赣锋锂业(002460):使用自有资金投资理财产品
年1月23日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用自有资金投资理财产品的议案》，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过20亿元人民币投资安全性 高、流动性好、风险等级低的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。 根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。 具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的 在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司自有 资金使用效率，增加公司投资收益。 2、投资额度 资金使用额度不超过 20亿元人民币，在该额度范围内，资金可 以滚动使用，且任意时点进行投资理财的自有资金余额不超过 20亿 元人民币，实际购买理财产品金额将根据公司自有资金实际情况增减。 3、投资品种 投资的品种为安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，仅 限于银行结构性存款，金融机构发行的银行理财产品，不包括股票及其衍生品投资。 4、投资期限 自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。 5、资金来源 资金来源为公司自有资金。 6、实施方式 在额度范围内，授权公司董事长或其授权人士行使该项投资决策 权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适的理财产品发行主体、明确理财金额和期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。 二、投资风险及风险控制 1、投资风险 尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、针对投资风险，公司拟采取措施如下： 1 （）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事 长或其授权人士签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （2）审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事 后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。 （3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。 （4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期 内理财产品投资情况。 三、审批程序 公司于 2026年 1月 23日召开的第六届董事会第十二次会议审议 通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。 四、对公司的影响 1 、公司本次使用自有资金投资理财产品是为了提高公司资金使 用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。 2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置自有资金适时 进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。 五、审计委员会意见 公司本次使用自有资金投资理财产品是为了提高公司资金使用 效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用自有资金不超过 20亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级 低的理财产品。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第十二次会议决议； 2、公司第六届董事会 2026年第一次审计委员会会议决议。 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2026年 1月 24日 中财网
 |