[担保]欧菲光(002456):2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计
欧菲光集团股份有限公司 关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）及控股子公司100% 对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 ，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次担保额度预计的被担保对象中包含资产负债率超过70%的子公司，被担保对象均为合并报表范围内公司，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请投资者注意投资风险。 公司于2026年1月26日以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司为合并报表范围内的子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币710,000万元（或等值外币）。现将相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 根据公司及合并报表范围内的子公司业务发展、生产经营、融资等需求，公司及合并报表范围内的子公司拟为合并报表范围内的子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币710,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的合并报表范围内公司提供担保的额度不超过人民币175,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的合并报表范围公司提供担保的额度不超过人民币535,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的为合并报表范围内公司提供担保的额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点对合并报表范围内公司的实际担保余额不超过710,000万元（或等值外币）。 前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等）申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保，以及为诉讼或仲裁财产保全提供担保等。 2026年1月26日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东会审议。 在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会同意并提请股东会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件，并提请股东会授权公司总经理办公会在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行审议程序和信息披露义务。 具体情况如下表所示：
2、上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为2025年9月30日的财务数据，未经会计师事务所审计； 3、上述担保余额、新增担保额度为根据2026年1月27日汇率折算。 本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司可以根据实际情况，将股东会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司（包括但不限于上表未列示的公司合并报表范围内子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司），对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。 二、被担保人基本情况 （一）欧菲光集团股份有限公司 1、公司名称：欧菲光集团股份有限公司； 2、统一社会信用代码：914403007261824992； 3、法定代表人：蔡荣军； 4、成立日期：2001年3月12日； 5、注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源二路131号欧菲光总部研发中心B栋18层； 6、注册资本：3,358,144,843元人民币； 7、经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施）； 8、欧菲光集团股份有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。 9、主要财务数据如下： 单位：万元
1、公司名称：深圳欧菲创新科技有限公司； 2、统一社会信用代码：91440300MA5F1BQ19K； 3、法定代表人：谭振林； 4、成立日期：2018年3月15日； 5、注册地址：深圳市南山区招商街道五湾社区商海路太子湾商务大厦6栋901；6、注册资本：11,000万元人民币； 7、经营范围：一般经营项目是：先进光学影像模组、光学光电元器件、新型电子元器件、新型显示器件及其关键件的销售和技术服务；国内贸易；经营进出口业务； 8、深圳欧菲创新科技有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人； 9、深圳欧菲创新科技有限公司为公司全资子公司。 10、股权结构：
单位：万元
1、公司名称：南昌欧菲光电技术有限公司； 2、统一社会信用代码：9136010805443033XU； 3、法定代表人：申成哲； 4、成立日期：2012年10月11日； 5、注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北； 6、注册资本：229,977万元人民币； 7、经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； 8、南昌欧菲光电技术有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人； 9、南昌欧菲光电技术有限公司为公司控股子公司。 10、股权结构：
单位：万元
1、公司名称：欧菲微电子（南昌）有限公司； 2、统一社会信用代码：91360106095880791L； 3、法定代表人：叶清标； 4、成立日期：2014年3月31日； 5、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号；6、注册资本：251,275.68万元人民币； 7、经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；8、欧菲微电子（南昌）有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人； 9、欧菲微电子（南昌）有限公司为公司控股子公司。 10、股权结构：
单位：万元
1、公司名称：江西晶浩光学有限公司； 2、统一社会信用代码：91360106MA37RWAH6W； 3、法定代表人：申成哲； 4、成立日期：2018年3月29日； 5、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1404号；6、注册资本：100,147万元人民币； 7、经营范围：一般项目：电子元器件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术研发，物联网设备制造，物联网设备销售，物联网技术研发，电子元器件零售，电子专用材料研发，显示器件制造，显示器件销售，机械设备研发，电子专用设备制造，电子专用设备销售，信息安全设备制造，信息安全设备销售，通信设备制造，通信设备销售，智能家庭网关制造，光通信设备制造，光通信设备销售，网络设备制造，网络设备销售，数字家庭产品制造，移动终端设备制造，移动终端设备销售，音响设备制造，音响设备销售，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售，服务消费机器人制造，服务消费机器人销售，智能家庭消费设备销售，智能家庭消费设备制造，虚拟现实设备制造，软件开发，电工器材制造，电工器材销售，储能技术服务，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，变压器、整流器和电感器制造，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，技术进出口，货物进出口，工业设计服务，数字内容制作服务（不含出版发行），人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；8、江西晶浩光学有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人； 9、江西晶浩光学有限公司为公司控股子公司。 10、股权结构：
单位：万元
1、公司名称：合肥欧菲光电科技有限公司； 2、统一社会信用代码：91340181MA2UMQLC0T； 3、法定代表人：玄东旭； 4、成立日期：2020年4月13日； 5、注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与烔中路交汇处；6、注册资本：30,000万元人民币； 7、经营范围：一般项目：电子元器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；光电子器件销售；显示器件制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；光学玻璃制造；光学仪器制造；功能玻璃和新型光学材料销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；安防设备制造；通信设备制造；电子产品销售；软件开发；导航终端制造；导航终端销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；光学玻璃销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；8、合肥欧菲光电科技有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人； 9、合肥欧菲光电科技有限公司为公司全资子公司。 10、股权结构：
单位：万元
1、公司名称：欧菲光科技（香港）有限公司； 2、公司编号：1347307； 3、法定代表人：蔡荣军； 4、成立日期：2009年6月22日； 5、注册地址：WORKSHOPNO120/F,EWINTERNATIONALTOWER,NO 120TEXACOROADTSUENWANNT,HONGKONG； 6、注册资本：5,000万元美元； 7、经营范围：综合贸易及代理服务； 8、欧菲光科技（香港）有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人； 9、欧菲光科技（香港）有限公司为公司全资子公司。 10、股权结构：
单位：万元
1、公司名称：安徽欧菲智能车联科技有限公司； 2、统一社会信用代码：91340181MA8N9TRQ5W； 3、法定代表人：海江； 4、成立日期：2021年10月13日； 5、注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与烔中路交汇处1号；6、注册资本：97,000.215万元人民币； 7、经营范围：一般项目：电子元器件制造；显示器件制造；光电子器件制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；智能家庭消费设备制造；智能无人飞行器制造；可穿戴智能设备制造；音响设备制造；智能车载设备制造；虚拟现实设备制造；服务消费机器人制造；智能车载设备销售；光学玻璃制造；光学仪器制造；光学仪器销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻璃销售；工业自动控制系统装置销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）； 8、安徽欧菲智能车联科技有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人； 9 、安徽欧菲智能车联科技有限公司为公司控股子公司。 10、股权结构：
单位：万元
1、公司名称：江西欧菲光学有限公司； 2、统一社会信用代码：91360106MA36YRW43T； 3、法定代表人：黄丽辉； 4、成立日期：2017年12月12日； 5、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1404号A4栋； 6、注册资本：100,000万元人民币； 7、经营范围：生产、研发、销售光学镜头及其配件；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； 8、江西欧菲光学有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人； 9、江西欧菲光学有限公司为公司全资子公司。 10 、股权结构：
单位：万元
公司目前尚未签订相关担保协议，最终以公司、子公司与银行、融资租赁公司、供应商等相关机构签署的担保协议为准。 四、董事会意见 公司2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计事项，是为了保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。本次被担保对象均为合并报表范围内公司，经营情况及偿债能力良好，公司能够对其经营进行有效管控，为其提供担保的财务风险处于可控范围内。本次担保额度预计事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、累计对外担保总额及逾期担保事项 1、截至目前，董事会批准的公司及子公司累计对合并报表外单位提供的担保总额度（包括本次担保相应的金额）为27,837.42万元，担保总余额为22,784.73万元，占上市公司最近一期经审计净资产的6.23%；董事会批准的公司及子公司累计对合并报表范围内的公司及子公司提供的担保总额度为710,000万元，担保总余额为449,640.82万元，占上市公司最近一期经审计净资产的122.94%。 2、截至目前，公司担保情况列示如下（包括本次担保相应的金额）：
其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。 六、备查文件 1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议。 特此公告。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2026年1月28日 中财网
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