厦门信达(000701):厦门信达股份有限公司关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二五年度《担保收费协议》暨关联交易
厦门信达股份有限公司关于 与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二五年度 《担保收费协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 1、交易事项概述 厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）为厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二五年度部分融资事项提供连带责任担保，对公司经营资金顺畅运转提供了有力支持。公司将与国贸控股签订《担保收费协议》，担保费用总额为人民币990.26万元，提请股东会授权经营管理层签署相关协议并办理相关事宜。 国贸控股持有公司40.38%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定，公司与国贸控股构成关联关系，本次交易构成关联交易。 2、董事会审议情况 经2026年1月22日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二六年度第一次专门会议审议通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二六年度第一次会议审议。本次会议审议通过了《关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二五年度<担保收费协议>暨关联交易的议案》。参与表决的董事会成员4名，以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果通过上述议案。关联董事王明成先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。 包含本次关联交易金额在内，公司与国贸控股及其下属公司连续十二个月内累计发生的关联交易金额将达到209,690.26万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定要求，本次关联交易尚需提交股东会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东会对相关议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 公司名称：厦门国贸控股集团有限公司 统一社会信用代码：91350200260147498N 注册资本：165,990万元 成立日期：1995年8月31日 注册地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元 法定代表人：郑永达 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。 历史沿革及主营业务发展情况：国贸控股是经厦门市人民政府批准，由厦门市国有资产管理机构独资设立的有限公司，于1995年8月成立。原名称为厦门市商贸国有资产投资有限公司，根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会厦国资产[2006]90号、厦国资产[2016]452号文通知，现已更名为厦门国贸控股集团有限公司。 国贸控股近三年经营情况良好。截至2024年12月31日（经审计），国贸控股资产总额3,449.15亿元，净资产1,047.07亿元；2024年1-12月，营业收入4,765.04亿元，净利润0.47亿元。截至2025年9月30日（未经审计），国贸控股资产总额3,835.86亿元，净资产1,069.91亿元；2025年1-9月，营业收入3,076.17亿元，净利润0.99亿元。 股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。 关联关系：国贸控股持有公司40.38%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定，公司与国贸控股构成关联关系，本次交易构成关联交易。 国贸控股非失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况 国贸控股为公司二〇二五年度的部分融资事项提供连带责任担保，并计收担保费用。 四、交易的定价政策及定价依据 二〇二五年度担保费用收取标准参照市场价格，由双方协商确定，价格公平、合理。 五、关联交易协议的主要内容 为满足公司业务发展资金需求，本次担保费用收取标准将按照该业务类型的市场公允价格由双方协商确定，交易公平，没有损害公司及中小股东的利益。 六、交易的目的和对公司的影响 为支持公司发展，国贸控股对公司部分融资事项提供了连带责任担保，增强了公司的对外融资能力，保障公司资金顺畅运转，为此公司支付相应担保费用是合理的。二〇二五年度公司应支付予国贸控股的担保费用为人民币990.26万元，计入公司二〇二五年度财务费用。 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额公司于2023年5月25日召开二〇二二年度股东大会，审议通过《关于与集团财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）签署《金融服务协议》。根据协议内容，集团财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，有效期为3年，包括但不限于存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。具体内容详见公司披露的2023-37号公告。年初至披露日集团财务公司向公司提供的金融服务金额未超过公司股东会审议批准的额度。 除本次关联交易和集团财务公司向公司提供金融服务的关联交易外，公司年初至披露日与国贸控股及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额约0.12亿元，其中日常关联交易金额约0.12亿元，未超过公司2026年度日常关联交易预计的金额（具体内容详见公司披露的2025-86号公告）。 八、独立董事过半数同意意见 公司第十二届董事会独立董事二〇二六年度第一次专门会议于2026年1月22日召开，参与表决的独立董事3名，以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二五年度<担保收费协议>暨关联交易的议案》。独立董事发表意见如下： 国贸控股支持公司经营发展，为公司部分融资事项提供担保，并收取相应的担保费用。担保费用收取标准参照市场价格，由双方协商确定，是公平、合理的，未损害公司及广大中小股东的利益。公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事应回避表决。同意《关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二五年度<担保收费协议>暨关联交易的议案》提交董事会审议。 九、备查文件 1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第一次会议决议；2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会独立董事二〇二六年度第一次专门会议决议。 特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十三日 中财网
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