[担保]神州数码(000034):为子公司担保的进展公告

时间：2026年01月22日 19:41:51 中财网

原标题:神州数码:关于为子公司担保的进展公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-008
神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月27日召开的第十一届董事会第十三次会议、2025年4月22日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币630亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。公司2025年5月20日第十一届董事会第十五次会议、2025年6月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由20亿元增加至25亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由630亿元增加至655亿元，公司预计提供担保总额由650亿元增加至680亿元。同时，在被担保对象中增加3家子公司。公司2025年10月29日召开的第十一届董事会第二十次会议、2025年11月24日召开的2025年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》，在预计提供担保总额680亿元不变的情况下，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由25亿元增加至35亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由655亿元减少至645亿元。同第二十五次会议、2025年12月31日召开的2025年第七次临时股东会审议通过了《关于在公司担保额度内增加担保对象的议案》，在680亿元的担保总额度内，在被担保对象中增加2家子公司。

有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2025-066）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-085）、《第十一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-104）、《关于增加担保额度及担保对象的公告》（公告编号：2025-105）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-116）、《第十一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-161）、《关于调整担保额度及增加担保对象的公告》（公告编号：2025-163）、《2025年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-175）、《第十一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-187）、《关于在公司担保额度内增加担保对象的公告》（公告编号：2025-188）、《2025年第七次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币5亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之次日起三年。

二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
神州数码 （深圳） 有限公司	2000年4 月24日	深圳市南山 区沙河街道 东方社区深 湾二路82 号神州数码 国际创新中 心东塔 3802	李岩	100000万 元人民币	一般经营项目：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电 子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设 备的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配 额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）； 计算机应用系统的安装和维修（仅限上门维修）；提供自行开发产品的技术 咨询、技术服务和技术转让。先进电力电子装置销售；智能输配电及控制 设备销售；电力电子元器件制造；电池销售；集装箱销售；储能技术服务； 电气设备销售；太阳能光伏设备及元器件销售。充电桩销售；电动汽车充 电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；停车场服务；信 息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；家 用电器销售；显示器件销售；家用电器零配件销售；可穿戴智能设备销售； 电子产品销售；第一类医疗器械销售；户外用品销售；日用品销售；办公 设备耗材销售；塑料制品销售；母婴用品销售；办公设备销售；终端计量 设备销售；体育用品及器材零售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：建设工程 施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）	全资子公 司

2、被担保人2024年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项 涉及金额	资产负 债率
神州数码 （深圳）有 限公司	1,072,985.72	103,392.91	905,715.44	905,740.32	167,245.39	4,842,231.53	20,244.53	15,077.55	0.00	84.41%

3、被担保人2025年9月30日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项 涉及金额	资产负 债率
神州数码 （深圳）有 限公司	1,224,503.25	70,966.84	1,050,106.79	1,050,131.67	174,371.57	4,034,965.20	9,212.91	6,909.09	0.00	85.76%

三、担保协议的主要内容
具体情况如下：

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
中国工商银行股 份有限公司深圳 高新园支行	神州数码（深 圳）有限公司	神州数码集 团股份有限 公司	人民币伍 亿元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之次 日起三年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为650.42亿元，其中股东会单独审议担保金额美元5.21亿元（按实时汇率折算成人民币约36.68亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为288.69亿元，占公司最近一期经审计净资产的312.26%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额15.60亿元，担保实际占用额0.33亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额606.41亿元，担保实际占用额288.36亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年一月二十三日