10股获买入评级 最新:分众传媒
1月26日给予分众传媒(002027)买入评级。 盈利预测与投资建议。在不考虑新潮合并及“碰一下”增量的情况，预计分众传媒25-27 年实现整体营收为127.51/136.72/145.55 亿元，同比变化幅度分别为4.0%/7.2%/6.5%。考虑到数禾带来的减值及退出股权影响，预计25Q4 归母净利润减少25.29 亿元，26Q1 归母净利润将相应增加5.65 亿元。在以上假设下，该机构预计2025-2027 年实现归母净利31.84/60.22/60.83 亿元，EPS 分别为0.22/0.42/0.42 元/股。估值来看，考虑公司收购新潮交割后竞争格局向好，“碰一下”有望实现品效合一，该机构参考可比公司估值，给予公司26 年25X（归母净利润60.22 亿元剔除一次性转入投资收益的资本公积5.65 亿元），合理总价值1364 亿元，合理价值为9.45 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济不景气、广告市场竞争加剧、收购进展不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【15:21 立高食品(300973)：利润短期波动 旺季加快备货】 1月26日给予立高食品(300973)买入评级。 盈利预测、估值与评级：结合业绩预告，考虑原材料成本波动、奶油销量增速较快影响产品结构，下调2025-27 年归母净利润预测为3.23/3.90/4.45 亿元（较前次预测下调8.1%/6.8%/9.8%），折合EPS 为1.91/2.31/2.63 元，当前股价对应P/E 为24/20/18 倍。公司在核心客户势能延续，餐饮新零售渠道继续扩张，稀奶油业务增长亮眼，成本压力缓解有望释放利润弹性，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求放缓，原材料成本上涨，新品销售不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、2次“推荐“评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:21 中国中免(601888)：收购DFS大中华区 引入LVMH深化战略合作】 1月26日给予中国中免(601888)买入评级。 盈利预测与投资评级：中免集团作为旅游零售龙头市场地位稳固，海南自贸港封关后离岛免税销售高景气，相关政策陆续出台，市内免税店落地有望带来长期销售增量。考虑到离岛免税25 年前三季度承压，Q4 迎来景气拐点，调整公司盈利预期，预计25-27 年归母净利润分别为38.7/52.2/58.1 亿元（前值为43.3/50.0/55.2 亿元），对应PE 50/37/33 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策推进不及预期、居民消费意愿恢复不及预期等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【14:41 东鹏饮料(605499)：复盘日本咖啡发展 现制咖啡为即饮咖啡起到带动作用】 1月26日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 投资建议：该机构认为随着咖啡行业的持续扩容，即饮咖啡与现制咖啡差异化竞争，市场定位细分化有望带动即饮咖啡品类的快速发展。东鹏饮料作为即饮咖啡行业内前三大品牌，在行业发展过程中将通过自身对于渠道的优势，提前洞悉市场风向，开发与市场需求匹配产品，精准定位消费者的核心需求，持续强化自身优势。该机构重点推荐东鹏饮料。预计公司2025-2027 年收入分别为209.15、271.77、340.06 亿元，同比增长32%、30%、25%，预计归母净利润为45.06、59.46、77.64 亿元，同比增长35%、32%、31%，对应PE 分别为29、22、17X，维持“买入”评级。 风险提示：产品质量波动的风险、原材料价格波动的风险、市场竞争的风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险、第三方数据失真的风险。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、15次增持评级、8次推荐评级、4次优于大市评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【14:21 川仪股份(603100)：业绩短期承压 看好国产替代大趋势】 1月26日给予川仪股份(603100)买入评级。 l 盈利预测与估值 l 风险提示：： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强推评级。 【14:01 中宠股份(002891)：回购股票彰显长期增长信心】 1月26日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为4.31/5.52/7.25 亿元，对应EPS 为1.42/1.81/2.38 元。参考可比公司26 年25XPE，考虑到公司自主品牌势能向上，海外产能释放节奏向好，给予公司26 年44 倍PE 估值，给予目标价79.64 元（前值79.52 元，对应25 年56XPE）。 风险提示：国内消费增长不及预期、国内养宠渗透不及预期等、海外工厂产能释放不及预期等。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、11次增持评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。 【11:01 派能科技(688063)2025年业绩预告点评：Q4业绩基本符合预期 产品结构多元化发展】 1月26日给予派能科技(688063)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于25Q4 原材料涨价及产线停工影响盈利，但26 年公司海外户储盈利稳定、轻型动力有望放量，该机构预计公司25-27年预测归母净利润分别为 0.75/5.2/8.4 亿元（原预测值为1.0/5.0/7.2 亿元），同比+83%/+586%/+63%，对应PE 为210x/31x/19x，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级。 【10:11 宇通客车(600066)深度报告：守正出奇】 1月26日给予宇通客车(600066)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司作为客车行业龙头，拥有良好生意模式、聚焦客车及部分核心部件资源，面对全球行业的变革，通过品牌精耕，有望持续提供良好回报。该机构预计公司25-27 年EPS 分别为2.26/2.57/2.92 元/股，参考可比公司估值，再考虑到公司产品具备国际竞争力且坚持高分红，该机构给予公司25 年20 倍PE，对应合理价值为45.10 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。行业景气度下降；原材料价格上涨；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“强烈推荐投评级。 【09:46 绿色动力(601330)：审议通过新密项目收购 强化区位协同 提分红+提ROE逻辑不改】 1月26日给予绿色动力(601330)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司是固废板块提分红+提ROE 逻辑兑现典范！ 风险提示：应收风险，危废项目减值风险，资本开支超预期上行等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。 【09:46 首华燃气(300483)：单四季度利润创历史新高 业绩拐点已到】 1月26日给予首华燃气(300483)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 中财网
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