读者传媒(603999):读者出版传媒股份有限公司关于调整优化甘肃读者印务有限公司《高新绿色印刷产业基地项目可行性研究报告》并增资暨关联交易
读者出版传媒股份有限公司 关于调整优化甘肃读者印务有限公司《高新绿色印刷 产业基地项目可行性研究报告》并增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： 1.读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）同意调整优化《高新绿色印刷产业基地项目可行性研究报告》（以下简称“《可行性研究报告》”），并决定与关联方兰州新华印刷厂（以下简称“兰州新华”）、甘肃省新华书店有限责任公司（以下简称“甘肃新华书店”）向甘肃读者印务有限公司（以下简称“读者印务”）同比例增资，用于建设、运营高新绿色印刷产业基地项目。公司以现金方式增资2,555万元。 2.本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 3.至本次关联交易为止，过去12个月内，公司不存在与同一关 联人或与不同关联人之间发生金额达到3,000万元以上且占公司最近 一期经审计净资产绝对值5%以上的其他关联交易。 4.该关联交易事项已经公司第六届董事会审计委员会第二次会 议、第六届董事会独立董事第一次专门会议、第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 为进一步落实公司战略布局，积极推动高新绿色印刷产业基地项 目（以下简称“印刷项目”或“项目”）顺利实施并取得预期收益，公司同意读者印务《可行性研究报告》修订并决定向读者印务增资2,555 万元，由董事会授权经理层全权负责投资协议签订、出资等相关事宜。 具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）项目《可行性研究报告》修订情况 项目实施过程中，鉴于区域印刷市场形势发生变化，为确保项目 投资决策合理、资金投向精准、运营持续稳定，读者印务对原项目《可行性研究报告》进行了全面修订，形成《甘肃读者印务有限公司高新绿色印刷产业基地项目可行性研究报告（2025）》（以下简称“《可行性研究报告（2025）》”）。主要修订内容为：调整项目指标与资本金结构，对成本结构进行重估，新增业务与财务分析章节等。 （二）此次增资基本情况 为进一步整合甘肃省内印刷产业资源，优化对外投资布局，培育 新的经济增长点，推动出版与印刷业务协同发展，2022年4月，读 者传媒与关联方甘肃新华飞天印务有限公司（以下简称“飞天印务”）、甘肃新华书店共同出资设立读者印务，用于建设、运营高新绿色印刷产业基地项目，详见《读者出版传媒股份有限公司关于参股投资高新绿色印刷产业基地项目暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-008）、《读者出版传媒股份有限公司关于参股投资高新绿色印刷产业基地 项目暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2022-022）。 根据《可行性研究报告（2025）》，为保障项目顺利建成投产、优 化资本结构，读者印务拟增加注册资本7,300万元，各股东按现有持 股比例同比例增资。增资完成后，读者印务注册资本由1亿元增至 17,300万元。具体如下：
（三）增资目的和意义 1.加快推进公司对印刷产业的战略布局。该项目是公司立足出版 主业、延伸产业链的战略布局，有助于公司逐步构建自主可控、高效协同及安全稳定的出版印刷产业链条。当前，项目已进入建设实施的关键阶段，本次增资将推动项目加快实施，为实现公司出版、印刷融合发展的阶段性目标奠定基础。 2.有助于提升公司出版物印制的品控能力。该项目建成后将集中 承接公司教材教辅、重点图书等期刊的印制任务，成为公司重要的产品印制基地，公司可以有计划、分步骤地推动出版、印刷环节的深度融合。项目加快落地实施有助于进一步调度产能、优化工艺流程，有效提升印制质量一致性、生产交付稳定性和应急响应及时性，切实增强公司对出版物的全流程把控能力，巩固出版主业竞争优势。 3.进一步增强读者印务的发展实力。本次《可行性研究报告》的 修订更加符合当前的市场形势和行业发展趋势，项目指标和资本结构重新调整更加科学、合理。此次增资可有效降低读者印务的资产负债率，改善现金流状况，支持项目公司轻装上阵，增强其可持续运营和抵御市场风险的能力。 （四）董事会审议程序 2026年1月23日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通 过《关于调整优化<高新绿色印刷产业基地项目可行性研究报告>并向甘肃读者印务有限公司增资的议案》，同意公司以现金方式出资2,555万元人民币向读者印务增资，增资后公司在读者印务的持股比例仍为35%。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权, 2票回避； 其中关联董事张斌强、李树军回避表决。 本次关联交易仅需履行董事会决策程序并对外披露，无需履行股 东会决策程序。本次向读者印务进行同比例增资事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。 （五）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司不存在与同 一关联人或与不同关联人之间发生金额达到3,000万元以上且占公司 最近一期经审计净资产绝对值5%以上的其他关联交易。 二、关联人介绍 （一）关联关系介绍 读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）为公司控股股东，持股比例为57.84%。兰州新华、甘肃新华书店为读者集团控制的企 业。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，兰州新 华、甘肃新华书店为公司关联方，本次增资事项构成关联交易。 （二）关联人情况介绍 1.兰州新华印刷厂 （1）基本情况
兰州新华为读者集团直接管理并控制的企业。 （3）资信状况 经公开查询，兰州新华不属于失信被执行人。 2.甘肃省新华书店有限责任公司 （1）基本情况
读者集团持有甘肃新华书店100%股权，为甘肃新华书店控股股 东。 （3）资信状况 经公开查询，甘肃新华书店不属于失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况 （一）基本情况介绍 1.基本情况
根据甘肃励致安远会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告， 截至2024年12月31日，读者印务经审计总资产为12,851.46万元， 总负债为2,858.15万元，净资产为9,993.30万元。 4.资信情况 经公开查询，读者印务不属于失信被执行人。 （二）无权限限制 截至目前，标的公司不属于失信被执行人，股权权属清晰，不存 在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。 四、交易标的定价情况 读者印务此次增资总额7,300万元，各股东按现有持股比例同比 例增资。增资完成后，读者印务注册资本由1亿元增至17,300万元。 根据国有企业增资扩股的相关规定，读者印务2024年12月31日经 审计的每股净资产为0.9993元。鉴于该项目尚处于建设期，未正式 投入运营，且为原股东同比例增资，因此本次增资价格确定为1元/ 股。 本次交易遵循自愿、平等原则，价格公允合理，公司的增资金额 为2,555万元，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存 在损害公司及公司股东利益的情形。公司董事会已对交易各方的基本情况进行了必要核查，均具备相应的支付能力。 五、此次增资合同的主要内容 1.合同主体： 甲方：甘肃读者印务有限公司 乙方：兰州新华印刷厂 丙方：读者出版传媒股份有限公司 丁方：甘肃省新华书店有限责任公司 2.投资金额：本次增资总额为7,300万元，各股东按照原股比同比 例增资。乙方以设备作价评估出资2,920万元；丙方认缴增资2,555万元；丁方认缴增资1,825万元。 3.设备交付、增资款支付：乙方应在协议生效后的30个工作日 内将用于出资的设备实际交付给甲方，甲方聘请有资质的第三方进行验收，验收合格后方视为交付完成；丙方、丁方应在乙方设备验收交付后的30日内将全部增资款支付至甲方指定账户，甲方应向丙方、 丁方出具书面的出资证明。 4.违约责任： （1）除协议另有约定外，任何一方违反协议约定的，应当及时 采取补救措施，如给其他方造成损失的，应赔偿守约方的相应损失，损失赔偿范围包括但不限于直接经济损失、律师费、公证费、诉讼费等为维护合法权利所支出的全部合理成本。 （2）若乙方违反协议项下设备出资的承诺（包括但不限于产权 瑕疵、价值重大贬损未补足等），除承担协议约定的连带补偿责任外，还应赔偿丙方和丁方因此遭受的全部损失。 （3）若丙方或丁方未按协议约定按期足额支付现金增资款，每 逾期一日，应按当期应付未付款项的万分之一向甲方支付违约金。逾期超过30日的，乙方有权要求其继续履行，或经协商一致调整其股 权比例。 六、此次增资对上市公司的影响 本次增资是公司推动出版与印刷业务协同发展的有效举措，有助 于构建自主可控的印制保障体系，强化出版主业全链条协同效应，对提升公司核心竞争力和长期可持续发展能力具有积极意义。增资金额2,555万元来源于公司自有资金，占公司净资产比例较小，不会对公 司当期财务状况与经营成果产生重大不利影响。 七、风险提示 （一）主要风险 公司此次增资有助于优化对外投资布局，培育新的经济增长点， 对公司长远发展意义重大，但同时也面临一定风险。一方面，受文化消费疲软等因素影响，当前纸质出版物整体需求持续走低，项目收益可能不及预期；另一方面，随着印刷行业增速放缓，企业竞争重心已由规模扩张转向精细化管理，这对项目公司在业务整合、成本控制和流程优化等方面提出了更高要求，运营效率面临考验。 （二）应对措施 为有效管控上述风险，公司将积极跟进项目建设进度，履行出资 人职责。通过强化过程监督、资金管控和合规审查等方式，确保项目按计划推进，切实保障公司投资权益和项目预期收益的实现。 八、该关联交易应当履行的审议程序 （一）董事会审议情况 2026年1月23日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过 了《关于调整优化<高新绿色印刷产业基地项目可行性研究报告>并向甘肃读者印务有限公司增资的议案》，同意公司以现金方式出资2,555万元人民币向读者印务增资，增资后公司在读者印务的持股比例仍为35%。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避； 其中关联董事张斌强、李树军回避表决。 （二）独立董事专门会议审议情况 2026年1月23日，公司召开第六届董事会独立董事第一次专门 会议，审议通过了《关于调整优化<高新绿色印刷产业基地项目可行 性研究报告>并向甘肃读者印务有限公司增资的议案》，独立董事一 致认为：公司此次向读者印务增资的关联交易事项，严格遵循了公 平、公正、自愿、诚信的原则，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，有利于公司加快推 进出版印刷融合发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小 股东利益的情况，同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议 审议。 （三）审计委员会审议情况 2026年1月23日，公司召开第六届董事会审计委员会第二次会议， 审议通过了《关于调整优化<高新绿色印刷产业基地项目可行性研究 报告>并向甘肃读者印务有限公司增资的议案》，表决结果为3票同 意，0票反对，0票弃权。 本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2026年1月23日 中财网
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