[担保]洛阳钼业(603993):洛阳钼业关于为子公司提供担保
关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。重点内容提示： ? 被担保方名称：CMOCCapitalLimited(以下简称“CMOC Capital”或“被担保方”）。 ? 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”、“担 保人”或“公司”）拟为间接控股子公司CMOCCapital于2026年1 月26日完成发行的12亿美元零息可转换公司债券提供无条件且不可 撤销的担保。 ? 本次担保不涉及反担保。 ? 截至本公告披露日公司无逾期担保。 ? 本次担保被担保方为资产负债率70%以上的间接控股子公司。 截至本公告披露日，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净 资产的32.35%。 一、担保审批及授权情况 2025年5月30日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于 本公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意授权董事会或董 事会授权人士（及该等授权人士的转授权人士）批准公司直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）或控股子公司（含直接及间接控股子公司，下同）为其他全资子公司、控股子公司合计提供最高余额不超过人民币550亿（或等值外币）担保额度，其中对资 产负债率超过70%被担保对象的担保额度为250亿，对资产负债率不 超过70%的被担保对象的担保额度为300亿；前述担保主要包括但不 限于：境内外金融机构申请的贷款、债券发行、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池业务、环境保函、投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生品交易额度、透支额度或其它形式的负债等情形下公司直接或通过全资子公司、控股子公司为其他全资子公司、控股子公司提供担保；上述资产负债率在70%以上或以下的全资或控制子公司的担保额度在上述限额 内不可相互调剂使用。额度有效期自2024年年度股东大会批准之日 起至2025年年度股东大会召开之日。 2025年5月30日，公司第七届董事会第三次临时会议审议通过 《关于授权相关人士处理本公司2025年度对外担保事宜的议案》， 同意授权公司董事长或首席财务官在2024年年度股东大会授权范围 内具体办理上述担保相关事宜。 二、担保情况概述 为完善融资渠道，优化债务结构，根据公司2024年年度股东大 会授予董事会的一般性授权，洛阳钼业间接控股子公司CMOCCapital 在境外市场发行规模为12亿美元的零息可转换公司债券，到期日为 2027年1月24日，并可由债券持有人选择根据有关条款和条件转换 为公司的已缴足普通股H股。在股东大会及董事会授权范围内，公司 为CMOCCapital本次可转换公司债券发行提供无条件及不可撤销的 担保，确保债券下应付的所有款项，包括本金、溢价以及利息，得到适当及按时支付。 三、被担保方基本情况 公司名称：CMOCCapitalLimited 股本总额：1美元 成立日期：2018年12月11日 注册地点：CoastalBuilding,Wickham’sCayII,P.O.Box2221, RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands. 主营业务范围：洛阳钼业在海外的融资和海外资金管理 与本公司的关系：公司通过控股子公司CMOCLimited持有CMOC Capital全部1股普通股，代表CMOCCapital100%普通股股权。 主要财务状况：截至2025年9月30日，CMOCCapital资产总 额为0万美元，负债总额为127万美元，净资产为-127万美元，营 业收入为0万美元，净利润为0万美元。（以上财务数据未经审计） 四、担保协议的主要内容 担保人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 被担保方/发行人：CMOCCapitalLimited 信托受托人：中国银行（香港）有限公司 担保金额/债券发行规模：债券本金金额不超过12亿美元（含 12亿美元） 担保安排：担保人无条件且不可撤销地向受托人（代表其自身及 各债券持有人）担保，若发行人未按信托契据或债券规定支付任何款项，担保人应在到期日营业结束前全额支付该款项。担保人义务为持续性担保，直至所有款项清偿完毕。 其他事项： 1.担保人不得转让其在本协议下的权利或义务；受托人可转让 其权利。 2.协议修改需经担保人以补充契据书面同意。 3.协议受英国法律管辖，香港法院拥有专属管辖权。 4.担保人放弃主权或其它豁免权，同意接受香港法院的司法管 辖与执行。 五、累计对外担保金额及逾期担保金额 截至本公告披露日，按2026年1月26日中国人民银行公布的汇 率中间价，1美元兑人民币6.9843元折算；公司对外担保总额为人 民币229.74亿元（其中对全资子公司的担保总额为人民币224.22亿 元），占公司最近一期经审计净资产的32.35%。截至本公告发布日，公司不存在对外担保逾期的情形，敬请投资者注意相关风险。 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二六年一月二十六日 中财网
 |