[快讯]长华化学:使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

时间：2026年01月27日 15:53:25 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意长华化学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2919号）同意注册，长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）5,291,311股，发行价格为29.35元/股，本次发行募集资金总额为155,299,977.85元。

2026年1月13日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资2026 D-0002 2026 1 9
报告》（立信中联验字〔 〕 号），截至 年 月 日止，本次向
特定对象发行募集资金总额为人民币155,299,977.85元，扣除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用总计人民币2,442,698.20元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币152,857,279.65元。

公司对募集资金进行了专户存储，已将募集资金存放在经董事会批准设立的募集资金专户中，公司及子公司分别与保荐人以及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况
根据公司《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》披露，本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币155,299,977.85元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	二氧化碳聚醚项目（一期）	74,294.85	15,530.00

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司将在上述项目范围内，根据项目进度、资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金投入金额等使用安排，不足部分由公司以自筹资金解决。

（三）募集资金投资项目预先投入及拟置换情况
本次发行股票募集资金到位之前，公司已将104,532,000.00元以银行承兑汇票方式预先投入募集资金投资项目。截至2026年1月9日，公司募集资金投资项目预先投入及拟置换情况的具体情况如下：
单位：人民币元

项目名称	预先投入资金类别	预先投入资金金额	本次拟置换金额
二氧化碳聚醚项目（一期）	银行承兑汇票	104,532,000.00	104,532,000.00
	合计	104,532,000.00	104,532,000.00

注：以上银行承兑汇票均未到期，发放银行均为中国建设银行股份有限公司张家港港城支行，期限均为6个月。

（四）发行费用预先投入及拟置换情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币2,442,698.20元（不含税），其中承销保荐费用人民币1,698,113.20元（不含税）已在募集资金中扣除。本次发531,078.35
行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金支付发行费用人民币元。截至2026年1月9日，公司发行费用预先投入及拟置换情况的具体情况如下：
单位：人民币元

序号	类别	以自有资金预先支付（不含税）	本次拟置换金额（不含税）
1	保荐及承销费用	94,339.62	94,339.62
2	审计及验资费用	250,000.00	250,000.00
3	律师费用	148,514.85	148,514.85
4	发行手续费及其他 费用	38,223.88	38,223.88
合计	531,078.35	531,078.35