亚泰集团(600881):吉林亚泰（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会文件
2026年第一次临时股东会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会 议 程 表 时 间：现场会议时间为2026年2月3日15:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
会议文件之一 关于公司2026年度日常关联交易的议案 一、2025年度日常关联交易执行情况 公司2025年度日常采购及销售等关联交易实际发生金 额情况如下： 单位：万元
有限公司贷款余额7,666,650,000.00元，2025年度贷款利息 支出金额399,802,770.99元；截至2025年12月31日公司及 子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为20,330,499.78 元，2025年度存款利息收入金额373,296.35元；截至2025 年12月31日公司及子公司在吉林银行股份有限公司开具商 业承兑汇票金额450,000,000.00元，2025年度支付商票保贴 手续费10,575,000.00元。 注：上述实际发生金额未经审计，最终以公司2025年度经审计数据为准。 二、2026年度预计的日常关联交易情况 （一）采购、销售商品和服务情况 2026年，公司预计日常采购、销售商品和提供服务的关 联交易金额为112,700万元。具体如下： 单位：万元
2026年，公司及所属子公司继续在关联方吉林银行股份 有限公司办理存贷款、融资及担保业务，具体金额目前尚无 法预计，以实际发生数为准。 此议案提请各位股东审议。 二O二六年二月三日 亚泰集团2026年第一次临时股东会 会议文件之二 关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行 股份有限公司申请的农民工工资保证金银行保函 提供担保的议案 根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰恒大装饰工程 有限公司、吉林亚泰市政工程有限公司为长安保证担保有限 公司辽宁分公司及深圳市言信融通非融资性担保有限公司 对吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股份有限公 司深圳福田支行申请的农民工工资保证金银行保函 1,102,279元提供的连带责任保证提供反担保。 此议案提请各位股东审议。 二O二六年二月三日 亚泰集团2026年第一次临时股东会 会议文件之三 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台 农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的 议 案 根据所属子公司经营需要，同意公司及吉林亚泰房地产 开发有限公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林 九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的借款 32,348万元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二O二六年二月三日 亚泰集团2026年第一次临时股东会 会议文件之四 关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林农村商业 银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 根据所属子公司经营需要，同意公司及吉林亚泰超市有 限公司为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林农村商业银行 股份有限公司申请的借款3,700万元提供连带责任保证，并 以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼提供抵押 担保。 此议案提请各位股东审议。 二O二六年二月三日 亚泰集团2026年第一次临时股东会 会议文件之五 关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司等在 吉林省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理 提供担保的议案 根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林省亚泰医药 物流有限责任公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在 吉林省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理业务1.5 亿元、1.5亿元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二O二六年二月三日 中财网
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