千禾味业(603027):千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品
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时间：2026年01月23日 18:31:04 中财网 |
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原标题: 千禾味业: 千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：603027 证券简称： 千禾味业 公告编号：临2026-002
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●基本情况：
| 委托理财受托方 | 投资金额 | 投资种类 | 资金来源 | | 招商证券股份有限公司 | 6,000万元 | 国债逆回购 | 自有资金 | | 华泰证券股份有限公司 | 4,000万元 | 收益凭证 | 自有资金 | | 国泰海通证券股份有限公司 | 3,000万元 | 质押式报价回购 | 自有资金 |
●履行的审议程序:公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审12
议通过之日起 个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。
●特别风险提示:公司闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
| 受托方
名称 | 产品
类型 | 产品名
称 | 金额
（万
元） | 预计年
化收益
率 | 预计收
益金额
（万元） | 产品期限 | 收益类型 | 结构化
安排 | 是否构成
关联交易 | 资金
来源 | | 招商证
券股份
有限公
司 | 国债
逆回
购产
品 | GC002 | 6,000 | 1.485% | - | 2026年1月
23日-2026
年1月26日 | 固定收益 | 无 | 否 | 自有
资金 | | 华泰证
券股份
有限公
司 | 收益
凭证 | 华泰证
券恒益
26004号
收益凭
证 | 4,000 | 1.76% | - | 2026年1月
23日-2027
年1月25日 | 固定收益 | 无 | 否 | 自有
资金 | | 国泰海
通证券
股份有
限公司 | 质押
式报
价回
购 | 天汇宝2
号（365
天期
vip193） | 3,000 | 1.76% | - | 2026年1月
23日-2027
年1月25日 | 固定收益 | 无 | 否 | 自有
资金 |
二、理财资金投向及风险控制分析
公司本次使用自有资金购买的是国债逆回购产品、收益凭证、质押式报价回购产品，风险低，期限短，对公司现金流动性影响较小。
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。
3、本公司独立董事、审计委员会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 | | 资产总额 | 4,480,078,506.32 | 4,463,953,289.58 | | 负债总额 | 831,809,288.44 | 1,062,076,991.90 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 3,648,269,217.88 | 3,401,876,297.68 | | | 2024年度 | 2025年1-9月 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 338,290,747.63 | 382,703,395.37 |
（二）委托理财对公司的影响
截至2025年9月30日，公司资产负债率为23.79%，公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为13,000万元，占公司最近一期期末货币资金1,380,048,353.51元的比例为9.42%，占公司最近一期期末净资产的比例为3.82%，占公司最近一期期末总资产的比例为2.91%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。
四、决策程序的履行情况
公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2025年4月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况单位：万元
| 序
号 | 理财产品类型 | 实际投
入金额 | 实际收回
本金 | 实际收益 | 尚未收回
本金金额 | | 1 | 国债逆回购GC028 | 7,000 | 7,000 | 9.92 | 0 | | 2 | 国债逆回购GC028 | 3,000 | 3,000 | 4.60 | 0 | | 3 | 国债逆回购GC091 | 4,000 | 4,000 | 18.94 | 0 | | 4 | 国债逆回购GC091 | 7,000 | 7,000 | 33.14 | 0 | | 5 | 国债逆回购GC091 | 3,000 | 3,000 | 14.65 | 0 | | 6 | 国债逆回购R-028 | 4,000 | 4,000 | 6.04 | 0 | | 7 | 国债逆回购GC028 | 3,000 | 3,000 | 5.08 | 0 | | 8 | 国债逆回购GC028 | 3,000 | 3,000 | 4.18 | 0 | | 9 | 国债逆回购GC028 | 4,000 | 4,000 | 5.45 | 0 | | 10 | 国债逆回购GC028 | 4,000 | 4,000 | 5.38 | 0 | | 11 | 国债逆回购GC028 | 6,000 | 6,000 | 6.45 | 0 | | 12 | 国债逆回购GC028 | 3,000 | 3,000 | 3.84 | 0 | | 13 | 国债逆回购GC014 | 7,000 | 7,000 | 4.25 | 0 | | 14 | 国债逆回购GC014 | 5,000 | 5,000 | 3.03 | 0 | | 15 | 国债逆回购GC014 | 8,000 | 8,000 | 4.87 | 0 | | 16 | 国债逆回购GC028 | 3,000 | 3,000 | 3.79 | 0 | | 17 | 国债逆回购GC028 | 3,000 | 3,000 | 3.86 | 0 | | 18 | 国债逆回购GC007 | 7,000 | 7,000 | 2.17 | 0 | | 19 | 国债逆回购GC014 | 3,000 | 3,000 | 1.84 | 0 | | 20 | 国债逆回购GC007 | 47,000 | 47,000 | 14.04 | 0 | | 21 | 国债逆回购GC028 | 3,000 | 3,000 | 3.52 | 0 | | 22 | 国债逆回购GC028 | 3,000 | 3,000 | 3.54 | 0 | | 23 | 国债逆回购GC014 | 3,000 | 3,000 | 1.72 | 0 | | 24 | 国债逆回购GC028 | 3,000 | 3,000 | 3.42 | 0 | | 25 | 国债逆回购GC028 | 3,000 | 3,000 | 3.82 | 0 | | 26 | 国债逆回购GC028 | 3,000 | 3,000 | 3.54 | 0 | | 27 | 国债逆回购GC028 | 3,000 | 3,000 | 3.75 | 0 | | 28 | 国债逆回购GC014 | 3,000 | 3,000 | 2.16 | 0 | | 29 | 国债逆回购GC007 | 6,000 | 6,000 | 1.73 | 0 | | 30 | 国债逆回购GC002 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | | 31 | 华泰证券恒益26004号收益凭证 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | | 33 | 天汇宝2号 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | | 合计 | 177,000 | 164,000 | 182.72 | 13,000 | | | 最近12个月内单日最高投入金额 | 50,000 | | | | | | 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 13.71 | | | | | | 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0.36 | | | | | | 目前已使用的理财额度 | 13,000 | | | | | | 尚未使用的理财额度 | 37,000 | | | | | | 总理财额度 | 50,000 | | | | |
千禾味业食品股份有限公司董事会
2026年 1月 24日
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