焦作万方(000612):焦作万方铝业股份有限公司关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行现金管理
1、投资种类：焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好且最长期限不超过 12个月的保本型、低风险类或稳健性型理财产品或存款类产品，包括但不限于银行、证券等专业理财机构的结构性存款、固定收益或浮动收益型的投资产品等（不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的理财产品）。 2、投资金额：公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过 10亿元，其中：低风险类、稳健性型理财产品总额度不超过 3亿元，剩余额度用于保本型理财产品或存款类产品，在额度及期限范围内可循环滚动使用。 投资期限内任一时点进行现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 10亿元。 3、特别风险提示：尽管公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，总额度不超过 10亿元，其中：低风险类、稳健性型理财产品总额度不超过 3亿元，剩余额度用于保本型理财产品或存款类产品，在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，经财务总监及总经理审批后财务部门具体实施业务。 公司于 2026年 1月 26日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。现将具体情况公告如下： 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，用以提高公司资金投资收益，提高公司资金使用效率。 （二）投资额度 公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过 10亿元，其中：低风险类、稳健性型理财产品总额度不超过 3亿元，剩余额度用于保本型理财产品或存款类产品，在额度及期限范围内可循环滚动使用。投资期限内任一时点进行现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 10亿元。 （三）投资方向 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好且最长期限不超过 12个月的保本型、低风险类或稳健性型理财产品或存款类产品，包括但不限于银行、证券等专业理财机构的结构性存款、固定收益或浮动收益型的投资产品等（不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的理财产品）。 （四）投资期限 投资期限自董事会审议通过之日起十二个月。 （五）资金来源 本次现金管理所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。 二、履行的审议程序 本事项经公司第十届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不涉及关联交易。 三、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险； 2、严格按照公司《委托理财管理办法》的规定，购买的理财产品仅限于流动性较好（不得超过十二个月）、稳健型或风险较低的理财产品，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方；3、严格按照公司《委托理财管理办法》的规定进行风险管理与控制，将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 四、进行委托理财对公司的影响 在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，产生的利得和损失，计入公司当期损益，可以提高公司的资金使用效率，不会影响公司的主营业务的正常开展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定。同时可以进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。 五、备查文件 公司第十届董事会第九次会议决议。 特此公告。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2026年 1月 27日 中财网
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