[担保]上峰水泥(000672):公司2026年度对外担保计划
关于2026年度对外担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 2026年度甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)计划新增担保总额251,600 10,000 为 万元（其中重复担保金额 万元），本次新增担保计划后，公司 及其控股子公司的对外担保总额为511,081.88万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为57.11%，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过人民币10,600万元。敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2026年1月26日召开的第十一届董事会第十二次会议，审议通过了2026 《关于公司 年度对外担保计划的议案》，同意公司为控股子公司或控股子公司之间提供连带责任担保。现将具体担保情况公告如下： 一、公司2026年对外担保计划情况概述 2026年度公司对外担保计划全部是公司为控股子公司或控股子公司之间提供连带责任担保，担保对象均为合并报表范围内子公司，融资资金为公司正常经2026 营与发展所需资金，具体融资协议尚待签署。 年度计划新增担保总额为251,600万元（其中重复担保金额10,000万元），具体对外担保额明细如下：（一）公司对子公司担保情况
（一）铜陵上峰水泥股份有限公司 1、基本情况 企业类型：其他股份有限公司（非上市） 成立日期：2003年10月27日 企业住所：安徽省铜陵市义安区天门镇 法定代表人：蒋超 25,898 注册资本： 万元 经营范围：许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口；固体废物治理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 股权结构：公司持有其35.50%股权，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司持有其64.50%股权。 2、财务情况 单位：万元
3、经查询，铜陵上峰水泥股份有限公司不是失信被执行人。 （二）怀宁上峰水泥有限公司 1、基本情况 企业类型：有限责任公司 成立日期：2008年9月2日 企业住所：安徽省安庆市怀宁县工业园独秀大道科技创新中心二楼 法定代表人：章鑫锋 注册资本：20,000万元 经营范围：一般项目：水泥制品制造；非金属矿物制品制造；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口；机械零件、零部件销售；煤炭及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：水泥生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）100% 股权结构：铜陵上峰水泥股份有限公司持有 股权。 2、财务情况 单位：万元
3、经查询，怀宁上峰水泥有限公司不是失信被执行人。 （三）浙江上峰建材有限公司 1、基本情况 企业类型：有限责任公司 成立日期：2003年2月20日 企业住所：浙江省诸暨市次坞镇大院里村 法定代表人：俞小峰 注册资本：32,600万元 经营范围：许可项目：水泥生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批) 结果为准。一般项目：水泥制品制造；建筑材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 股权结构：公司持有100%的股权。 2、财务情况 单位：万元
3、经查询，浙江上峰建材有限公司不是失信被执行人。 （四）铜陵上峰节能发展有限公司 1、基本情况 企业类型：有限责任公司 成立日期：2007年10月16日 企业住所：铜陵市义安区天门镇板桥村 法定代表人：蒋超 注册资本：3,715万元 经营范围：生物质能、太阳能应用开发，电力节能技术和产品应用开发；热电联产供热和发电，余热和余压发电，煤矸石发电，相应电力上网咨询服务及中介服务。 股权结构：铜陵上峰水泥股份有限公司持有100%股权。 2 、财务情况 单位：万元
3、经查询，铜陵上峰节能发展有限公司不是失信被执行人。 （五）诸暨上峰混凝土有限公司 1、基本情况 企业类型：有限责任公司 成立日期：2012年9月26日 注册地址：诸暨市次坞镇大院里村 法定代表人：俞小峰 注册资本：1,000万元 经营范围：生产销售：商品混凝土、干混砂浆 股权结构：浙江上峰建材有限公司持有100%股权。 2、财务情况 单位：万元
3、经查询，诸暨上峰混凝土有限公司不属于失信被执行人。 （六）都匀上峰西南水泥有限公司 1、基本情况 企业类型：有限责任公司 成立日期：2021年4月8日 企业住所：贵州省黔南州都匀市沙包堡办事处文德村一组 法定代表人：张博 注册资本：50,000万元 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（水泥生产；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用石加工；建筑材料销售；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；煤炭及制品销售） 股权结构：公司全资子公司浙江上峰建材有限公司持有其50.00%股权。 2、财务情况 单位：万元
3、经查询，都匀上峰不是失信被执行人。 （七）铜陵上峰新能源有限公司 1、基本情况 企业类型：有限责任公司 成立日期：2022年4月15日 企业住所：安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村何甲组 法定代表人：瞿辉 注册资本：1,000万元 经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股权结构：公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司持有其100.00%股权。 2、财务情况 单位：万元
3、经查询，铜陵上峰新能源有限公司不是失信被执行人。 （八）怀宁上峰新能源有限公司 1 、基本情况 企业类型：有限责任公司 成立日期：2022年4月15日 企业住所：安徽省安庆市怀宁县月山镇奇隆村团结组 法定代表人：瞿辉 1,000 注册资本： 万元 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 股权结构：公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司持有其100.00%股权。 2、财务情况 单位：万元
3、经查询，怀宁上峰新能源有限公司不是失信被执行人。 （九）杭州上峰新能源有限公司 1 、基本情况 企业类型：有限责任公司 成立日期：2024年1月31日 企业住所：浙江省杭州市西湖区蒋村街道蒋村商务中心2号楼305室 法定代表人：瞿辉 1,000 注册资本： 万元 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；发电技术服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 股权结构：公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司持有其100.00%股权。 2 、财务情况
（十）安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司 1、基本情况 企业类型：有限责任公司 成立日期：2018年11月12日 企业住所：安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村何甲组22号 法定代表人：朱江平 注册资本：5,000万元 经营范围：节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备销售；环境污染治理工程、节能环保工程设计、施工；工业废水处理；一般固体废物及工业废弃物、城市及农村生活垃圾和污泥处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股权结构：公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技限公司持有其100%的股权。 2、财务情况 单位：万元
注：上述财务数据2024年12月31日已经审计，2025年9月30日未审计。 3、经查询，安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司不是失信被执行人。 （十一）宁夏上峰萌生环保科技有限公司 1、基本情况 企业类型：有限责任公司 成立日期：2014年11月12日 企业住所：盐池县惠安堡镇萌城村 法定代表人：张秉权 注册资本：10,000万元 经营范围：一般项目：农林牧渔业废弃物综合利用；渔业加工废弃物综合利用；非金属废料和碎屑加工处理；生物质燃气生产和供应；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 股权结构：公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技限公司持有其65.00%的股权。 2、财务情况 单位：万元
3、经查询，安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司不是失信被执行人。 （十二）铜陵上峰建材有限公司 1 、基本情况 企业类型：有限责任公司 成立日期：2013年10月22日 企业住所：铜陵市义安区天门镇板桥村 法定代表人：蒋超 10,500 注册资本： 万元 经营范围：一般经营项目：水泥、水泥制品生产与销售(凭有效生产许可证经营）。 股权结构：公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司持有其100.00%的股权。 2 、财务情况 单位：万元
3、经查询，铜陵上峰建材有限公司不是失信被执行人。 三、累计对外担保情况 2026年度公司计划新增担保总额为251,600万元（其中重复担保金额10,000万元），本次新增担保计划后，公司及其控股子公司的对外担保总额为511,081.88万元，占公司2024年12月31日经审计总资产的比例为29.08%，占净资产的比57.11% 例为 。公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东会批准范围内，公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。 四、担保协议主要内容 截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及其控股子公司与被担保对象和银行协商确定。 五、董事会意见 根据公司2026年度生产经营资金需求，公司对2026年度融资工作做出安排，经与相关金融机构商谈并达成融资意向，拟定了2026年度公司对外担保计划额度。董事会认为： 1、公司2026年度对外担保计划全部是公司为合并报表范围内子公司或子公司之间提供连带责任担保，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。 2、近年来公司各子公司经营状况良好，整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。同时本次部分被担保对象少数股东提供相应的资产或股权作为质押提供反担保。 3 2026 、同意公司 年度对外担保计划，并同意公司及子公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，同意授权公司及子公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。 六、备查文件 1 、公司第十一届董事会第十二次会议决议。 甘肃上峰水泥股份有限公司 董 事 会 2026年1月27日 中财网
 |