西部建设(002302):向中建财务有限公司申请借款暨关联交易的进展公告
易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 2025年4月2日、2025年5月16日，中建西部建设股份 有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届十七次董事会会 议、2024年度股东大会，审议通过《关于与中建财务有限公司 签订金融服务协议暨关联交易的议案》，同意公司与中建财务 有限公司（以下简称“中建财务公司”）签署《金融服务协议》， 由中建财务公司在其经营范围内为公司（包括公司控制的企业） 提供存款、信贷、结算及其他金融服务。根据协议，公司（包 括公司控制的企业）可于中建财务公司存置的每日最高存款余 额（含应计利息）不超过60亿元，中建财务公司向公司（包 括公司控制的企业）提供的综合授信额度为150亿元，公司可 在授信额度内办理贷款、票据业务、保理、保函及其他金融服 务。具体内容详见公司2025年4月3日在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交 易的公告》。 为满足公司日常经营的资金周转需求，根据上述《金融服 务协议》相关约定，公司在该协议项下综合授信额度内，向中 建财务公司申请3.3亿元的流动资金借款。本次借款为《金融 服务协议》项下的具体信贷业务。 2.关联关系说明 中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司 控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳 证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形， 为公司的关联方。因此，本次交易构成了公司的关联交易。 3.董事会审议情况 2026年1月28日，公司召开第八届二十八次董事会会议， 以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关 于向中建财务有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事章 维成、白建军、王金雪、邵举洋回避表决。本次交易无需提交 公司股东会审议。 公司第八届董事会独立董事专门会议第十二次会议已对 该事项进行审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 独立董事认为，公司向中建财务公司借款是基于正常生产经营 需要，遵循市场化原则运作，有助于筹措资金、降低财务费用、 优化负债结构，符合公司整体利益。协议定价公允，遵循依法 合规、平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形，亦不存在通过关联交易进行利益输 送或侵占公司利益的行为，不会影响公司独立性。 4.本次关联交易不构成重大资产重组 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1.基本情况
中建财务公司系“中国建筑”集团旗下全资金融机构，自 2011年正式开业以来，主要为集团及成员单位提供资金集中、 结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业务，支持集团 整体发展。 3.主要财务数据 单位：亿元
4.与公司的关联关系 中建财务公司与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳 证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。 5.其他说明 经查询，中建财务公司不是失信被执行人。 三、关联交易的定价政策及定价依据 本次借款利率将遵循公司与中建财务公司签署的《金融服 务协议》约定，在满足监管部门有关贷款利率相关规定的基础 上不高于公司在其它国内金融机构取得的同类同期同档次信 贷利率及费率最高水平。贷款利率采用固定利率，具体年利率 为全国银行间同业拆借中心2026年1月20日发布的1年期贷 款市场报价利率（LPR）减80bp-89bp。定价公允，符合市场化 原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、关联交易协议的主要内容 董事会审议通过本次借款事项后，公司将与中建财务公司 签订《借款合同》。协议主要内容如下： 1.借款额度：人民币3.3亿元。 2.借款期限：不超过一年，具体起止日期以实际放款日为 准。 3.贷款利率：固定利率，年利率为全国银行间同业拆借中 心2026年1月20日发布的1年期贷款市场报价利率（LPR） 减80bp-89bp。 4.借款用途：补充流动资金。 5.协议生效：自双方法定代表人或其授权代理人签字（或 盖章）并加盖公章后生效，至本合同项下贷款本息及实现债权 的费用全部清偿完毕后终止。 五、交易目的和对公司的影响 本次向中建财务公司借款是为了满足公司正常经营的资金 需求，有利于拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本。 交易遵循了公允的市场原则，不会损害公司及股东特别是中小 股东的利益，不会影响公司的独立性。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 截至2025年9月30日，公司在中建财务公司的存款余额 为10.08亿元，贷款余额为3.88亿元，实际使用授信发生额38.73 亿元。 近12个月内，经公司董事会审议通过的，公司与实际控 制人及其所属企业的关联交易如下： 1.2025年2月5日，公司召开第八届十六次董事会会议，审 议通过《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附 条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案》。详 见公司2025年2月6日在《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票 认购协议之终止协议暨关联交易的公告》。 2.2025年4月2日，公司召开第八届十七次董事会会议， 2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过《关于与 中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。详 见公司2025年4月3日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。 3.2025年4月2日，公司召开第八届十七次董事会会议， 2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过《关于 2025年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》。详 见公司2025年4月3日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。 4.2025年12月10日，公司召开第八届二十六次董事会会 议，2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议 通过《关于2026年度日常关联交易预测的议案》。详见公司 2025年12月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度日 常关联交易预计公告》。 5.2025年12月10日，公司召开第八届二十六次董事会会 议，2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议 通过《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账 款保理业务暨关联交易的议案》。详见公司2025年12月11 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中建财务有限公司开 展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。 七、备查文件 1.公司第八届二十八次董事会决议 2.公司第八届董事会独立董事专门会议第十二次会议审核 意见 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2026年1月29日 中财网
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