方1、甲方2、甲方3有权或者丙方可以要求甲方1、甲方2或甲方3单方面终止本协议并注销募集资金专户。 九、本协议自甲1、甲2、甲方3、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 丙方义务至持续督导期结束之日，即2027年12月31日解除。 六、备查文件 1、公司、国金证券与专户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》；2、公司及全资子公司、国金证券与专户银行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》； 3、公司、全资子公司及孙公司、国金证券与专户银行签订的《募集资金专户存储五方监管协议》； 4、第六届董事会第二次会议决议。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会 2026年1月29日 中财网
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