[HK]北京健康(02389):须予披露交易赎回货币市场基金权益
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2389 ） 須予披露交易 贖回貨幣市場基金權益 背景 於二零二六年一月二十一日，本公司作為基金單位持有人，向匯添富美元 貨幣市場基金（P類）（「基金」）之基金經理遞交贖回申請表（「贖回事項」），要 求贖回本公司於基金持有之1,812,940.7712個基金單位（「基金單位」）。於二零 二六年一月二十二日，本公司接獲基金經理之贖回確認，贖回所得款項約為 20,204,000元。 上市規則之涵義 由於就贖回事項根據上市規則第14.07條計算的最高適用百分比率超過5%但 低於25%，故根據上市規則第14章，贖回事項構成本公司之須予披露交易， 因此須遵守上市規則項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批 准規定。背景 北京健康（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於二零二六年一月二十一日，本公司作為基金單位持有人，向匯添富美元貨幣市場基金（P類）（「基金」）之基金經理遞交贖回申請表（「贖回事項」），要求贖回本公司於基金持有之1,812,940.7712個基金單位（「基金單位」）。於二零二六年一月二十二日，本公司接獲基金經理之贖回確認，贖回所得款項約為20,204,000元。 本公司於二零二五年八月五日以20,000,000元認購基金（「認購事項」）。由於就認購事項根據上市規則第14.07條計算的所有適用百分比率均低於5%，故根據上市規則第14章，認購事項並不構成本公司的須予披露交易。 代價 贖回事項的所得款項約為20,204,000元。實際贖回金額已於二零二六年一月二十二日以現金支付。 各訂約方的資料 本公司及本集團 本公司為投資控股公司，而本集團主要從事提供醫療、健康及養老相關之服務及產品。 基金 基金為匯添富國際系列旗下之一隻子基金，而匯添富國際系列為一項於香註冊成立之傘子型單位信託基金。基金之主要投資目標為投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目以及達致與現行貨幣市場利率一致的美元回報。 基金經理 基金經理為匯添富資產管理（香）有限公司，一間於香註冊成立之有限公司，並獲香證券及期貨事務監察委員會發牌進行第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動。基金經理為匯添富基金管理股份有限公司（其總部設於上海）之全資附屬公司。 據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，基金及基金經理各自均為獨立於本公司及其關連人士之獨立第三方。 贖回事項之財務影 根據贖回所得款項20,204,000元與基金的歷史購入成本20,000,000元之差額計算，預期本集團將錄得贖回事項收益約204,000元。本公司因贖回事項而將予錄得之實際收益或虧損金額須待本公司核數師審閱及最終審核。 所得款項用途 贖回事項所得款項約20,204,000元將用作一般?運資金用途及撥付本集團未來之投資。 贖回事項之理由 本公司於基金之投資原為財富管理措施，以提高閒置資金之回報。董事會認為，贖回事項屬本集團財富管理活動中之日常及一般業務過程，並按一般商業條款進行。董事會認為贖回事項屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。 上市規則之涵義 由於就贖回事項根據上市規則第14.07條計算的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，贖回事項構成本公司之須予披露交易，因此須遵守上市規則項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准規定。 釋義 「董事會」 指 董事會 「本公司」 指 北京健康（控股）有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代 號：2389） 「關連人士」 指 具有上市規則所賦予之涵義 「董事」 指 本公司董事 「基金」 指 匯添富美元貨幣市場基金（P類），為匯添富國際系 列旗下之一隻子基金 「本集團」 指 本公司及其附屬公司 「元」 指 元，香之法定貨幣 「香」 指 中國香特別行政區 「獨立第三方」 指 獨立於本公司及其關連人士，且與彼等概無關連（定義見上市規則）之第三方 「上市規則」 指 香聯合交易所有限公司證券上市規則 「贖回事項」 指 本公司贖回其於基金持有之所有1,812,940.7712個P類基金單位 「聯交所」 指 香聯合交易所有限公司 承董事會命 北京健康（控股）有限公司 主席 祝仕興 香，二零二六年一月二十二日 於本公告日期，董事會括四名執行董事祝仕興先生、劉學恒先生、顧善超先生及王正春先生；及四名獨立非執行董事謝文傑先生、吳永新先生、張運周先生及楊曉燕女士。 中财网
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