中伟新材(300919):对外提供财务资助暨关联交易
中伟新材料股份有限公司 关于对外提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟按50%的持股比例向PTCNGRDingXingNewEnergy（以下简称“中伟鼎兴”）提供不超过12,000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按36%的持股比例向PTTranscoalMinergy（以下简称“跨煤矿井TCM”）提供不超过14,000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按15%的持股比例向PTHengShengNewEnergyMaterialIndonesia（以下简称“印尼恒生”）提供不超过1,800万美元或等值人民币借款，借款利率不超过10%（不分币种）；公司拟按40.72%的持股比例向PT.SatyaAmertaHavenport（以下简称“SAH”）提供不超过1,000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按20%的持股比例向PT.StardustEstateInvestment（以下简称“SEI”）提供不超过500万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按50.03%的持股比例向COBCOS.A.（以下简称“COBCO”）提供不超过7,000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）。财务资助额度的期限为自公司股东会审议通过之日起12个月，单笔借款期限不超过12个月，财务资助额度在授权期限内可以循环滚动使用。 2.本次财务资助事项已经2026年1月23日公司召开的第二届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会批准。因公司董事邓竞先生担任COBCO董事，本次向COBCO提供财务资助事项构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易；公司向其余公司提供财务资助事项不构成关联交易。本次对外提供财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.本次提供财务资助的对象为公司的参股公司或合营企业，其余股东均按各自持股比例提供财务资助，且被资助对象履约能力良好，本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 为保障参股公司或合营企业中伟鼎兴、跨煤矿井TCM、印尼恒生、SAH、SEI、COBCO的正常生产经营，加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍、三元前驱体等项目建设顺利推进。公司（或公司全资或控股子公司，下同）拟按50%的持股比例向中伟鼎兴提供不超过12,000万美元或等值人民币借款，借款期限不超过12个月，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按36%的持股比例向跨煤矿井TCM提供不超过14,000万美元或等值人民币借款，借款期限不超过12个月，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按15%的持股比例向印尼恒生提供不超过1,800万美元或等值人民币借款，借款期限不超过12个月，借款利率不超过10%（不分币种）；公司拟按40.72%的持股比例向SAH提供不超过1,000万美元或等值人民币借款，借款期限不超过12个月，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按20%的持股比例向SEI提供不超过500万美元或等值人民币借款，借款期限不超过12个月，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按50.03%的持股比例向COBCO提供不超过7,000万美元或等值人民币借款，借款期限不超过12个月，借款利率不超过7%（不分币种）。上述额度在授权期限内可以循环滚动使用。 以上六家被资助对象未提供担保，资助对象其余股东均按持股比例提供同等条件的财务资助，且被资助对象履约能力良好。 （二）审议情况及其他说明 本次财务资助事项已经公司第二届董事会第四十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事邓竞先生及其关联方邓伟明先生回避表决；公司独立董事已就本次财务资助事项召开专门会议，全票同意将该议案提交董事会审议。本次提供财务资助事项尚需提交公司股东会审议。 本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。 因公司董事邓竞先生担任COBCO董事，本次向COBCO提供财务资助事项构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易；公司向其余资助对象提供财务资助事项不构成关联交易。本次对外提供财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、财务资助对象的基本情况 （1）基本情况
（2）主要财务数据（未经审计） 印尼中伟鼎兴新能源有限公司成立于2022年7月6日，截至2025年11月30日，总资产为318,669.57万元人民币，净资产为64,578.93万元人民币，2025年1-11月营业收入为563,392.09万元人民币，净利润为4,212.85万元人民币。 （3）关联关系说明 公司及子公司与中伟鼎兴的其他股东无关联关系。 （4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况 2025年度，公司对中伟鼎兴提供财务资助6,929万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。 （5）被资助对象资信情况 经查询，中伟鼎兴不属于失信被执行人，信用状况良好。 2.跨煤矿井有限责任公司 （1）基本情况
（2）主要财务数据（未经审计） 跨煤矿井有限责任公司成立于2008年6月17日，截至2025年11月30日，总资产为175,340.82万元人民币，净资产为9,398.97万元人民币，2025年1-11月营业收入为0万元人民币，净利润为-3,565.53万元人民币。 （3）关联关系说明 公司及子公司与跨煤矿井TCM的其他股东无关联关系。 （4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况 2025年度，公司对跨煤矿井TCM提供财务资助8,501万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。 （5）被资助对象资信情况 经查询，跨煤矿井TCM不属于失信被执行人，信用状况良好。 3.印尼恒生新能源材料有限公司 （1）基本情况
印尼恒生新能源材料有限公司成立于2021年10月28日，截至2025年11月30日，总资产90,420.27万元人民币，净资产为4,279.52万元人民币，2025年1-11月营业收入为52,961.62万元人民币，净利润为-13,279.88万元人民币。 （3）关联关系说明 公司及子公司与印尼恒生的其他股东均无关联关系。 （4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况 2025年度，公司对印尼恒生提供财务资助740万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。 （5）被资助对象资信情况 经查询，印尼恒生不属于失信被执行人，信用状况良好。 4.萨蒂亚阿美特港口有限公司 （1）基本情况
（2）主要财务数据（未经审计） 萨蒂亚阿美特港口有限公司成立于2021年1月14日，截至2025年11月30日，总资产为75,187.73万元人民币，净资产为45,150.47万元人民币，2025年1-11月营业收入为14,158.49万元人民币，净利润为7,038.40万元人民币。 （3）关联关系说明 公司及子公司与SAH的其他股东无关联关系。 （4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况 2025年度，公司对SAH提供财务资助0万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。 （5）被资助对象资信情况 经查询，SAH不属于失信被执行人，信用状况良好。 5.星尘产地投资有限公司 （1）基本情况
（2）主要财务数据（未经审计） 星尘产地投资有限公司成立于2018年3月9日，截至2025年11月30日，总资产为20,693.03万元人民币，净资产为-2,417.27万元人民币；2025年1-11月营业收入为4,937.44万元人民币，净利润为-533.85万元人民币。 （3）关联关系说明 公司及子公司与SEI的其他股东无关联关系。 （4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况 2025年度，公司对SEI提供财务资助0万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。 （5）被资助对象资信情况 经查询，SEI不属于失信被执行人，信用状况良好。 6.COBCOS.A. （1）基本情况
（2）主要财务数据（未经审计） COBCO成立于2023年3月17日，截至2025年11月30日，总资产为307,397.47万元，净资产为70,376.65万元；2025年1-11月营业收入为30,792.85万元，净利润为-13,459.44万元。 （3）关联关系说明 因公司董事邓竞先生担任COBCO董事，本次交易构成关联交易。 COBCO的其他股东为NEXTGENERATION，持股比例49.97%，与公司及子公司无关联关系；该股东将按照同等条件、出资比例向COBCO提供相应财务资助。 （4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况 2025年度，公司对COBCO提供财务资助3,752万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。 （5）被资助对象资信情况 经查询，COBCO不属于失信被执行人，信用状况良好。 三、财务资助协议的主要内容 公司拟按50%的持股比例向中伟鼎兴提供不超过12,000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按36%的持股比例向跨煤矿井TCM提供不超过14,000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按15%的持股比例向印尼恒生提供不超过1,800万美元或等值人民币借款，借款利率不超过10%（不分币种）；公司拟按40.72%的持股比例向SAH提供不超过1,000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按20%的持股比例向SEI提供不超过500万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按50.03%的持股比例向COBCO提供不超过7,000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）。上述六家公司的借款额度在授权有效期范围内均可以循环滚动使用，借款期限均不超过12个月，借款资金均用于资助对象日常经营活动。公司与上述六家公司尚未签订相关借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。 四、财务资助风险分析及风控措施 中伟鼎兴、跨煤矿井TCM、印尼恒生、SAH、SEI、COBCO均为公司参股公司或合营障参股公司冰镍、三元前驱体等项目建设按计划顺利推进，资助对象各股东按持股比例向其提供资金支持，有利于其业务发展。公司将在提供财务资助的同时，加强对上述参股公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次财务资助其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，资金使用费按银行同期贷款基准利率上浮的标准收取，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。 五、相关审议程序 （一）董事会审议情况 公司第二届董事会第四十二次会议审议通过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》，认为在不影响正常经营的情况下，为参股公司或合营企业中伟鼎兴、跨煤矿井TCM、印尼恒生、SAH、SEI、COBCO提供财务资助，有利于加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍、三元前驱体等项目建设按计划顺利推进。本次公司向上述六家参股公司累计提供财务资助不超过36,300万美元，借款期限不超过12个月。本次财务资助事项整体风险可控，且资助对象其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次财务资助暨关联交易事项。 （二）独立董事专门会议 经审议，在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股公司或合营企业中伟鼎兴、跨煤矿井TCM、印尼恒生、SAH、SEI、COBCO提供财务资助，可以加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍、三元前驱体等项目建设顺利推进；公司将在提供财务资助的同时，加强对上述参股公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次资助对象其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公允、合理，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。综上，独立董事一致同意上述财务资助事项。 六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助余额为19,922万美元。 本次若按36,300万美元提供财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额（考虑存量财务资助到期影响）为17,216万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.95%；不存在财务资助逾期未收回的情况。 七、备查文件 2.第二届董事会第四十二次独立董事专门会议决议。 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十四日 中财网
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