福田汽车(600166):2026年第一次临时股东会会议资料
2026年2月·北京 目 录 议案一、《关于2026年度公司融资授信额度的议案》 议案二、《关于2026年度向非关联方提供担保计划的议案》 议案三、《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》 议案一： 北汽福田汽车股份有限公司 关于2026年度公司融资授信额度的议案 各位股东： 《关于2026年度公司融资授信额度的议案》已于2026年1月19日经公司董事会审议通过，现就本议案向股东会做汇报。 一、公司融资战略 银行融资作为支持福田汽车整车生产经营业务、金融服务业务以及公司投资需求的基本融资方式，其筹资速度快、弹性强，在为公司提供资金支持，保障资金足额、及时到位方面发挥了重要的作用。目前银行融资仍是公司主要的融资方式，董事会批准的融资授信额度则是公司资金足额到位的有效保障。 福田汽车在资金投入来源方面将坚持：满足资金安全性、流动性、收益性需要的基本原则；采用多渠道、多方式资金筹集策略，积极配合公司资金投放战略决策要求；优化资本结构，严控融资成本，以满足公司融资的需要，为公司的可持续发展创造有利条件。 二、2025年融资授信额度使用情况 董事会授权经理部门在2025年1月1日至2025年12月31日期间（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期融资授信额度经股东会批准之日止）向相关机构申请总融资授信额度为625.4亿元。其中福田汽车及全资子公司2024年融资授信额度587.7亿元，各控股子（孙）公司融资授信额度37.7亿元（可能会有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保）。 授权期间内最高实际使用额度230.3亿元，授信额度使用率为36.8%。 三、2026年融资授信额度预测分析 （一）为确保完成2026年度各项经营指标，根据《福田汽车2026年资金预算》的年度计划安排，结合市场融资趋势和公司资本结构情况，公司将维持与各金融机构授信规模，加大融资成本控制措施。福田汽车及全资子公司融资方面申请2026年敞口授信额度683.1亿元。其中福田汽车融资授信额度共450.2亿元，主要产品涉及银行贷款、信用证、承兑汇票、保理业务、保函等间接融资产品，以及超短融、中期票据、永续债、境外债、公司债等直接融资产品；商融通业务201亿元，供应商金融业务31.9亿元。 （二）为保障公司各控股子公司生产经营工作的正常运行，能够适时、适量满足生产经营所需资金，根据《福田汽车2026年资金预算》的年度计划安排，2026年公司控股子公司北京福田欧辉新能源汽车有限公司（以下简称“北京欧辉”）申请授信额度1.5亿元；2026年公司控股子公司北京卡文新能源汽车有限公司（以下简称“北京卡文”）申请授信额度16.7亿元；2026年公司控股子公司湖北车桥有限公司（以下简称“湖北车桥”）申请授信额度3.86亿；2026年公司控股子公司北京智程运力新能源科技有限公司（以下简称“北京智程”）申请授信额度10.6亿；2026年公司控股孙公司福田正大汽车有限公司（以下简称“福田正大”）申请授信额度0.3亿元。 上述额度中已考虑到公司实际生产经营过程中所出现的阶段性的短期资金需求、长期投资资金需求以及各金融机构存在的申请、审核、审批业务程序等因素的影响。 四、提请事项 授权经理部门在下述范围内办理融资事宜： （一）期间：2026年1月1日—2026年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期融资授信额度经股东会批准之日止）； （二）总融资敞口授信额度：716.06亿元，其中：福田汽车及全资子公司融资授信额度683.1亿元；控股子（孙）公司申请融资授信额度32.96亿元（可能会有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保），其中：北京欧辉申请融资授信额度1.5亿元，北京卡文申请融资授信额度16.7亿元，湖北车桥申请融资授信额度3.86亿元，北京智程申请融资授信额度10.6亿元，福田正大申请融资授信额度0.3亿元。 （三）本授权额度包含福田汽车为全资、控股子（孙）公司以及授权期间内新成立或新纳入合并报表的全资、控股子（孙）公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度。 （四）为提高决策效率，本公司及下属全资、控股子（孙）公司业务涉及到的以下各项，本次会议及股东会一并审核、通过，融资授信额度内将可以混合使用，不再提交董事会、股东会审议： 1、716.06亿元融资授信额度内的每笔融资项目（除非金融机构特殊需求，则2、716.06亿元融资授信额度内的担保（含质押、抵押、回购等）； 3、716.06亿元融资授信额度内由于大股东对公司提供担保而引起的公司为大股东进行的反担保； 4、716.06亿元融资授信额度内包括改善公司资本结构所进行资本市场上的直接融资业务，包括但不限于公司债、境外债、永续债、超短融资券、中期票据、资产证券化、债转股等；间接融资（流动资金贷款、中长期项目贷款、票据池业务等）；5、716.06亿元融资授信额度内包括非金融机构、企业之间的融资行为，仅限于为生产经营需要所进行的临时性资金拆借行为，提供资金的一方不得以资金融通为常业； 6、在上述额度内的授信合同不单独披露，将按相关规定要求，在公司中报、年报中体现并说明。 请各位股东审议、表决。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇二六年二月五日 议案二： 北汽福田汽车股份有限公司 关于2026年度向非关联方提供担保计划的议案 各位股东： 《关于2026年度向非关联方提供担保计划的议案》已于2026年1月19日经公司董事会审议通过，现就本议案向股东会做汇报。 2026年度公司向非关联方承担担保责任（含回购责任）包括： （一）承担担保责任 1.公司对全资子（孙）公司的担保：被担保人为北京福田国际汽车有限公司（以下简称“福田国际”）。 2.公司对控股子公司的担保：被担保人为湖北车桥有限公司（以下简称“湖北车桥”）、北京智程运力新能源科技有限公司（以下简称“智程运力”）。 3.公司对参股公司的担保：被担保人为哈尔滨东安智悦发动机有限公司（以下简称“智悦发动机”）。 4.公司及子公司北京银达信融资担保有限责任公司（以下简称“银达信”）等对外承担的担保责任：被担保人系产业链上下游及终端客户等。 （二）承担回购责任 公司（含子公司）对外承担回购责任：被担保人系经销商或相关机构等。 一、担保情况概述 （一）承担担保责任 1.2026年公司对全资子（孙）公司的担保计划 公司相关全资子公司（孙公司）因业务发展的需要，拟向有关机构申请2026年度综合授信额度。其中福田国际拟申请机构综合授信额度及对外商业担保不超过65.6亿元。 上述对全资子（孙）公司总担保额度不超过65.6亿元，最高担保余额不超过49.6亿元。
根据控股子公司湖北车桥经营所需，2026年融资规模为2亿元，公司按持有65%股比预计担保1.3亿元。控股子公司智程运力2026年预计金融机构授信、融资租赁2亿元，公司按60%股比预计担保1.2亿元。
允许公司在上述68.1亿元担保额度内，根据相关监管规定调整使用对全资子公司和控股子公司的担保。 3.2026年公司对参股公司的担保计划 智悦发动机2026年融资业务需求为0.8亿元。公司按照持有40%股比，向相关机构提供不超过0.3亿元连带责任保证担保。
为助力福田汽车产品销售，提升产业链竞争能力，公司及子公司银达信等对产业链上下游提供金融服务。其中，为支持供应商资金融通，福田汽车及银达信等对公司及合资公司的供应商以应收账款向金融机构或非金融机构开展供应商金融业务等业务提供担保责任不超过30亿元；公司及子公司银达信等对购买福田汽车及下属单位产品的客户向相关机构申请按揭贷款或融资租赁等业务提供的担保责任不超过14.4亿元； 上述为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过44.4亿元，最高担保余额不超过34.4亿元。
备注： 1.供应商金融业务为公司的供应商以对公司的应收账款向金融机构进行保理融资，公司为协助供应商融资，向金融机构提供供应商管理及担保或最终付款责任。 2.按揭业务为根据公司与银行签署的《金融服务合作协议》类相关从属协议，银行与公司经销商或客户签订按揭合同用于购买公司各类汽车。当经销商或客户在贷款期限内未按时付款，由公司或下属单位进行垫款，若经销商或客户最后仍未能按时足额归还银行贷款本息，在达到合同约定需承担担保义务时，公司或下属单位将应银行要求承担担保义务。融资租赁业务指经销商或客户将从公司或控股公司（相关单位）购买的车辆所有权转移给租赁类金融公司，按合同约定支付租金的业务。公司或控股子公司对承租人欠付租金等违约事项承担担保责任。 3.经营性租赁业务为通过车辆租赁平台，开展以租代售业务的方式，促进公司各品牌事业部终端客户、特别是新能源运营商及经销商、客户的经营承租需求。根据业务需求设计独立的价格定价及风险控制措施。 （二）承担回购责任 公司为促进产品销售，解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，拟对开展商融通业务的经销商或相关机构等承担回购责任。商融通业务为公司与合作机构约定对公司授予一定的综合授信额度，用于公司（含子公司）及合资公司经销商开立银行承兑汇票或现汇贷款、国内信用证等，由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票或现汇贷款购买公司的各类汽车及底盘等，在银行承兑汇票或现汇贷款到期后经销商无法足额支付剩余票据敞口金额或贷款余额时，其仍未销售的库存车辆或底盘等，由本公司回购并及时将购买款项划入指定账户。 2026年预计开展商融通业务238亿元，按照经销商向银行支付一定比例的保证金考虑，公司仅对敞口部分承担回购责任，2026年拟申请协议签订担保额度151亿元，最高担保余额为79亿元。
（三）担保预计基本情况
在上述授权年度担保预计范围之内，对全资子（孙）公司和控股子（孙）公司的担保，当发生调剂使用时，资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂使用。 二、被担保方基本情况
为满足业务发展需要、助力福田汽车产品销售，需要公司为全资子（孙）公司、控股子公司、参股公司提供担保。为支持产业链上下游资金融通、确保正常生产经营，需要公司及子公司银达信等对外承担担保责任。同时，为促进产品销售，解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，需要公司对开展商融通业务的经销商或相关机构等承担回购责任。因此，上述担保有利于公司子（孙）公司的正常生产经营，同时提升公司整体竞争力，公司对上述担保及承担的回购责任不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。 四、提请事项 授权经理部门在下述范围内办理担保事宜： （一）期间：2026年1月1日—2026年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东会批准之日止） （二）对全资子（孙）公司总担保额度不超过65.6亿元，最高担保余额不超过49.6亿元。 （三）对控股子（孙）公司的担保额度2.5亿元，最高担保余额不超过2.5亿元。对全资子（孙）公司和控股子（孙）公司的担保，允许在担保额度68.1亿元内调剂使用，但资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司担保额度内调剂使用。 （四）对参股子（孙）公司总担保额度0.3亿元，最高担保余额不超过0.3亿元。 （五）公司（含子公司）为助力产业链上下游及终端客户等开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过44.4亿元，最高担保余额不超过34.4亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。 （六）公司（含子公司）为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商或相关机构等承担回购责任：总担保额度为151亿元，最高担保余额为79亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。 提交董事会、股东会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、股东会审议。 （八）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。 请各位股东审议、表决。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇二六年二月五日 议案三： 北汽福田汽车股份有限公司 关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案 各位股东： 《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》已于2026年1月19日经公司董事会审议通过，现就本议案向股东会做汇报。 一、担保基本情况及关联交易概述 （一）担保的基本情况 为满足安鹏中融及其下属子公司业务投放需求，促进福田汽车产品销售，根据业务投放需求，安鹏中融及下属子公司2026年融资授信需求为288亿元，该融资授信需求是为保障融资安全性，福田汽车持有其49.09%股权，公司按照股权比例为安鹏中融及下属子公司融资及新开展的金融业务，向相关机构提供不超过141.4亿元的连带责任保证担保。安鹏中融下属各子公司之间可根据实际业务需要，按照相关监管规定调剂使用担保额度。 公司对中车信融、福田保理开展金融业务提供诉讼保全信用担保不超过1亿元。 综上，公司2026年为安鹏中融及下属子公司融资及新开展的金融业务提供担保责任，对中车信融、福田保理开展金融业务涉及的诉讼保全信用担保等，共计142.4亿元，最高担保余额不超121.3亿元。 同时，为满足上市公司对外担保的监管要求，有效控制福田汽车对外担保风险，2026年继续实施公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保的政策。即安鹏中融及下属子公司需要对福田汽车对其承担的担保责任，同时提供反担保措施。
安鹏中融及下属子公司为公司控股股东北京汽车集团有限公司控制的公司，因此，依照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）6.3.3的规定，安鹏中融及下属子公司为公司关联方。本公司为安鹏中融及下属子公司提供担保事项构成关联担保。 （二）担保预计基本情况
二、 被担保人基本情况
安鹏中融及旗下子公司主要是为助力福田汽车产品销售及支持福田汽车供应商的资金融通，通过金融业务的开展，帮助提升福田汽车产品销量及供应链竞争力。因此，为确保上述关联方正常生产经营，同时促进公司产品销售，提升公司整体竞争力，公司对上述关联方按股比提供的担保不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。 四、提请事项 授权经理部门在下述范围内办理担保事宜： （一）同意自2026年1月1日—2026年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东会批准之日止）为安鹏中融及下属子公司提供不超过142.4亿元的担保总额，最高担保余额不超121.3亿元；（二）上述担保事项由本次会议及股东会一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、股东会审议； （三）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。 请各位股东审议、表决。关联股东北京汽车集团有限公司等回避表决。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇二六年二月五日 中财网
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