旗滨集团(601636):株洲旗滨集团股份有限公司委托理财
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时间：2026年01月27日 19:00:36 中财网 |
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原标题: 旗滨集团:关于株洲 旗滨集团股份有限公司委托理财的公告
证券代码：601636 证券简称： 旗滨集团 公告编号：2026-006
关于株洲 旗滨集团股份有限公司委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 基本情况
| 投资金额 | 118,000万元 | | | | | 投资种类 | 银行理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 |
同时，本次公司收回近日到期的理财产品本金22,000万元。
? 已履行及拟履行的审议程序
公司第五届董事会第三十八次会议、2024年年度股东会同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过20亿元(单日最高余额)。具体内容请详见公司于2025年4月25日、2025年5月16日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2025-034、2025-054）。
? 特别风险提示
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报。
（二）投资金额
1、本次投资购买的理财产品金额为118,000万元（12笔）。
2、本次收回到期的理财产品本金22,000万元（4笔）。
（三）投资方式
| 产品名称 | 受托方名称（如有） | 产品类型 | 产品金额 | 预计年化收益率
（%）（如有） | 预计收益金额（如
有） | 产品期
限 | 收益类型 | 有无
结构
化安
排 | 是否
构成
关联
交易 | 资金来源 | | 2026年对公结构性存款月月存
2025101040A01 | 中国光大银行股份
有限公司深圳华丽
支行 | 银行理财 | 10,000万元 | 0.75%-1.7% | 6.25-14.17万元 | 30天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 利多多公司稳利25JG4240期(月月滚
利承接款A)人民币对公结构性存款 | 浦发银行绍兴柯桥
支行 | 银行理财 | 20,000万元 | 0.7%-2.1% | 10.11-30.33万元 | 26天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制
第十二期产品696 | 中国光大银行股份
有限公司株洲文化
路支行 | 银行理财 | 5,000万元 | 0.75%-1.95% | 5.42-14.08万元 | 52天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 利多多公司稳利25JG4229期(月月滚
利特供款A)人民币对公结构性存款 | 浦发银行湖州长兴
支行 | 银行理财 | 10,000万元 | 0.7%-2.2% | 5.06-15.89万元 | 26天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 利多多公司稳利25JG4240期(月月滚
利承接款A)人民币对公结构性存款 | 浦发银行湖州长兴
支行 | 银行理财 | 8,000万元 | 0.7%-2.1% | 4.04-12.13万元 | 26天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人民币结构性存款（CSDVY202610061） | 中国银行股份有限
公司漳州东山支行
营业部 | 银行理财 | 10,000万元 | 0.4%-2.02% | 5.7-28.78万元 | 52天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 招商银行智汇系列区间累积25天结构
性存款（产品代码：WSZ00066） | 招商银行股份有限
公司深圳分行深圳
新时代支行 | 银行理财 | 5,000万元 | 1%-1.51% | 3.42-5.17万元 | 25天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款
33天（挂钩汇率看跌） | 交通银行株洲醴陵
支行 | 银行理财 | 10,000万元 | 1%-1.7% | 9.04-15.37万元 | 33天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202610596） | 中国银行股份有限
公司深圳前海支行 | 银行理财 | 4,800万元 | 0.4%-2.11% | 1.37-7.21万元 | 26天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202610597） | 中国银行股份有限
公司深圳前海支行 | 银行理财 | 5,200万元 | 0.39%-2.1% | 1.56-8.38万元 | 28天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
人人民币结构性存款产品-专户型
2026年第34期A款 | 工行清水塘支行 | 银行理财 | 20,000万元 | 0.65%-1.8% | 16.03-44.38万元 | 45天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | “汇利丰”2026年第5070期对公定制
人民币结构性存款产品 | 中国农业银行股份
有限公司东山县支
行 | 银行理财 | 10,000万元 | 0.7%-2.1% | 8.05-24.16万元 | 42天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
（四）资金来源
本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。
（五）投资期限
本次购买的理财产品期限为：30天、26天、52天、26天、26天、52天、25天、33天、26天、28天、45天、42天。
（六）资金投向
结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、 大宗商品、指数等标的挂钩。
（七）收回到期理财产品情况
近日，公司对已到期理财产品“ 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202514394）、 中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202514395）、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24615期、中国 工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第448期C款”本息进行了收回。本次收回的上述理财产品本金合计22,000万元（4笔），实现收益15.95万元，收到的本息金额合计22,015.95万元。
二、审议程序
2025年4月23日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》，同意公司使用不超过20亿元（单日最高余额）的暂时闲置自有资金继续进行短期投资理财，自2024年年度股东会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金可以循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过20亿元。
2025年5月15日，公司2024年年度股东会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》。
三、投资风险分析及风控措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。
1.投资风险
公司开展的投资理财业务，通过选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管上述理财产品属于安全性较高投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）资金使用情况由公司董事会审计及风险委员会进行日常监督。
（3）公司董事会审计及风险委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
（4）公司按照上海证券交易所相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。
四、投资对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | | 资产总额 | 3,587,385.93 | 3,462,792.67 | | 负债总额 | 2,096,512.37 | 2,023,446.41 | | 净资产 | 1,389,078.85 | 1,334,227.13 |
（二）理财业务对公司的影响
截至2026年1月27日，公司尚未到期赎回的理财本金余额为118,000万元，占公司2025年9月末货币资金余额（该数据未经审计）的比例为30.78%。
公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；同时，公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买短期保本型或稳健型、低风险型的理财投资产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。
五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至2026年1月27日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为：累计使用闲置自有资金购买理财产品资金904,800万元（含本次理财金额，共143笔；其中理财投资单日最高余额为121,500万元），已收回786,800万元（131笔），期末尚未到期理财产品本金余额为118,000万元（12笔）。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 序
号 | 理财产品类型 | 实际投入
金额 | 实际收回
本金 | 实际收
益 | 尚未收回
本金金额 | | 1 | 浦发银行利多多公司稳利25JG3043期(月月滚利
11期承接款)人民币对公结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 15.72 | | | 2 | 光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制
第二期产品106 | 8,000.00 | 8,000.00 | 14.33 | | | 3 | 浦发银行利多多公司稳利25JG3055期(17天看
涨)人民币对公结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4.65 | | | 4 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构
性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 19.98 | | | 5 | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202502602） | 5,000.00 | 5,000.00 | 9.95 | | | 6 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩
汇率看跌） | 10,000.00 | 10,000.00 | 9.49 | | | 7 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩
汇率看涨） | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.95 | | | 8 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）
2025年TGG25300093期人民币产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.59 | | | 9 | 厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型
CK2502073 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3.39 | | | 10 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（挂钩
汇率看跌） | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.78 | | | 11 | 农业银行“汇利丰”2025年第5182期对公定制
人民币结构性存款产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.50 | | | 12 | 中国银行人民币结构性存款（CSDVY202503078） | 3,360.00 | 3,360.00 | 11.03 | | | 13 | 中国银行人民币结构性存款（CSDVY202503079） | 3,640.00 | 3,640.00 | 5.17 | | | 14 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天（挂钩
汇率看跌） | 10,000.00 | 10,000.00 | 15.45 | | | 15 | 光大银行2025年对公结构性存款月月存第3期产
品03 | 15,000.00 | 15,000.00 | 26.88 | | | 16 | 浦发银行利多多公司稳利25JG5610期(三层看
涨)人民币对公结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5.92 | | | 17 | 浦发银行利多多公司稳利25JG3103期(25天看
涨)人民币对公结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 9.33 | | | 18 | 浦发银行利多多公司稳利25JG5753期(三层看
涨)人民币对公结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7.97 | | | 19 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩
汇率看跌） | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.27 | | | 20 | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202504948） | 5,000.00 | 5,000.00 | 4.51 | | | 21 | 浦发银行利多多公司稳利25JG5865期(三层看
涨)人民币对公结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 58.75 | | | 22 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结
构性存款产品-专户型2025年第104期C款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 12.24 | | | 23 | 中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区
间累计结构性存款（SDGA251344Z） | 3,000.00 | 3,000.00 | 4.80 | | | 24 | 光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制
第三期产品681 | 6,000.00 | 6,000.00 | 14.10 | | | 25 | 光大银行2025年对公结构性存款月月存第3期产
品4 | 15,000.00 | 15,000.00 | 25.13 | | | 26 | 浦发银行利多多公司稳利25JG3138期(月月滚利
13期特供款B)人民币对公结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 7.89 | | | 27 | 浦发银行利多多公司稳利25JG3140期(月月滚利
13期承接款)人民币对公结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 11.12 | | | 28 | 浦发银行利多多公司稳利25JG3140期(月月滚利
13期承接款)人民币对公结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 18.53 | | | 29 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）
产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | 14.44 | | | 30 | 中国银行人民币结构性存款（CSDVY202505768） | 5,000.00 | 5,000.00 | 8.99 | | | 31 | 厦门银行股份有限公司结构性存款产品
CK2502160 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3.29 | | | 32 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结
构性存款产品-专户型2025年第140期A款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.36 | | | 33 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结
构性存款产品-专户型2025年第140期Q款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 57.97 | | | 34 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天（挂钩
汇率看涨） | 8,000.00 | 8,000.00 | 13.68 | | | 35 | 浦发银行利多多公司稳利25JG6346期(三层看
涨)人民币对公结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 53.75 | | | 36 | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202506800） | 3,360.00 | 3,360.00 | 1.83 | | | 37 | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202506801） | 3,640.00 | 3,640.00 | 2.20 | | | 38 | 中国光大银行2025年对公结构性存款月月存第4
期产品1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 25.63 | | | 39 | 浦发银行利多多公司稳利25JG3176期(月月滚利
14期特供款A)人民币对公结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 6.00 | | | 40 | 浦发银行利多多公司稳利25JG3178期(月月滚利
14期承接款)人民币对公结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8.20 | | | 41 | 浦发银行利多多公司稳利25JG6706期(三层看
涨)人民币对公结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 17.08 | | | 42 | 中国银行人民币结构性存款（CSDVY202507384） | 5,000.00 | 5,000.00 | 8.92 | | | 43 | 中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款
定制第五期产品107 | 6,000.00 | 6,000.00 | 10.25 | | | 44 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）
产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.59 | | | 45 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码：
EEM25020DT) | 2,000.00 | 2,000.00 | 3.53 | | | 46 | 招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存
款（产品代码：FSZ10322） | 3,000.00 | 3,000.00 | 4.84 | | | 47 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款34天（挂钩
汇率看涨） | 8,000.00 | 8,000.00 | 14.16 | | | 48 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型2025年第201期A款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 6.80 | | | 49 | 中国光大银行2025年对公结构性存款月月存第4
期产品2 | 15,000.00 | 15,000.00 | 22.35 | | | 50 | 中国银行客户结构性存款产品（CSDVY202507905） | 3,360.00 | 3,360.00 | 6.38 | | | 51 | 中国银行客户结构性存款产品（CSDVY202507906） | 3,640.00 | 3,640.00 | 2.21 | | | 52 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型2025年第206期K款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 4.64 | | | 53 | 浦发银行利多多公司稳利25JG3229期(月月滚利
承接款B)人民币对公结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 11.67 | | | 54 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码：
EEM25025DT) | 2,000.00 | 2,000.00 | 3.10 | | | 55 | 浦发银行利多多公司稳利25JG3267期(月月滚利
特供款B)人民币对公结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 6.77 | | | 56 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型2025年第239期F款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 6.44 | | | 57 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型2025年第242期A款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7.91 | | | 58 | 光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产
品3 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.08 | | | 59 | 光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制
第七期产品8 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8.40 | | | 60 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）
产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4.53 | | | 61 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩
汇率看涨） | 5,000.00 | 5,000.00 | 7.19 | | | 62 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构
性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 10.56 | | | 63 | 浦发银行利多多公司稳利25JG3275期(月月滚利
承接款B)人民币对公结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 9.00 | | | 64 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型2025年第251期M款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 9.88 | | | 65 | 中国银行人民币结构性存款产品
（CSDVY202509552) | 1,747.00 | 1,747.00 | 1.01 | | | 66 | 中国银行人民币结构性存款（CSDVY202509551） | 1,613.00 | 1,613.00 | 2.92 | | | 67 | 中国银行人民币结构性存款（CSDVY202509688） | 1,392.00 | 1,392.00 | 2.84 | | | 68 | 中国银行人民币结构性存款（CSDVY202509688） | 1,748.00 | 1,748.00 | 0.99 | | | 69 | 浦发银行利多多公司稳利25JG3288期(1个月看
涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 6.00 | | | 70 | 中国银行人民币结构性存款（CSDVY202509859） | 5,000.00 | 5,000.00 | 4.01 | | | 71 | 中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构
性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 14.10 | | | 72 | 利多多公司稳利25JG3317期(月月滚利特供款B)
人民币对公结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7.58 | | | 73 | 利多多公司稳利25JG3322期(月月滚利承接款A)
人民币对公结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 6.61 | | | 74 | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202510664） | 5,000.00 | 5,000.00 | 6.14 | | | 75 | 中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构
性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 21.64 | | | 76 | 2025年对公结构性存款月月存第4期产品
42025101044L61 | 10,000.00 | 10,000.00 | 14.71 | | | 77 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品
15620251010443I6 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5.50 | | | 78 | 招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存
款（产品代码：FSZ11352） | 1,200.00 | 1,200.00 | 1.78 | | | 79 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款38天（挂钩
汇率看跌） | 5,000.00 | 5,000.00 | 7.81 | | | 80 | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202510880） | 1,613.00 | 1,613.00 | 5.74 | | | 81 | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202510881） | 1,747.00 | 1,747.00 | 1.95 | | | 82 | 招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存 | 2,300.00 | 2,300.00 | 1.95 | | | | 款（产品代码：NSZ11378） | | | | | | 83 | 招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存
款（产品代码：NSZ11385） | 800.00 | 800.00 | 0.68 | | | 84 | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202511013） | 1,632.00 | 1,632.00 | 5.15 | | | 85 | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202511014） | 1,508.00 | 1,508.00 | 1.51 | | | 86 | 中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构
性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.25 | | | 87 | 厦门银行股份有限公司结构性存款产品
CK2502488 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3.17 | | | 88 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码：
EEM25034DT) | 2,000.00 | 2,000.00 | 3.10 | | | 89 | 浦发银行利多多公司稳利25JG3363期(月月滚利
特供款B)人民币对公结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3.30 | | | 90 | 浦发银行利多多公司稳利25JG3364期(月月滚利
特供款C)人民币对公结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 12.89 | | | 91 | 中国银行人民币结构性存款（CSDVY202511528） | 5,000.00 | 5,000.00 | 9.45 | | | 92 | 光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产
品5 | 10,000.00 | 10,000.00 | 13.82 | | | 93 | 光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制
第九期产品203 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5.50 | | | 94 | 招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存
款（产品代码：FSZ11690） | 3,000.00 | 3,000.00 | 4.07 | | | 95 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天（挂钩
汇率看跌） | 5,000.00 | 5,000.00 | 6.78 | | | 96 | 招商银行智汇系列看涨两层区间31天结构性存
款（产品代码：FSZ11757） | 4,000.00 | 4,000.00 | 5.61 | | | 97 | 浦发银行利多多公司稳利25JG3519期(月月滚利
特供款A)人民币对公结构性存款 | 8,500.00 | 8,500.00 | 10.65 | | | 98 | 浦发银行利多多公司稳利25JG3565期(月月滚利
承接款A)人民币对公结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1.51 | | | 99 | 中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构
性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 14.10 | | | 100 | 中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构
性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 11.28 | | | 101 | 中国民生银行聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三
元结构性存款（SDGA253840Z） | 10,000.00 | 10,000.00 | 13.65 | | | 102 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A14888期C25A14888 | 5,000.00 | 5,000.00 | 6.86 | | | 103 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型2025年第360期D款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8.52 | | | 104 | 中国光大银行2025年对公结构性存款月月存第4 | 10,000.00 | 10,000.00 | 13.25 | | | | 期产品6 | | | | | | 105 | 中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款
定制第十期产品215 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5.17 | | | 106 | 中国银行人民币结构性存款（CSDVY202512834） | 5,000.00 | 5,000.00 | 3.92 | | | 107 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型2025年第364期A款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4.36 | | | 108 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码：
EEM25039UT) | 2,000.00 | 2,000.00 | 3.10 | | | 109 | 招商银行智汇系列看涨两层区间14天结构性存
款（产品代码：FSZ11960） | 15,000.00 | 15,000.00 | 8.52 | | | 110 | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202512909） | 2,400.00 | 2,400.00 | 1.32 | | | 111 | 广发银行“薪加薪16号”W款2025年第117期
人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看涨价
差)(机构版) | 5,000.00 | 5,000.00 | 10.66 | | | 112 | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202512816） | 3,245.00 | 3,245.00 | 5.63 | | | 113 | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202512910） | 2,600.00 | 2,600.00 | 4.81 | | | 114 | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202512817） | 3,255.00 | 3,255.00 | 1.82 | | | 115 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码：
EEM25040UT) | 3,000.00 | 3,000.00 | 10.33 | | | 116 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天（挂钩
汇率看跌） | 5,000.00 | 5,000.00 | 6.37 | | | 117 | 利多多公司稳利25JG4115期(月月滚利特供款B)
人民币对公结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 15.42 | | | 118 | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202513899） | 5,000.00 | 5,000.00 | 13.70 | | | 119 | 中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构
性存款 | 18,000.00 | 18,000.00 | 23.06 | | | 120 | 广发银行“名利双收”W款2025年第79期人民
币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差
结构)(机构版) | 3,000.00 | 3,000.00 | 4.83 | | | 121 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型2025年第401期C款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7.57 | | | 122 | 2025年对公结构性存款月月存第4期产品7 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12.76 | | | 123 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产
品205 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5.17 | | | 124 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型2025年第411期A款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3.30 | | | 125 | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202514394） | 2,400.00 | 2,400.00 | 5.30 | | | 126 | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202514395） | 2,600.00 | 2,600.00 | 1.84 | | | 127 | 利多多公司稳利25JG4176期(月月滚利特供款A)
人民币对公结构性存款 | 22,000.00 | 22,000.00 | 34.83 | | | 128 | 2025年对公结构性存款月月存第4期（组合标的） | 10,000.00 | 10,000.00 | 13.16 | | | 129 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款26天（挂钩
汇率看跌） | 5,000.00 | 5,000.00 | 5.34 | | | 130 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24615期 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2.63 | | | 131 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型2025年第448期C款 | 14,000.00 | 14,000.00 | 6.18 | | | 132 | 2026年对公结构性存款月月存2025101040A01 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | 133 | 利多多公司稳利25JG4240期(月月滚利承接款A)
人民币对公结构性存款 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | 134 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产
品696 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | 135 | 利多多公司稳利25JG4229期(月月滚利特供款A)
人民币对公结构性存款 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | 136 | 利多多公司稳利25JG4240期(月月滚利承接款A)
人民币对公结构性存款 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | | 137 | 人民币结构性存款（CSDVY202610061） | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | 138 | 招商银行智汇系列区间累积25天结构性存款（产
品代码：WSZ00066） | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | 139 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天（挂钩
汇率看跌） | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | 140 | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202610596） | 4,800.00 | | | 4,800.00 | | 141 | 中国银行公司客户结构性存款产品
（CSDVY202610597） | 5,200.00 | | | 5,200.00 | | 142 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结
构性存款产品-专户型2026年第34期A款 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | 143 | “汇利丰”2026年第5070期对公定制人民币结
构性存款产品 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | 合计 | 904,800 | 786,800 | 1,277.52 | 118,000 | | | 12
最近 个月内单日最高投入金额 | 121,500 | | | | | | 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 9.1064 | | | | | | 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 3.3392 | | | | | | 目前已使用的理财额度 | 118,000 | | | | | | 尚未使用的理财额度 | 82,000 | | | | | | 总理财额度 | 200,000 | | | | |
六、备查附件（未完）
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